Comparaison Détaillée d'Actions Gentex [GNTX] vs Autoliv [ALV]
Gentex
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Autoliv
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gentex gagne sur 9 métriques, Autoliv gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Autoliv semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gentex | Autoliv | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,58 | 14,02 | Autoliv |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,49 | 3,98 | Gentex |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,53 | 89,36 | Gentex |
| Ratio PEG | 0,96 | 0,53 | Autoliv |
| VE/BAIIA | 10,49 | 8,09 | Autoliv |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,82% | 6,83% | Gentex |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,05% | 9,18% | Gentex |
| Marge BAIIA (12M) | 19,05% | 9,18% | Gentex |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,58% | 29,89% | Autoliv |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,48% | 8,13% | Gentex |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $353,54 M | $480,00 M | Autoliv |
| Rendement du Dividende | 2,13% | 1,89% | Gentex |
| Rendement 1 An | -4,90% | 36,62% | Autoliv |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 0,94 | Autoliv |
| Valeur d'Entreprise | $5,93 Md | $11,82 Md | Autoliv |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,49 | 1,13 | Autoliv |
| Marge Brute (12M) | 34,25% | 18,46% | Gentex |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $134 | Autoliv |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,77 | $9,13 | Autoliv |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,84 | 1,34 | Gentex |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gentex vs Autoliv
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentex | -0,94% | -4,57% | -0,33% | 19,24% | 23,35% | -1,89% |
| Autoliv | -0,49% | 2,25% | 2,84% | 8,72% | 51,01% | 38,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentex | -4,90% | 13,87% | 0,40% | 73,02% | 167,51% | 235,93% |
| Autoliv | 36,62% | 75,57% | 54,77% | 57,24% | 160,55% | 316,02% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gentex vs Autoliv
Gentex
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Gentex a publié de solides résultats au T2 et a autorisé un programme de rachat d'actions, attirant ainsi les investissements institutionnels. Cependant, les notations des analystes étaient mitigées, avec une dégradation suivie d'une amélioration, et les indicateurs techniques signalaient un momentum baissier à court terme. Cela crée un tableau complexe pour les investisseurs, équilibrant les fondamentaux positifs avec une volatilité potentielle à court terme.
Autoliv
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a apporté une série de développements positifs pour Autoliv, notamment une cible de prix accrue de Wells Fargo, des recommandations de courtiers améliorées, un programme de rachat d'actions et une activité positive des initiés. Ces facteurs suggèrent collectivement une confiance croissante dans les perspectives d'avenir et la santé financière de la société, ce qui en fait un mois remarquable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gentex vs Autoliv
| Métrique | GNTX | ALV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,26B | $9,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 670 730 | 551 340 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 916 137 | 554 503 |
| Dernière Clôture | $27,32 | $127,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $20,28 - $31,48 | $75,49 - $129,44 |
| % du Plus Haut 52S | -13,21% | -1,59% |
| Plus Haut Historique | $37,90 (Nov 15, 2021) | $129,44 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -27,92% | -1,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | 0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,30% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,53 | 89,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,07 | $32,15 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,64 | $3,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $553,73M | $952,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $190,36M | $333,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,13% | 1,89% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $2,08 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gentex vs Autoliv
| Métrique | GNTX | ALV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,58 | 14,02 |
| C/B Prospectif | 13,13 | 12,57 |
| Ratio PEG | 0,96 | 0,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 0,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,49 | 3,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,26B | $9,91B |
| Valeur d'Entreprise | $5,93B | $11,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,49 | 1,13 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,49 | 8,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,84 | 1,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,07 | $32,15 |
Comparaison des États Financiers : Gentex vs Autoliv
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNTX | ALV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $657,86M | $2,71B |
| Coût des Marchandises Vendues | $432,57M | $2,21B |
| Bénéfice Brut | $225,29M | $501,00M |
| Recherche et Développement | $51,47M | $107,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $125,30M | $248,00M |
| BAIIA | $163,09M | $348,00M |
| Revenu Avant Impôts | $115,47M | $221,00M |
| Impôt sur le Revenu | $19,82M | $53,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $95,65M | $168,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNTX | ALV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $286,56M | $322,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,09B | $3,70B |
| Total des Passifs Circulants | $266,63M | $3,80B |
| Dette à Long Terme | N/A | $1,69B |
| Total des Capitaux Propres | $2,48B | $2,36B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,45B | $2,18B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $2,45B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNTX | ALV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $116,60M | $105,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-36,67M | $8,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $111,78M | $-25,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-67,83M | $-50,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GNTX | ALV |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,32M | 2,05M |
| Short Ratio | 4,02 | 3,90 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 670 730 | 551 340 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 916 137 | 554 503 |
| Shares Outstanding | 227,21M | 77,71M |
| Float Shares | 218,64M | 76,52M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gentex vs Autoliv
| Métrique | GNTX | ALV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $2,08 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,13% | 1,89% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,52 | $2,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | 0,71% |
| 3-Year Total Dividends | $1,56 | $6,74 |
| Date Ex-Dividende | Oct 08, 2025 | Mar 07, 2025 |