Comparaison Détaillée d'Actions G-III Apparel [GIII] vs Ralph Lauren [RL]
G-III Apparel
NASDAQ
Chargement en cours...
Ralph Lauren
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : G-III Apparel gagne sur 8 métriques, Ralph Lauren gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Ralph Lauren semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | G-III Apparel | Ralph Lauren | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,92 | 25,72 | G-III Apparel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,68 | 7,75 | G-III Apparel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,31 | 128,78 | G-III Apparel |
| Ratio PEG | -0,13 | 0,72 | G-III Apparel |
| VE/BAIIA | 3,87 | 16,87 | G-III Apparel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,84% | 10,91% | Ralph Lauren |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,66% | 16,25% | Ralph Lauren |
| Marge BAIIA (12M) | 2,66% | 16,25% | Ralph Lauren |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,32% | 32,55% | Ralph Lauren |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,29% | 8,62% | Ralph Lauren |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $273,11 M | $1,02 Md | Ralph Lauren |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,92% | N/A |
| Rendement 1 An | -11,95% | 60,86% | Ralph Lauren |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,37 | 2,68 | G-III Apparel |
| Valeur d'Entreprise | $1,15 Md | $20,46 Md | Ralph Lauren |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,37 | 2,81 | G-III Apparel |
| Marge Brute (12M) | 40,84% | 72,26% | Ralph Lauren |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $72 | $117 | Ralph Lauren |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,97 | $12,51 | Ralph Lauren |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,58 | 1,63 | G-III Apparel |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions G-III Apparel vs Ralph Lauren
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-III Apparel | -1,54% | 0,75% | -1,00% | 13,89% | 10,60% | -16,27% |
| Ralph Lauren | 1,14% | 3,58% | 5,11% | 13,63% | 68,13% | 40,25% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-III Apparel | -11,95% | 68,40% | 92,05% | -58,14% | 85,92% | 672,62% |
| Ralph Lauren | 60,86% | 250,95% | 334,24% | 177,68% | 240,89% | 540,07% |
Sentiment Basé sur les Actualités : G-III Apparel vs Ralph Lauren
G-III Apparel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour G-III Apparel Group, avec des bénéfices positifs compensés par des perspectives décevantes et une dégradation. L'écart de valorisation important ajoute une autre couche de complexité, faisant de ce mois un mois crucial pour que les investisseurs réévaluent leurs positions.
Ralph Lauren
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Ralph Lauren a démontré une solide performance financière en octobre, avec des projections de bénéfices positives, une croissance robuste des ventes et un accent continu sur l'expansion de la marque. Bien qu'il y ait eu une dégradation mineure d'analyste et une légère baisse des prix, le récit général est positif, soutenu par un solide classement Zacks et un nouveau plus haut sur 52 semaines.
Analyse de Performance et Santé Financière : G-III Apparel vs Ralph Lauren
| Métrique | GIII | RL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,18B | $19,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 418 220 | 571 780 |
| Volume Moyen 90 Jours | 647 690 | 618 230 |
| Dernière Clôture | $26,81 | $324,77 |
| Fourchette 52 Semaines | $20,33 - $36,18 | $176,61 - $325,81 |
| % du Plus Haut 52S | -25,90% | -0,32% |
| Plus Haut Historique | $73,93 (Jul 13, 2015) | $325,81 (Oct 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -63,74% | -0,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,55% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,31 | 128,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,47 | $41,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,15 | $37,59 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $390,45M | $1,13B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $310,80M | $619,86M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,92% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,46 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : G-III Apparel vs Ralph Lauren
| Métrique | GIII | RL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,92 | 25,72 |
| C/B Prospectif | 6,89 | 24,72 |
| Ratio PEG | -0,13 | 0,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,37 | 2,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,68 | 7,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,18B | $19,70B |
| Valeur d'Entreprise | $1,15B | $20,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,37 | 2,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,87 | 16,87 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,58 | 1,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,47 | $41,51 |
Comparaison des États Financiers : G-III Apparel vs Ralph Lauren
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIII | RL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $583,61M | $1,72B |
| Coût des Marchandises Vendues | $337,07M | $476,80M |
| Bénéfice Brut | $246,54M | $1,24B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $8,48M | $292,90M |
| BAIIA | $18,51M | $364,30M |
| Revenu Avant Impôts | $11,48M | $278,00M |
| Impôt sur le Revenu | $3,72M | $57,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | $7,76M | $220,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIII | RL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $257,79M | $1,92B |
| Total des Actifs Circulants | $1,25B | $3,79B |
| Total des Passifs Circulants | $433,56M | $2,13B |
| Dette à Long Terme | $227,02M | $2,02B |
| Total des Capitaux Propres | $1,68B | $2,59B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,36B | $7,59B |
| Immobilisations Corporelles | $326,70M | $1,01B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIII | RL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $96,82M | $222,60M |
| Dépenses d'Investissement | $-18 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $85,71M | $42,30M |
| Remboursement de Dette | $-32,44M | $-5,50M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-19,70M | $-76,30M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GIII | RL |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,32M | 1,30M |
| Short Ratio | 9,18 | 2,22 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 418 220 | 571 780 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 647 690 | 618 230 |
| Shares Outstanding | 43,89M | 61,48M |
| Float Shares | 36,73M | 38,05M |
| % Held by Insiders | 0,15% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 1,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : G-III Apparel vs Ralph Lauren
| Métrique | GIII | RL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,46 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,57 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,71 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 28, 2025 |