Comparaison Détaillée d'Actions Gladstone Capital [GLAD] vs SRH Total Return [STEW]
Gladstone Capital
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SRH Total Return
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Gladstone Capital gagne sur 8 métriques, SRH Total Return gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. SRH Total Return semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gladstone Capital | SRH Total Return | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,94 | 5,55 | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,11 | 0,85 | SRH Total Return |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 57,72 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | -0,11 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 84,41% | 928,40% | SRH Total Return |
| Marge Opérationnelle (12M) | 75,51% | 34,92% | Gladstone Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 75,51% | 34,92% | Gladstone Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,07% | 16,36% | SRH Total Return |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,35% | 0,34% | Gladstone Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,24 M | $62,50 M | SRH Total Return |
| Rendement du Dividende | 9,04% | 3,62% | Gladstone Capital |
| Rendement 1 An | -2,22% | 15,70% | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,91 | 51,43 | Gladstone Capital |
| Valeur d'Entreprise | $806,57 M | $0 | Gladstone Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,07 | 0,00 | SRH Total Return |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $0 | Gladstone Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,39 | $3,30 | Gladstone Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,02 | 0,96 | SRH Total Return |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gladstone Capital vs SRH Total Return
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -1,16% | -3,00% | -14,82% | -13,43% | -15,69% | -21,14% |
| SRH Total Return | -0,55% | -0,71% | 1,11% | 5,20% | 9,90% | 14,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -2,22% | 29,75% | 57,12% | 27,73% | 3,05% | -49,18% |
| SRH Total Return | 15,70% | 63,38% | 83,47% | 142,34% | 194,02% | 173,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gladstone Capital vs SRH Total Return
Gladstone Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté à la fois des développements positifs – un dividende surprise et une émission d'obligations réussie – et des signaux préoccupants tels que la volatilité du cours de l'action et des avis d'analystes mitigés. L'émission d'obligations convertibles est une mesure stratégique importante, mais le potentiel de dilution et le sentiment prudent créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs de Gladstone Capital.
SRH Total Return
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En septembre, le SRH Total Return Fund a connu une dynamique de prix positive et un intérêt institutionnel soutenu, parallèlement à des distributions de dividendes constantes. Cependant, le fonds continue de se négocier à une décote significative par rapport à sa VNI et fait face à des perspectives prudentes de la part des analystes, créant ainsi un tableau d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gladstone Capital vs SRH Total Return
| Métrique | GLAD | STEW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $524,98M | $1,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 270 690 | 73 270 |
| Volume Moyen 90 Jours | 154 527 | 74 043 |
| Dernière Clôture | $22,94 | $18,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,96 - $30,43 | $15,00 - $18,67 |
| % du Plus Haut 52S | -24,61% | -2,52% |
| Plus Haut Historique | $52,90 (Aug 01, 2005) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -56,64% | -2,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,16% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,61% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,84% | 9,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,76% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 57,72 | 10,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,25 | $21,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,68 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $85,45M | $62,98M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $30,31M | $2,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 9,04% | 3,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,44 | $0,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gladstone Capital vs SRH Total Return
| Métrique | GLAD | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,94 | 5,55 |
| C/B Prospectif | 11,47 | N/A |
| Ratio PEG | -0,11 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,91 | 51,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,11 | 0,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $524,98M | $1,77B |
| Valeur d'Entreprise | $806,57M | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,07 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,02 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,25 | $21,54 |
Comparaison des États Financiers : Gladstone Capital vs SRH Total Return
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | STEW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $8,45M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $8,99M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,99M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | STEW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,64M | N/A |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $279,68M | $223,55M |
| Total des Capitaux Propres | $489,79M | $2,12B |
| Bénéfices Non Distribués | $5,59M | $1,60B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | STEW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $11,92M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $46,75M | N/A |
| Remboursement de Dette | $-97,40M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GLAD | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 297 646 | 15 263 |
| Short Ratio | 3,19 | 0,20 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 270 690 | 73 270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 154 527 | 74 043 |
| Shares Outstanding | 22,23M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gladstone Capital vs SRH Total Return
| Métrique | GLAD | STEW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,44 | $0,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 9,04% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,14 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,73% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $6,43 | $1,62 |
| Date Ex-Dividende | Jun 20, 2025 | Apr 23, 2025 |