Comparaison Détaillée d'Actions Gladstone Investment [GAIN] vs SRH Total Return [STEW]
Gladstone Investment
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SRH Total Return
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Gladstone Investment gagne sur 9 métriques, SRH Total Return gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Gladstone Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gladstone Investment | SRH Total Return | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,39 | 5,49 | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,07 | 0,84 | SRH Total Return |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 106,87 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | -0,03 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 83,78% | 928,40% | SRH Total Return |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,56% | 34,92% | Gladstone Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 78,56% | 34,92% | Gladstone Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,54% | 16,36% | Gladstone Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,69% | 0,34% | Gladstone Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $16,31 M | $62,50 M | SRH Total Return |
| Rendement du Dividende | 17,31% | 3,62% | Gladstone Investment |
| Rendement 1 An | 0,58% | 15,21% | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,60 | 50,68 | Gladstone Investment |
| Valeur d'Entreprise | $1,04 Md | $0 | Gladstone Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,97 | 0,00 | SRH Total Return |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $0 | Gladstone Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,18 | $3,29 | SRH Total Return |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,93 | 0,96 | Gladstone Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gladstone Investment vs SRH Total Return
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Investment | -0,14% | 1,16% | -0,92% | -2,58% | 4,89% | 5,36% |
| SRH Total Return | 0,28% | -0,82% | -1,79% | 1,46% | 8,32% | 13,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Investment | 0,58% | 15,48% | 52,13% | 87,25% | 93,75% | -3,73% |
| SRH Total Return | 15,21% | 63,36% | 77,97% | 132,35% | 185,49% | 168,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gladstone Investment vs SRH Total Return
Gladstone Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Gladstone Investment. Alors que les bénéfices ont légèrement dépassé les attentes et que les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs participations, les notations des analystes ont été dégradées et les indicateurs techniques présentaient un tableau mitigé. La politique de dividende constante de la société et les nouvelles positives de sa filiale apportent une certaine stabilité, mais le sentiment général est prudent.
SRH Total Return
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements du mois indiquent des perspectives généralement positives pour le SRH Total Return Fund (STEW), avec une hausse du cours de l'action et une solide performance sur un an. Cependant, l'augmentation des positions vendeuses introduit une note de prudence, suggérant un sentiment mitigé chez les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gladstone Investment vs SRH Total Return
| Métrique | GAIN | STEW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $532,39M | $1,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 185 277 | 78 890 |
| Volume Moyen 90 Jours | 168 229 | 78 323 |
| Dernière Clôture | $13,95 | $18,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,42 - $15,34 | $15,00 - $18,67 |
| % du Plus Haut 52S | -9,06% | -3,05% |
| Plus Haut Historique | $17,15 (Dec 27, 2021) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -18,66% | -3,05% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,98% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,84% | 9,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 106,87 | 10,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,99 | $21,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,11 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-46 194 000 | $62,98M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $25,50M | $2,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,31% | 3,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,44 | $0,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gladstone Investment vs SRH Total Return
| Métrique | GAIN | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,39 | 5,49 |
| C/B Prospectif | 15,31 | N/A |
| Ratio PEG | -0,03 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,60 | 50,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,07 | 0,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $532,39M | $1,76B |
| Valeur d'Entreprise | $1,04B | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,97 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,93 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,99 | $21,54 |
Comparaison des États Financiers : Gladstone Investment vs SRH Total Return
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | STEW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $16,76M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $17,87M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $17,87M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | STEW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $14,30M | N/A |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $455,71M | $223,55M |
| Total des Capitaux Propres | $499,08M | $2,12B |
| Bénéfices Non Distribués | $-5,33M | $1,60B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | STEW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $19,85M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $112,68M | N/A |
| Remboursement de Dette | $-113,60M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GAIN | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,30M | 24 867 |
| Short Ratio | 15,52 | 0,34 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 185 277 | 78 890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 168 229 | 78 323 |
| Shares Outstanding | 36,84M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gladstone Investment vs SRH Total Return
| Métrique | GAIN | STEW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,44 | $0,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,31% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,98 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $5,93 | $1,62 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2025 | Apr 23, 2025 |