Comparaison Détaillée d'Actions Golub Capital BDC [GBDC] vs Blue Owl Capital [OBDC]
Golub Capital BDC
NASDAQ
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Blue Owl Capital
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Golub Capital BDC gagne sur 7 métriques, Blue Owl Capital gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Blue Owl Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golub Capital BDC | Blue Owl Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,38 | 9,40 | Blue Owl Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,98 | 0,94 | Blue Owl Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 128,33 | 120,09 | Blue Owl Capital |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,73 | Blue Owl Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 42,81% | 38,29% | Golub Capital BDC |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,76% | 76,27% | Golub Capital BDC |
| Marge BAIIA (12M) | 78,76% | 76,27% | Golub Capital BDC |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,33% | 9,80% | Blue Owl Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,96% | 5,33% | Blue Owl Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $343,91 M | $160,22 M | Golub Capital BDC |
| Rendement du Dividende | 14,26% | 11,26% | Golub Capital BDC |
| Rendement 1 An | -1,40% | -4,36% | Golub Capital BDC |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,48 | 4,14 | Blue Owl Capital |
| Valeur d'Entreprise | $8,95 Md | $16,17 Md | Blue Owl Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,21 | 9,23 | Blue Owl Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $4 | Blue Owl Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,42 | $1,51 | Blue Owl Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,53 | 0,78 | Golub Capital BDC |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Golub Capital BDC vs Blue Owl Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golub Capital BDC | 1,09% | 0,27% | -3,71% | -0,74% | -6,28% | -3,21% |
| Blue Owl Capital | 1,35% | 0,92% | -4,17% | 0,14% | -7,34% | -6,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golub Capital BDC | -1,40% | 6,18% | 12,31% | -9,38% | 3,94% | 2,64% |
| Blue Owl Capital | -4,36% | 6,98% | 15,56% | -7,94% | -7,94% | -7,94% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Golub Capital BDC vs Blue Owl Capital
| Métrique | GBDC | OBDC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,93B | $7,25B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 014 620 | 2 595 175 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 089 687 | 2 698 382 |
| Dernière Clôture | $14,78 | $14,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,68 - $16,01 | $12,11 - $15,73 |
| % du Plus Haut 52S | -7,68% | -9,35% |
| Plus Haut Historique | $20,08 (May 01, 2017) | $19,19 (Dec 30, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -26,39% | -25,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 8,73% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,76% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 128,33 | 120,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,00 | $15,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,37 | $0,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-579 740 992 | $1,49B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $543,98M | $577,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,26% | 11,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,10 | $1,64 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golub Capital BDC vs Blue Owl Capital
| Métrique | GBDC | OBDC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,38 | 9,40 |
| C/B Prospectif | 8,57 | 8,35 |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,48 | 4,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,98 | 0,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,93B | $7,25B |
| Valeur d'Entreprise | $8,95B | $16,17B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,21 | 9,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,53 | 0,78 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,00 | $15,03 |
Comparaison des États Financiers : Golub Capital BDC vs Blue Owl Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | OBDC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $86,68M | $158,83M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $78,84M | $139,99M |
| Impôt sur le Revenu | $-146 000 | $2,49M |
| Bénéfice Net (Profit) | $78,98M | $137,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | OBDC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $99,76M | $438,66M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $5,13B | $10,16B |
| Total des Capitaux Propres | $4,00B | $7,74B |
| Bénéfices Non Distribués | $-207,87M | $60,86M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | OBDC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $85,03M | $228,98M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $195,44M | $38,95M |
| Remboursement de Dette | $-458,33M | $-1,17B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GBDC | OBDC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,27M | 6,16M |
| Short Ratio | 4,32 | 2,26 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 014 620 | 2 595 175 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 089 687 | 2 698 382 |
| Shares Outstanding | 264,28M | 390,22M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 0,48% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golub Capital BDC vs Blue Owl Capital
| Métrique | GBDC | OBDC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,10 | $1,64 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,26% | 11,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,73 | $1,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,78% | 1,53% |
| 3-Year Total Dividends | $5,20 | $4,34 |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2025 | Mar 31, 2025 |