Comparaison Détaillée d'Actions Gladstone Investment [GAIN] vs WisdomTree [WT]
Gladstone Investment
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WisdomTree
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gladstone Investment gagne sur 11 métriques, WisdomTree gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Gladstone Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gladstone Investment | WisdomTree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,39 | 33,10 | Gladstone Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,07 | 4,36 | Gladstone Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 106,87 | 115,79 | Gladstone Investment |
| Ratio PEG | -0,03 | 1,08 | Gladstone Investment |
| VE/BAIIA | N/A | 15,08 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 83,78% | 16,25% | Gladstone Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,56% | 32,50% | Gladstone Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 78,56% | 32,50% | Gladstone Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,54% | 14,12% | Gladstone Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,69% | 9,02% | WisdomTree |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $16,31 M | $110,98 M | WisdomTree |
| Rendement du Dividende | 17,31% | 0,88% | Gladstone Investment |
| Rendement 1 An | 0,58% | 37,51% | WisdomTree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,60 | 4,49 | WisdomTree |
| Valeur d'Entreprise | $1,04 Md | $2,21 Md | WisdomTree |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,97 | 4,98 | WisdomTree |
| Marge Brute (12M) | N/A | 51,98% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $3 | WisdomTree |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,18 | $0,41 | Gladstone Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,93 | 1,18 | Gladstone Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gladstone Investment vs WisdomTree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Investment | -0,14% | 1,16% | -0,92% | -2,58% | 4,89% | 5,36% |
| WisdomTree | 1,95% | -2,16% | 0,67% | 8,97% | 59,44% | 34,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Investment | 0,58% | 15,48% | 52,13% | 87,25% | 93,75% | -3,73% |
| WisdomTree | 37,51% | 184,52% | 242,57% | -19,43% | 439,68% | 257,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gladstone Investment vs WisdomTree
Gladstone Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Gladstone Investment. Alors que les bénéfices ont légèrement dépassé les attentes et que les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs participations, les notations des analystes ont été dégradées et les indicateurs techniques présentaient un tableau mitigé. La politique de dividende constante de la société et les nouvelles positives de sa filiale apportent une certaine stabilité, mais le sentiment général est prudent.
WisdomTree
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre 2025 a été un mois important pour WisdomTree, marqué par une acquisition transformative dans le domaine des actifs privés avec Ceres Partners et des bénéfices solides au T2. La société diversifie activement ses offres et gère stratégiquement son capital, ce qui entraîne un sentiment d'analyste positif et une forte dynamique de marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gladstone Investment vs WisdomTree
| Métrique | GAIN | WT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $532,39M | $2,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 185 277 | 2 665 169 |
| Volume Moyen 90 Jours | 168 229 | 2 672 803 |
| Dernière Clôture | $13,95 | $13,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,42 - $15,34 | $7,47 - $14,96 |
| % du Plus Haut 52S | -9,06% | -9,09% |
| Plus Haut Historique | $17,15 (Dec 27, 2021) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -18,66% | -48,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,98% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,84% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 106,87 | 115,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,99 | $3,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,11 | $2,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-46 194 000 | $127,47M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $25,50M | $105,71M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,31% | 0,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,44 | $0,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gladstone Investment vs WisdomTree
| Métrique | GAIN | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,39 | 33,10 |
| C/B Prospectif | 15,31 | 18,59 |
| Ratio PEG | -0,03 | 1,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,60 | 4,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,07 | 4,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $532,39M | $2,00B |
| Valeur d'Entreprise | $1,04B | $2,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,97 | 4,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 15,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,93 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,99 | $3,11 |
Comparaison des États Financiers : Gladstone Investment vs WisdomTree
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | WT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $16,76M | $108,08M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $54,50M |
| Bénéfice Brut | N/A | $53,58M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $34,16M |
| BAIIA | N/A | $36,68M |
| Revenu Avant Impôts | $17,87M | $30,37M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $5,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $17,87M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | WT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $14,30M | $170,37M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $313,49M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $81,86M |
| Dette à Long Terme | $455,71M | $512,75M |
| Total des Capitaux Propres | $499,08M | $415,63M |
| Bénéfices Non Distribués | $-5,33M | $150,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | WT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $19,85M | $32,67M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-31 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $112,68M | $5,76M |
| Remboursement de Dette | $-113,60M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-12,71M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GAIN | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,30M | 27,06M |
| Short Ratio | 15,52 | 7,99 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,27% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 185 277 | 2 665 169 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 168 229 | 2 672 803 |
| Shares Outstanding | 36,84M | 146,10M |
| Float Shares | N/A | 129,51M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gladstone Investment vs WisdomTree
| Métrique | GAIN | WT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,44 | $0,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,31% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,98 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $5,93 | $0,33 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2025 | Feb 12, 2025 |