Comparaison Détaillée d'Actions GCL Global Holdings [GCL] vs Roblox [RBLX]
GCL Global Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : GCL Global Holdings gagne sur 10 métriques, Roblox gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. GCL Global Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | GCL Global Holdings | Roblox | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 53,40 | -91,82 | Roblox |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,08 | 268,31 | GCL Global Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,43 | 528,68 | GCL Global Holdings |
| Ratio PEG | N/A | -3,26 | N/A |
| VE/BAIIA | 68,42 | -109,97 | Roblox |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,93% | -23,67% | GCL Global Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,74% | -29,84% | GCL Global Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 4,74% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,10% | -426,61% | GCL Global Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,68% | -9,45% | GCL Global Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-10,47 M | $641,30 M | Roblox |
| Rendement 1 An | -64,16% | 198,87% | Roblox |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,30 | 23,58 | GCL Global Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $324,57 M | $94,01 Md | Roblox |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,29 | 23,37 | GCL Global Holdings |
| Marge Brute (12M) | N/A | 78,15% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $6 | Roblox |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,05 | $-1,42 | GCL Global Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 1,63 | GCL Global Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions GCL Global Holdings vs Roblox
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCL Global Holdings | 0,74% | 19,17% | -18,98% | 1,06% | 36,19% | -64,16% |
| Roblox | -0,82% | -2,58% | 5,79% | 28,39% | 112,93% | 124,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCL Global Holdings | -64,16% | -64,16% | -64,16% | -64,16% | -64,16% | -64,16% |
| Roblox | 198,87% | 268,42% | 89,44% | 89,44% | 89,44% | 89,44% |
Sentiment Basé sur les Actualités : GCL Global Holdings vs Roblox
GCL Global Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois charnière pour GCL, démontrant une forte reprise financière alimentée par son expansion dans le jeu vidéo. Cependant, la volatilité de l'action et le sentiment mitigé des analystes créent de l'incertitude, ce qui en fait une situation contrastée pour les investisseurs. Le changement stratégique de la société est évident, mais son succès n'est pas encore garanti.
Roblox
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Roblox, avec des résultats financiers solides et des développements IA innovants compensés par d'importantes ventes d'initiés, des changements de direction et des préoccupations juridiques persistantes. Bien que la plateforme continue de croître, la rentabilité et la sécurité restent des défis majeurs, créant une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : GCL Global Holdings vs Roblox
| Métrique | GCL | RBLX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $327,20M | $91,66B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 203 455 | 7 361 420 |
| Volume Moyen 90 Jours | 121 542 | 8 593 247 |
| Dernière Clôture | $2,86 | $132,04 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,76 - $9,89 | $37,50 - $150,59 |
| % du Plus Haut 52S | -71,08% | -12,32% |
| Plus Haut Historique | $9,89 (Feb 17, 2025) | $150,56 (Jul 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -71,08% | -12,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,48% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 37,88% | 0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | -0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | -0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | -4,27% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,43 | 528,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,29 | $0,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,15 | $3,79 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-10 308 634 | $1,08B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $10,18M | $876,03M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : GCL Global Holdings vs Roblox
| Métrique | GCL | RBLX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 53,40 | -91,82 |
| C/B Prospectif | N/A | -98,45 |
| Ratio PEG | N/A | -3,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,30 | 23,58 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,08 | 268,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $327,20M | $91,66B |
| Valeur d'Entreprise | $324,57M | $94,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,29 | 23,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 68,42 | -109,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 1,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,29 | $0,51 |
Comparaison des États Financiers : GCL Global Holdings vs Roblox
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GCL | RBLX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | $1,08B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $236,11M |
| Bénéfice Brut | N/A | $844,56M |
| Recherche et Développement | N/A | $385,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $-322,46M |
| BAIIA | N/A | $-215,06M |
| Revenu Avant Impôts | N/A | $-278,83M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $973 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | $-279,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GCL | RBLX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $18,25M | $1,16B |
| Total des Actifs Circulants | $62,09M | $3,89B |
| Total des Passifs Circulants | $52,35M | $3,82B |
| Dette à Long Terme | $1,70M | $1,67B |
| Total des Capitaux Propres | $36,96M | $296,60M |
| Bénéfices Non Distribués | $17,51M | $-4,21B |
| Immobilisations Corporelles | $1,26M | $660,47M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GCL | RBLX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $481,15M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-17,37M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | $426,55M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GCL | RBLX |
|---|---|---|
| Shares Short | 39 820 | 17,82M |
| Short Ratio | 0,48 | 1,77 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 203 455 | 7 361 420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 121 542 | 8 593 247 |
| Shares Outstanding | 121,95M | 666,42M |
| Float Shares | 21,73M | 610,84M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : GCL Global Holdings vs Roblox
| Métrique | GCL | RBLX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |