Comparaison Détaillée d'Actions Gladstone Capital [GLAD] vs Acadian Asset [AAMI]
Gladstone Capital
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Acadian Asset
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gladstone Capital gagne sur 9 métriques, Acadian Asset gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gladstone Capital | Acadian Asset | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,94 | 20,41 | Gladstone Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,11 | 188,99 | Gladstone Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 57,72 | 412,31 | Gladstone Capital |
| Ratio PEG | -0,11 | -5,92 | Acadian Asset |
| VE/BAIIA | N/A | 13,28 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 84,41% | 16,65% | Gladstone Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 75,51% | 12,40% | Gladstone Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 75,51% | 12,40% | Gladstone Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,07% | 301,03% | Acadian Asset |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,35% | 14,49% | Acadian Asset |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,24 M | $45,90 M | Acadian Asset |
| Rendement du Dividende | 9,04% | 0,10% | Gladstone Capital |
| Rendement 1 An | -2,22% | 89,24% | Acadian Asset |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,91 | 3,23 | Acadian Asset |
| Valeur d'Entreprise | $806,57 M | $2,09 Md | Acadian Asset |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,07 | 3,87 | Acadian Asset |
| Marge Brute (12M) | N/A | 33,12% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $15 | Acadian Asset |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,39 | $2,38 | Gladstone Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,02 | 1,43 | Gladstone Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gladstone Capital vs Acadian Asset
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -1,16% | -3,00% | -14,82% | -13,43% | -15,69% | -21,14% |
| Acadian Asset | 0,27% | 4,21% | 1,44% | 53,00% | 93,38% | 88,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -2,22% | 29,75% | 57,12% | 27,73% | 3,05% | -49,18% |
| Acadian Asset | 89,24% | 212,06% | 279,08% | 226,60% | 248,74% | 248,74% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gladstone Capital vs Acadian Asset
Gladstone Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté à la fois des développements positifs – un dividende surprise et une émission d'obligations réussie – et des signaux préoccupants tels que la volatilité du cours de l'action et des avis d'analystes mitigés. L'émission d'obligations convertibles est une mesure stratégique importante, mais le potentiel de dilution et le sentiment prudent créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs de Gladstone Capital.
Acadian Asset
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour AAMI, avec des bénéfices impressionnants et des révisions positives d'analystes compensés par une baisse notable du cours de l'action et des notations d'analystes mitigées. Bien que les fondamentaux de la société semblent solides, le sentiment du marché et les indicateurs techniques suggèrent la prudence, ce qui en fait un mois important mais complexe pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gladstone Capital vs Acadian Asset
| Métrique | GLAD | AAMI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $524,98M | $1,74B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 270 690 | 532 530 |
| Volume Moyen 90 Jours | 154 527 | 344 367 |
| Dernière Clôture | $22,94 | $48,50 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,96 - $30,43 | $22,60 - $51,65 |
| % du Plus Haut 52S | -24,61% | -6,09% |
| Plus Haut Historique | $52,90 (Aug 01, 2005) | $51,65 (Aug 28, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -56,64% | -6,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,16% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,61% | -0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,84% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,76% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 3,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 57,72 | 412,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,25 | $0,26 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,68 | $2,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $85,45M | $63,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $30,31M | $165,51M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 9,04% | 0,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,44 | $0,03 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gladstone Capital vs Acadian Asset
| Métrique | GLAD | AAMI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,94 | 20,41 |
| C/B Prospectif | 11,47 | 9,38 |
| Ratio PEG | -0,11 | -5,92 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,91 | 3,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,11 | 188,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $524,98M | $1,74B |
| Valeur d'Entreprise | $806,57M | $2,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,07 | 3,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 13,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,02 | 1,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,25 | $0,26 |
Comparaison des États Financiers : Gladstone Capital vs Acadian Asset
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | AAMI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $8,45M | $119,90M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $61,50M |
| Bénéfice Brut | N/A | $58,40M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $31,90M |
| BAIIA | N/A | $37,20M |
| Revenu Avant Impôts | $8,99M | $32,10M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $8,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,99M | $23,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | AAMI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,64M | $119,60M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $255,20M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $113,30M |
| Dette à Long Terme | $279,68M | $339,90M |
| Total des Capitaux Propres | $489,79M | $92,50M |
| Bénéfices Non Distribués | $5,59M | $24,90M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $84,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | AAMI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $11,92M | $55,60M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-2,50M |
| Flux de Trésorerie Libre | $46,75M | $-51,30M |
| Remboursement de Dette | $-97,40M | $-20,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-17,80M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GLAD | AAMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 297 646 | 701 739 |
| Short Ratio | 3,19 | 2,71 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 270 690 | 532 530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 154 527 | 344 367 |
| Shares Outstanding | 22,23M | 37,48M |
| Float Shares | N/A | 25,47M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gladstone Capital vs Acadian Asset
| Métrique | GLAD | AAMI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,44 | $0,03 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 9,04% | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,14 | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,73% | 0,05% |
| 3-Year Total Dividends | $6,43 | $0,11 |
| Date Ex-Dividende | Jun 20, 2025 | Mar 14, 2025 |