Comparaison Détaillée d'Actions Golub Capital BDC [GBDC] vs Brookfield [BN]
Golub Capital BDC
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Brookfield
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Golub Capital BDC gagne sur 12 métriques, Brookfield gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Golub Capital BDC semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golub Capital BDC | Brookfield | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,38 | 232,59 | Golub Capital BDC |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,98 | 2,46 | Golub Capital BDC |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 128,33 | 156,81 | Golub Capital BDC |
| Ratio PEG | 0,02 | 11,49 | Golub Capital BDC |
| VE/BAIIA | N/A | 14,75 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 42,81% | 0,73% | Golub Capital BDC |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,76% | 27,05% | Golub Capital BDC |
| Marge BAIIA (12M) | 78,76% | 27,05% | Golub Capital BDC |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,33% | 0,95% | Golub Capital BDC |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,96% | 2,69% | Golub Capital BDC |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $343,91 M | $-3,60 Md | Golub Capital BDC |
| Rendement du Dividende | 14,26% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -1,67% | 31,28% | Brookfield |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,48 | 1,24 | Brookfield |
| Valeur d'Entreprise | $8,95 Md | $455,84 Md | Brookfield |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,21 | 5,45 | Brookfield |
| Marge Brute (12M) | N/A | 38,73% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $55 | Brookfield |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,42 | $0,29 | Golub Capital BDC |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,53 | 2,19 | Golub Capital BDC |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Golub Capital BDC vs Brookfield
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golub Capital BDC | 0,00% | -0,81% | -2,64% | -2,12% | -7,41% | -3,47% |
| Brookfield | -0,83% | -1,66% | -2,80% | 8,59% | 6,53% | 12,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golub Capital BDC | -1,67% | 5,89% | 12,01% | -9,63% | 3,66% | 2,36% |
| Brookfield | 31,28% | 62,15% | 128,94% | 279,24% | 723,37% | 1 121,02% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Golub Capital BDC vs Brookfield
| Métrique | GBDC | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,93B | $103,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 014 620 | 2 772 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 089 687 | 2 169 097 |
| Dernière Clôture | $14,74 | $64,47 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,68 - $16,01 | $43,61 - $68,75 |
| % du Plus Haut 52S | -7,93% | -6,23% |
| Plus Haut Historique | $20,08 (May 01, 2017) | $68,75 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -26,59% | -6,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | -0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 8,73% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 128,33 | 156,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,00 | $27,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,37 | $8,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-579 740 992 | $8,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $543,98M | $-2 725 499 904 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,26% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,10 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golub Capital BDC vs Brookfield
| Métrique | GBDC | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,38 | 232,59 |
| C/B Prospectif | 8,57 | 11,49 |
| Ratio PEG | 0,02 | 11,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,48 | 1,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,98 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,93B | $103,45B |
| Valeur d'Entreprise | $8,95B | $455,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,21 | 5,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 14,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,53 | 2,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,00 | $27,44 |
Comparaison des États Financiers : Golub Capital BDC vs Brookfield
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | BN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $86,68M | $17,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $11,00B |
| Bénéfice Brut | N/A | $6,95B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $4,48B |
| BAIIA | N/A | $8,23B |
| Revenu Avant Impôts | $78,84M | $598,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-146 000 | $383,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $78,98M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | BN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $99,76M | $12,44B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $65,21B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $58,80B |
| Dette à Long Terme | $5,13B | $245,86B |
| Total des Capitaux Propres | $4,00B | $158,93B |
| Bénéfices Non Distribués | $-207,87M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | BN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $85,03M | $3,48B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-1,83B |
| Flux de Trésorerie Libre | $195,44M | $4,00M |
| Remboursement de Dette | $-458,33M | $-20,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-136,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GBDC | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,27M | 15,19M |
| Short Ratio | 4,32 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,02% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 014 620 | 2 772 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 089 687 | 2 169 097 |
| Shares Outstanding | 264,28M | 1,51B |
| Float Shares | N/A | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 0,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golub Capital BDC vs Brookfield
| Métrique | GBDC | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,10 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,26% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,73 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,78% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,20 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2025 | N/A |