Comparaison Détaillée d'Actions Golub Capital BDC [GBDC] vs Janus Henderson [JHG]
Golub Capital BDC
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Janus Henderson
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Golub Capital BDC gagne sur 10 métriques, Janus Henderson gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Golub Capital BDC semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golub Capital BDC | Janus Henderson | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,68 | 16,90 | Golub Capital BDC |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,92 | 1,47 | Golub Capital BDC |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 128,33 | 7,00 | Janus Henderson |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,98 | Golub Capital BDC |
| VE/BAIIA | N/A | 8,40 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 42,81% | 16,22% | Golub Capital BDC |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,76% | 25,87% | Golub Capital BDC |
| Marge BAIIA (12M) | 78,76% | 25,87% | Golub Capital BDC |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,33% | 9,02% | Golub Capital BDC |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,96% | 6,09% | Janus Henderson |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $343,91 M | $684,50 M | Janus Henderson |
| Rendement du Dividende | 14,26% | 3,19% | Golub Capital BDC |
| Rendement 1 An | -8,83% | 17,18% | Janus Henderson |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,17 | 2,71 | Janus Henderson |
| Valeur d'Entreprise | $8,69 Md | $5,93 Md | Golub Capital BDC |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,90 | 2,29 | Janus Henderson |
| Marge Brute (12M) | N/A | 69,06% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $17 | Janus Henderson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,42 | $2,66 | Janus Henderson |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,49 | 1,52 | Golub Capital BDC |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Golub Capital BDC vs Janus Henderson
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golub Capital BDC | 0,66% | 0,29% | -5,66% | -6,36% | -6,68% | -9,43% |
| Janus Henderson | 1,49% | 1,69% | 3,68% | 13,23% | 39,29% | 5,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golub Capital BDC | -8,83% | 8,39% | 0,22% | -14,37% | -8,89% | -3,96% |
| Janus Henderson | 17,18% | 120,86% | 65,51% | 37,07% | 37,07% | 37,07% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Golub Capital BDC vs Janus Henderson
Golub Capital BDC
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour GBDC, avec des bénéfices du T2 positifs et une envolée des actions tirée par le secteur, compensés par des ventes institutionnelles et un manque de catalyseurs clairs pour ces gains. L'émission récente d'obligations ajoute de l'incertitude, faisant de ce mois un mois modérément significatif pour les investisseurs.
Janus Henderson
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Janus Henderson Group, marqué par plusieurs relèvements d'analystes, une révision positive des perspectives par Moody's et l'anticipation d'une performance bénéficiaire potentielle. Ces développements suggèrent collectivement une amélioration de la confiance des investisseurs et un renforcement de l'argument d'investissement pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Golub Capital BDC vs Janus Henderson
| Métrique | GBDC | JHG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,76B | $7,12B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 102 861 | 958 540 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 449 504 | 1 010 707 |
| Dernière Clôture | $13,83 | $45,63 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,68 - $16,01 | $28,26 - $46,68 |
| % du Plus Haut 52S | -13,62% | -2,25% |
| Plus Haut Historique | $20,08 (May 01, 2017) | $48,55 (Nov 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -31,13% | -6,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 8,73% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 128,33 | 7,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,00 | $30,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,37 | $15,08 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-579 740 992 | $613,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $543,98M | $500,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,26% | 3,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,10 | $1,17 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golub Capital BDC vs Janus Henderson
| Métrique | GBDC | JHG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,68 | 16,90 |
| C/B Prospectif | 7,99 | 12,42 |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,17 | 2,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,92 | 1,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,76B | $7,12B |
| Valeur d'Entreprise | $8,69B | $5,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,90 | 2,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 8,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,49 | 1,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,00 | $30,54 |
Comparaison des États Financiers : Golub Capital BDC vs Janus Henderson
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | JHG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $86,68M | $633,20M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $195,90M |
| Bénéfice Brut | N/A | $437,30M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $163,80M |
| BAIIA | N/A | $191,80M |
| Revenu Avant Impôts | $78,84M | $231,60M |
| Impôt sur le Revenu | $-146 000 | $47,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $78,98M | $184,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | JHG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $99,76M | $911,80M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $2,96B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $658,40M |
| Dette à Long Terme | $5,13B | $395,20M |
| Total des Capitaux Propres | $4,00B | $5,64B |
| Bénéfices Non Distribués | $-207,87M | $1,17B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | JHG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $85,03M | $220,10M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-1,90M |
| Flux de Trésorerie Libre | $195,44M | $900 000 |
| Remboursement de Dette | $-458,33M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-26,80M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GBDC | JHG |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,50M | 3,05M |
| Short Ratio | 6,21 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 102 861 | 958 540 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 449 504 | 1 010 707 |
| Shares Outstanding | 264,28M | 158,13M |
| Float Shares | N/A | 91,86M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,42% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golub Capital BDC vs Janus Henderson
| Métrique | GBDC | JHG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,10 | $1,17 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,26% | 3,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,73 | $1,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,78% | 1,24% |
| 3-Year Total Dividends | $5,20 | $3,90 |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2025 | Feb 11, 2025 |