Comparaison Détaillée d'Actions Golden Entertainment [GDEN] vs Bally's [BALY]
Golden Entertainment
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Bally's
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Golden Entertainment gagne sur 11 métriques, Bally's gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Golden Entertainment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golden Entertainment | Bally's | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,51 | -1,13 | Bally's |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,40 | 1,03 | Bally's |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 116,49 | 892,97 | Golden Entertainment |
| Ratio PEG | 0,05 | -0,27 | Bally's |
| VE/BAIIA | 8,11 | 20,72 | Golden Entertainment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,35% | -23,55% | Golden Entertainment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,33% | 3,25% | Golden Entertainment |
| Marge BAIIA (12M) | 7,33% | 3,25% | Golden Entertainment |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,11% | -111,70% | Golden Entertainment |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,43% | 0,16% | Golden Entertainment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,44 M | $-134,13 M | Golden Entertainment |
| Rendement du Dividende | 5,09% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -22,76% | -25,04% | Golden Entertainment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 0,27 | Bally's |
| Valeur d'Entreprise | $1,08 Md | $6,23 Md | Bally's |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,67 | 2,53 | Golden Entertainment |
| Marge Brute (12M) | 54,45% | 55,89% | Bally's |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $46 | Bally's |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $-13,02 | Golden Entertainment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,70 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Golden Entertainment vs Bally's
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Entertainment | -3,34% | -2,47% | -7,03% | -24,52% | -8,63% | -26,51% |
| Bally's | -0,45% | 15,59% | 34,42% | 18,81% | 18,81% | -32,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Entertainment | -22,76% | -43,84% | 68,04% | 151,32% | 505,03% | 35,33% |
| Bally's | -25,04% | -25,04% | -25,04% | -55,93% | -55,93% | -55,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Golden Entertainment vs Bally's
Golden Entertainment
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Les nouvelles d'octobre concernant Golden Entertainment étaient axées sur les métriques d'évaluation, le rendement pour les actionnaires et la stabilité opérationnelle. Bien qu'il n'y ait pas eu de catalyseurs de croissance majeurs, la société a démontré son engagement à retourner du capital aux actionnaires et à maintenir sa base opérationnelle, ce qui a abouti à une histoire d'investissement globalement neutre.
Bally's
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois décisif pour Bally's, marqué par une restructuration financière significative et une importante annonce d'expansion. Bien que la réduction de la dette et les améliorations de la facilité de crédit soient positives, les révisions à la baisse des analystes et un sentiment prudent créent des perspectives mitigées pour les investisseurs. Le projet de Las Vegas ajoute un élément de croissance à long terme, mais introduit également un risque d'exécution.
Analyse de Performance et Santé Financière : Golden Entertainment vs Bally's
| Métrique | GDEN | BALY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $618,90M | $651,37M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 250 380 | 219 800 |
| Volume Moyen 90 Jours | 191 070 | 166 700 |
| Dernière Clôture | $22,87 | $13,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,66 - $35,49 | $8,45 - $22,41 |
| % du Plus Haut 52S | -35,56% | -41,10% |
| Plus Haut Historique | $59,96 (Apr 04, 2022) | $33,98 (Apr 08, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -61,86% | -61,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 6,44% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | -0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | -1,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 116,49 | 892,97 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,95 | $12,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,00 | $3,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $91,03M | $52,91M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-20 602 500 | $-12 633 625 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,09% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,25 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golden Entertainment vs Bally's
| Métrique | GDEN | BALY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,51 | -1,13 |
| C/B Prospectif | 26,00 | -6,03 |
| Ratio PEG | 0,05 | -0,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 0,27 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,40 | 1,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $618,90M | $651,37M |
| Valeur d'Entreprise | $1,08B | $6,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,67 | 2,53 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,11 | 20,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,70 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,95 | $12,83 |
Comparaison des États Financiers : Golden Entertainment vs Bally's
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GDEN | BALY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $163,62M | $657,53M |
| Coût des Marchandises Vendues | $74,52M | $290,04M |
| Bénéfice Brut | $89,10M | $367,49M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $12,06M | $21,35M |
| BAIIA | $34,53M | $95,86M |
| Revenu Avant Impôts | $4,19M | $-43,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-443 000 | $185,44M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,63M | $-228,44M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GDEN | BALY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $50,50M | $171,23M |
| Total des Actifs Circulants | $96,18M | $447,87M |
| Total des Passifs Circulants | $101,03M | $677,81M |
| Dette à Long Terme | $473,97M | $4,85B |
| Total des Capitaux Propres | $462,04M | $30,90M |
| Bénéfices Non Distribués | $-19,59M | $-1,12B |
| Immobilisations Corporelles | $74,90M | $1,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GDEN | BALY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $24,78M | $20,99M |
| Dépenses d'Investissement | $-11,89M | $388,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $16,65M | $-16,76M |
| Remboursement de Dette | $-6,32M | $-484,86M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-7,62M | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GDEN | BALY |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,06M | 313 635 |
| Short Ratio | 6,28 | 6,33 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 250 380 | 219 800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 191 070 | 166 700 |
| Shares Outstanding | 26,51M | 40,79M |
| Float Shares | 19,05M | 9,59M |
| % Held by Insiders | 0,27% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,73% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golden Entertainment vs Bally's
| Métrique | GDEN | BALY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,25 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,09% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,25 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,39% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,75 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 25, 2025 | N/A |