Comparaison Détaillée d'Actions Gladstone Capital [GLAD] vs Brookfield [BN]
Gladstone Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gladstone Capital gagne sur 12 métriques, Brookfield gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Gladstone Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gladstone Capital | Brookfield | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,94 | 232,59 | Gladstone Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,11 | 2,46 | Gladstone Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 57,72 | 156,81 | Gladstone Capital |
| Ratio PEG | -0,11 | 11,49 | Gladstone Capital |
| VE/BAIIA | N/A | 14,75 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 84,41% | 0,73% | Gladstone Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 75,51% | 27,05% | Gladstone Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 75,51% | 27,05% | Gladstone Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,07% | 0,95% | Gladstone Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,35% | 2,69% | Gladstone Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,24 M | $-3,60 Md | Gladstone Capital |
| Rendement du Dividende | 9,04% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -2,22% | 33,69% | Brookfield |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,91 | 1,24 | Brookfield |
| Valeur d'Entreprise | $806,57 M | $455,84 Md | Brookfield |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,07 | 5,45 | Brookfield |
| Marge Brute (12M) | N/A | 38,73% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $55 | Brookfield |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,39 | $0,29 | Gladstone Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,02 | 2,19 | Gladstone Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gladstone Capital vs Brookfield
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -1,16% | -3,00% | -14,82% | -13,43% | -15,69% | -21,14% |
| Brookfield | 0,49% | 5,39% | 7,31% | 19,19% | 34,72% | 21,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -2,22% | 29,75% | 57,12% | 27,73% | 3,05% | -49,18% |
| Brookfield | 33,69% | 96,95% | 165,55% | 319,99% | 730,48% | 1 036,16% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gladstone Capital vs Brookfield
Gladstone Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté à la fois des développements positifs – un dividende surprise et une émission d'obligations réussie – et des signaux préoccupants tels que la volatilité du cours de l'action et des avis d'analystes mitigés. L'émission d'obligations convertibles est une mesure stratégique importante, mais le potentiel de dilution et le sentiment prudent créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs de Gladstone Capital.
Brookfield
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Brookfield, marqué par une couverture positive des analystes, des résultats financiers solides et des mouvements stratégiques tels que le fractionnement d'actions et d'importants engagements d'investissement. Ces développements signalent collectivement une croissance continue et la création de valeur pour les actionnaires, en faisant un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gladstone Capital vs Brookfield
| Métrique | GLAD | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $524,98M | $103,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 270 690 | 2 772 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 154 527 | 2 169 097 |
| Dernière Clôture | $22,94 | $69,76 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,96 - $30,43 | $43,61 - $69,97 |
| % du Plus Haut 52S | -24,61% | -0,30% |
| Plus Haut Historique | $52,90 (Aug 01, 2005) | $69,98 (Sep 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -56,64% | -0,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,16% | -0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,61% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,84% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,76% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 57,72 | 156,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,25 | $27,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,68 | $8,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $85,45M | $8,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $30,31M | $-2 725 499 904 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 9,04% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,44 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gladstone Capital vs Brookfield
| Métrique | GLAD | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,94 | 232,59 |
| C/B Prospectif | 11,47 | 11,49 |
| Ratio PEG | -0,11 | 11,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,91 | 1,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,11 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $524,98M | $103,45B |
| Valeur d'Entreprise | $806,57M | $455,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,07 | 5,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 14,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,02 | 2,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,25 | $27,44 |
Comparaison des États Financiers : Gladstone Capital vs Brookfield
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | BN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $8,45M | $17,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $11,00B |
| Bénéfice Brut | N/A | $6,95B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $4,48B |
| BAIIA | N/A | $8,23B |
| Revenu Avant Impôts | $8,99M | $598,00M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $383,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,99M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | BN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,64M | $12,44B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $65,21B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $58,80B |
| Dette à Long Terme | $279,68M | $245,86B |
| Total des Capitaux Propres | $489,79M | $158,93B |
| Bénéfices Non Distribués | $5,59M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | BN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $11,92M | $3,48B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-1,83B |
| Flux de Trésorerie Libre | $46,75M | $4,00M |
| Remboursement de Dette | $-97,40M | $-20,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-136,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GLAD | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 297 646 | 15,19M |
| Short Ratio | 3,19 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 270 690 | 2 772 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 154 527 | 2 169 097 |
| Shares Outstanding | 22,23M | 1,51B |
| Float Shares | N/A | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gladstone Capital vs Brookfield
| Métrique | GLAD | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,44 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 9,04% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,14 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,73% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $6,43 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jun 20, 2025 | N/A |