Comparaison Détaillée d'Actions StealthGas [GASS] vs Matson [MATX]
StealthGas
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : StealthGas gagne sur 11 métriques, Matson gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. StealthGas semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | StealthGas | Matson | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 3,96 | 6,83 | StealthGas |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,35 | 1,22 | StealthGas |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,83 | 25,41 | StealthGas |
| Ratio PEG | -0,18 | -0,59 | Matson |
| VE/BAIIA | 2,08 | 5,11 | StealthGas |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 35,16% | 14,26% | StealthGas |
| Marge Opérationnelle (12M) | 41,96% | 13,05% | StealthGas |
| Marge BAIIA (12M) | 41,96% | 13,05% | StealthGas |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,68% | 19,70% | Matson |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,12% | 8,33% | Matson |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,67 M | $457,70 M | Matson |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,92% | N/A |
| Rendement 1 An | -8,46% | -26,92% | StealthGas |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 0,92 | Matson |
| Valeur d'Entreprise | $178,14 M | $3,80 Md | Matson |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 1,10 | StealthGas |
| Marge Brute (12M) | 48,56% | 21,69% | StealthGas |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $105 | Matson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,64 | $14,69 | Matson |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,29 | 1,21 | StealthGas |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions StealthGas vs Matson
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StealthGas | 1,08% | -3,71% | -13,00% | 0,78% | 17,57% | 8,35% |
| Matson | -1,63% | -2,33% | -1,64% | -11,28% | -12,86% | -27,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StealthGas | -8,46% | 126,13% | 129,33% | 42,64% | 42,64% | -52,63% |
| Matson | -26,92% | 53,95% | 95,43% | 132,82% | 445,01% | 282,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : StealthGas vs Matson
StealthGas
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été marqué par une convergence de développements positifs pour StealthGas, notamment des relèvements d'analystes, des achats d'initiés, un désendettement réussi et un intérêt institutionnel croissant. Bien que l'incident du navire soit une préoccupation mineure, le récit général est fortement positif, suggérant un argument d'investissement renforcé et des perspectives d'avenir améliorées.
Matson
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Les nouvelles principales se concentrent sur la baisse des tarifs de fret et la diminution prévue des bénéfices pour Matson, créant des perspectives négatives. Bien qu'une hausse de la juste valeur soit notée, le récit général est à la prudence et aux défis potentiels, ce qui en fait un développement important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : StealthGas vs Matson
| Métrique | GASS | MATX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $248,55M | $3,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 109 750 | 248 950 |
| Volume Moyen 90 Jours | 147 810 | 310 283 |
| Dernière Clôture | $6,56 | $98,75 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,82 - $8,18 | $91,75 - $169,12 |
| % du Plus Haut 52S | -19,80% | -41,61% |
| Plus Haut Historique | $20,00 (Jul 09, 2007) | $169,12 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -67,20% | -41,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | -0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,35% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,42% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,83 | 25,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,49 | $82,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,41 | $1,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $89,59M | $617,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $55,77M | $305,78M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,92% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,02 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : StealthGas vs Matson
| Métrique | GASS | MATX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 3,96 | 6,83 |
| C/B Prospectif | 4,30 | 10,04 |
| Ratio PEG | -0,18 | -0,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 0,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,35 | 1,22 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $248,55M | $3,32B |
| Valeur d'Entreprise | $178,14M | $3,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,08 | 5,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,29 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,49 | $82,36 |
Comparaison des États Financiers : StealthGas vs Matson
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GASS | MATX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $47,23M | $830,50M |
| Coût des Marchandises Vendues | $24,30M | $650,40M |
| Bénéfice Brut | $22,94M | $180,10M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $19,82M | $105,70M |
| BAIIA | $27,83M | $197,00M |
| Revenu Avant Impôts | $20,44M | $121,70M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $27,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $20,44M | $94,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GASS | MATX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $74,39M | $122,00M |
| Total des Actifs Circulants | $86,15M | $468,00M |
| Total des Passifs Circulants | $45,37M | $546,40M |
| Dette à Long Terme | $30,33M | $547,10M |
| Total des Capitaux Propres | $641,37M | $2,63B |
| Bénéfices Non Distribués | $229,96M | $2,33B |
| Immobilisations Corporelles | $202 362 | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GASS | MATX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $26,40M | $102,50M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $200 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $27,73M | $-200 000 |
| Remboursement de Dette | $-34,42M | $-10,10M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,06M | $-66,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GASS | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 28 194 | 1,65M |
| Short Ratio | 0,16 | 5,48 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 109 750 | 248 950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 147 810 | 310 283 |
| Shares Outstanding | 37,04M | 33,00M |
| Float Shares | 13,54M | 31,06M |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,40% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : StealthGas vs Matson
| Métrique | GASS | MATX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,02 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $3,54 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 06, 2025 |