Comparaison Détaillée d'Actions Golub Capital BDC [GBDC] vs Invesco [IVZ]
Golub Capital BDC
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Golub Capital BDC gagne sur 9 métriques, Invesco gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golub Capital BDC | Invesco | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,38 | 22,58 | Golub Capital BDC |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,98 | 0,86 | Invesco |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 128,33 | 12,59 | Invesco |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,20 | Invesco |
| VE/BAIIA | N/A | 11,79 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 42,81% | 13,27% | Golub Capital BDC |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,76% | 14,13% | Golub Capital BDC |
| Marge BAIIA (12M) | 78,76% | 14,13% | Golub Capital BDC |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,33% | 5,25% | Golub Capital BDC |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,96% | 2,37% | Golub Capital BDC |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $343,91 M | $1,12 Md | Invesco |
| Rendement du Dividende | 14,26% | 4,07% | Golub Capital BDC |
| Rendement 1 An | -1,67% | 21,10% | Invesco |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,48 | 1,52 | Invesco |
| Valeur d'Entreprise | $8,95 Md | $14,42 Md | Invesco |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,21 | 2,34 | Invesco |
| Marge Brute (12M) | N/A | 33,28% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $14 | Invesco |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,42 | $0,93 | Golub Capital BDC |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,53 | 1,51 | Golub Capital BDC |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Golub Capital BDC vs Invesco
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golub Capital BDC | 0,00% | -0,81% | -2,64% | -2,12% | -7,41% | -3,47% |
| Invesco | -0,81% | -1,00% | 3,12% | 35,88% | 14,51% | 18,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golub Capital BDC | -1,67% | 5,89% | 12,01% | -9,63% | 3,66% | 2,36% |
| Invesco | 21,10% | 20,68% | 94,13% | -39,82% | 13,45% | 58,04% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Golub Capital BDC vs Invesco
| Métrique | GBDC | IVZ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,93B | $9,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 014 620 | 4 792 750 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 089 687 | 7 589 557 |
| Dernière Clôture | $14,74 | $20,83 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,68 - $16,01 | $11,60 - $21,85 |
| % du Plus Haut 52S | -7,93% | -4,67% |
| Plus Haut Historique | $20,08 (May 01, 2017) | $51,10 (Oct 30, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -26,59% | -59,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 8,73% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 128,33 | 12,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,00 | $24,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,37 | $2,07 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-579 740 992 | $1,22B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $543,98M | $934,81M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,26% | 4,07% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,10 | $0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golub Capital BDC vs Invesco
| Métrique | GBDC | IVZ |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,38 | 22,58 |
| C/B Prospectif | 8,57 | 11,11 |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,48 | 1,52 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,98 | 0,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,93B | $9,37B |
| Valeur d'Entreprise | $8,95B | $14,42B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,21 | 2,34 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 11,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,53 | 1,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,00 | $24,36 |
Comparaison des États Financiers : Golub Capital BDC vs Invesco
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | IVZ |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $86,68M | $1,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $973,60M |
| Bénéfice Brut | N/A | $555,60M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $277,30M |
| BAIIA | N/A | $399,50M |
| Revenu Avant Impôts | $78,84M | $344,90M |
| Impôt sur le Revenu | $-146 000 | $77,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | $78,98M | $267,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | IVZ |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $99,76M | $1,87B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $3,00B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $1,42B |
| Dette à Long Terme | $5,13B | $964,80M |
| Total des Capitaux Propres | $4,00B | $15,79B |
| Bénéfices Non Distribués | $-207,87M | $7,07B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | IVZ |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $85,03M | $285,30M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-23,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $195,44M | $-108,00M |
| Remboursement de Dette | $-458,33M | $-1,13B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-43,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GBDC | IVZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,27M | 14,03M |
| Short Ratio | 4,32 | 1,71 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 014 620 | 4 792 750 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 089 687 | 7 589 557 |
| Shares Outstanding | 264,28M | 448,00M |
| Float Shares | N/A | 356,47M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golub Capital BDC vs Invesco
| Métrique | GBDC | IVZ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,10 | $0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,26% | 4,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,73 | $0,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,78% | 1,19% |
| 3-Year Total Dividends | $5,20 | $2,17 |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2025 | Feb 14, 2025 |