Comparaison Détaillée d'Actions Gladstone Investment [GAIN] vs BlackRock [BLK]
Gladstone Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gladstone Investment gagne sur 11 métriques, BlackRock gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Gladstone Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gladstone Investment | BlackRock | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,55 | 27,48 | Gladstone Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,09 | 3,58 | Gladstone Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 106,87 | 28,51 | BlackRock |
| Ratio PEG | -0,03 | 12,58 | Gladstone Investment |
| VE/BAIIA | N/A | 21,40 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 83,78% | 29,69% | Gladstone Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,56% | 34,23% | Gladstone Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 78,56% | 34,23% | Gladstone Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,54% | 13,92% | Gladstone Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,69% | 3,61% | Gladstone Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $16,31 M | $4,70 Md | BlackRock |
| Rendement du Dividende | 17,31% | 1,58% | Gladstone Investment |
| Rendement 1 An | 10,50% | 27,82% | BlackRock |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,72 | 8,16 | Gladstone Investment |
| Valeur d'Entreprise | $1,06 Md | $183,34 Md | BlackRock |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,15 | 8,50 | BlackRock |
| Marge Brute (12M) | N/A | 47,87% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $141 | BlackRock |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,17 | $41,35 | BlackRock |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,91 | 1,43 | Gladstone Investment |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gladstone Investment vs BlackRock
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Investment | -0,42% | 0,35% | 1,86% | -4,69% | 2,97% | 7,33% |
| BlackRock | -0,67% | -2,69% | 3,24% | 13,57% | 14,41% | 10,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Investment | 10,50% | -2,47% | 51,33% | 90,23% | 139,63% | -4,18% |
| BlackRock | 27,82% | 66,82% | 87,75% | 262,58% | 699,48% | 1 241,02% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gladstone Investment vs BlackRock
| Métrique | GAIN | BLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $543,09M | $175,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 117 045 | 490 640 |
| Volume Moyen 90 Jours | 137 842 | 614 720 |
| Dernière Clôture | $14,21 | $1 128,47 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,42 - $15,34 | $773,74 - $1 171,89 |
| % du Plus Haut 52S | -7,37% | -3,71% |
| Plus Haut Historique | $17,15 (Dec 27, 2021) | $1 163,52 (Aug 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -17,14% | -3,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,98% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,84% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 106,87 | 28,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,99 | $317,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,11 | $63,07 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-46 194 000 | $4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $25,50M | $5,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,31% | 1,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,44 | $15,41 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gladstone Investment vs BlackRock
| Métrique | GAIN | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,55 | 27,48 |
| C/B Prospectif | 15,62 | 23,14 |
| Ratio PEG | -0,03 | 12,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,72 | 8,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,09 | 3,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $543,09M | $175,93B |
| Valeur d'Entreprise | $1,06B | $183,34B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,15 | 8,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 21,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,91 | 1,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,99 | $317,55 |
Comparaison des États Financiers : Gladstone Investment vs BlackRock
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | BLK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $16,76M | $5,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $2,75B |
| Bénéfice Brut | N/A | $2,53B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $1,79B |
| BAIIA | N/A | $2,15B |
| Revenu Avant Impôts | $17,87M | $1,76B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $248,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $17,87M | $1,52B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | BLK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $14,30M | $7,75B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $20,01B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $1,62B |
| Dette à Long Terme | $455,71M | $14,26B |
| Total des Capitaux Propres | $499,08M | $50,19B |
| Bénéfices Non Distribués | $-5,33M | $36,28B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | BLK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $19,85M | $-1,13B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-78,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $112,68M | $-1,21B |
| Remboursement de Dette | $-113,60M | $-24,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-657,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GAIN | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,75M | 1,51M |
| Short Ratio | 18,52 | 2,35 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 117 045 | 490 640 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 137 842 | 614 720 |
| Shares Outstanding | 36,84M | 154,95M |
| Float Shares | N/A | 143,70M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gladstone Investment vs BlackRock
| Métrique | GAIN | BLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,44 | $15,41 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,31% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,98 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $5,93 | $50,37 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2025 | Mar 07, 2025 |