Comparaison Détaillée d'Actions StealthGas [GASS] vs Kirby [KEX]
StealthGas
NASDAQ
Chargement en cours...
Kirby
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : StealthGas gagne sur 13 métriques, Kirby gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. StealthGas semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | StealthGas | Kirby | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 3,96 | 15,71 | StealthGas |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,35 | 1,42 | StealthGas |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,83 | 0,38 | Kirby |
| Ratio PEG | -0,18 | 0,94 | StealthGas |
| VE/BAIIA | 2,08 | 8,63 | StealthGas |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 35,16% | 9,26% | StealthGas |
| Marge Opérationnelle (12M) | 41,96% | -53,06% | StealthGas |
| Marge BAIIA (12M) | 41,96% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,68% | 9,13% | StealthGas |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,12% | 4,45% | StealthGas |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,67 M | $413,83 M | Kirby |
| Rendement 1 An | -8,46% | -32,67% | StealthGas |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 1,41 | StealthGas |
| Valeur d'Entreprise | $178,14 M | $6,10 Md | Kirby |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 1,87 | StealthGas |
| Marge Brute (12M) | 48,56% | 26,48% | StealthGas |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $57 | Kirby |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,64 | $5,28 | Kirby |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,29 | 1,01 | StealthGas |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions StealthGas vs Kirby
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StealthGas | 1,08% | -3,71% | -13,00% | 0,78% | 17,57% | 8,35% |
| Kirby | 0,54% | -2,08% | -6,45% | -29,02% | -10,69% | -20,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StealthGas | -8,46% | 126,13% | 129,33% | 42,64% | 42,64% | -52,63% |
| Kirby | -32,67% | 26,44% | 115,45% | 20,74% | 107,43% | 244,13% |
Sentiment Basé sur les Actualités : StealthGas vs Kirby
StealthGas
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été marqué par une convergence de développements positifs pour StealthGas, notamment des relèvements d'analystes, des achats d'initiés, un désendettement réussi et un intérêt institutionnel croissant. Bien que l'incident du navire soit une préoccupation mineure, le récit général est fortement positif, suggérant un argument d'investissement renforcé et des perspectives d'avenir améliorées.
Kirby
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois relativement stable pour Kirby Corporation, marqué par un mouvement positif de l'action, un fort investissement institutionnel et l'anticipation des bénéfices du T3. Bien qu'il y ait eu une légère baisse le 2 octobre, le récit général est celui d'une confiance continue et d'une performance stable, ce qui en fait un mois notable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : StealthGas vs Kirby
| Métrique | GASS | KEX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $248,55M | $5,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 109 750 | 969 990 |
| Volume Moyen 90 Jours | 147 810 | 1 070 250 |
| Dernière Clôture | $6,56 | $83,42 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,82 - $8,18 | $81,90 - $132,21 |
| % du Plus Haut 52S | -19,80% | -36,90% |
| Plus Haut Historique | $20,00 (Jul 09, 2007) | $132,21 (Nov 18, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -67,20% | -36,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,35% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,42% | -0,53% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,83 | 0,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,49 | $58,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,41 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $89,59M | $584,35M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $55,77M | $171,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : StealthGas vs Kirby
| Métrique | GASS | KEX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 3,96 | 15,71 |
| C/B Prospectif | 4,30 | 12,22 |
| Ratio PEG | -0,18 | 0,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 1,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,35 | 1,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $248,55M | $5,11B |
| Valeur d'Entreprise | $178,14M | $6,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 1,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,08 | 8,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,29 | 1,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,49 | $58,54 |
Comparaison des États Financiers : StealthGas vs Kirby
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GASS | KEX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $47,23M | $785,66M |
| Coût des Marchandises Vendues | $24,30M | $576,07M |
| Bénéfice Brut | $22,94M | $209,59M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $19,82M | $105,48M |
| BAIIA | $27,83M | $174,54M |
| Revenu Avant Impôts | $20,44M | $100,34M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $24,07M |
| Bénéfice Net (Profit) | $20,44M | $76,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GASS | KEX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $74,39M | $51,08M |
| Total des Actifs Circulants | $86,15M | $1,10B |
| Total des Passifs Circulants | $45,37M | $698,58M |
| Dette à Long Terme | $30,33M | $1,24B |
| Total des Capitaux Propres | $641,37M | $3,33B |
| Bénéfices Non Distribués | $229,96M | $3,05B |
| Immobilisations Corporelles | $202 362 | $6,47B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GASS | KEX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $26,40M | $158,85M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $27,73M | $-42,15M |
| Remboursement de Dette | $-34,42M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,06M | $-101,47M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GASS | KEX |
|---|---|---|
| Shares Short | 28 194 | 2,54M |
| Short Ratio | 0,16 | 2,72 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 109 750 | 969 990 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 147 810 | 1 070 250 |
| Shares Outstanding | 37,04M | 57,26M |
| Float Shares | 13,54M | 59,53M |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,40% | 1,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : StealthGas vs Kirby
| Métrique | GASS | KEX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |