Comparaison Détaillée d'Actions Grocery Outlet [GO] vs Weis Markets [WMK]
Grocery Outlet
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Weis Markets
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Grocery Outlet gagne sur 5 métriques, Weis Markets gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Weis Markets semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Grocery Outlet | Weis Markets | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 205,88 | 18,15 | Weis Markets |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,36 | 1,36 | Weis Markets |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 148,47 | 12,72 | Weis Markets |
| Ratio PEG | -3,20 | 5,93 | Grocery Outlet |
| VE/BAIIA | 14,48 | 7,28 | Weis Markets |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 2,22% | Weis Markets |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,03% | 2,62% | Weis Markets |
| Marge BAIIA (12M) | 2,03% | 2,62% | Weis Markets |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,68% | 7,86% | Weis Markets |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,18% | 3,95% | Weis Markets |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-94,95 M | $21,87 M | Weis Markets |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,39% | N/A |
| Rendement 1 An | 0,37% | 6,63% | Weis Markets |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,36 | 0,37 | Grocery Outlet |
| Valeur d'Entreprise | $3,32 Md | $1,79 Md | Grocery Outlet |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 0,37 | Weis Markets |
| Marge Brute (12M) | 30,57% | 25,30% | Grocery Outlet |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $46 | $181 | Weis Markets |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,08 | $4,02 | Weis Markets |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,30 | 0,47 | Grocery Outlet |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Grocery Outlet vs Weis Markets
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet | -2,13% | 0,50% | -9,89% | 21,66% | 16,47% | -1,10% |
| Weis Markets | -4,77% | -4,22% | -2,18% | -8,15% | -11,16% | 1,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet | 0,37% | -49,05% | -61,07% | -43,64% | -43,64% | -43,64% |
| Weis Markets | 6,63% | -14,29% | 42,04% | 62,73% | 74,19% | 82,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Grocery Outlet vs Weis Markets
Grocery Outlet
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de signaux positifs et neutres pour Grocery Outlet. Une amélioration de Telsey Advisory Group a été compensée par la réaffirmation des notations « Maintenir » et « Neutre » par d'autres sociétés. Bien que les améliorations opérationnelles et l'augmentation de la détention institutionnelle soient encourageantes, la baisse prévue des bénéfices justifie la prudence, créant un récit d'investissement mitigé.
Weis Markets
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré être un mois positif pour Weis Markets, marqué par un investissement important de Hennessy Advisors et la publication de solides résultats financiers. Ces développements, combinés aux initiatives d'engagement client en cours, suggèrent une opportunité d'investissement stable et potentiellement en croissance.
Analyse de Performance et Santé Financière : Grocery Outlet vs Weis Markets
| Métrique | GO | WMK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,62B | $1,83B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 221 420 | 159 099 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 782 173 | 188 756 |
| Dernière Clôture | $16,12 | $69,50 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,26 - $21,67 | $62,25 - $90,23 |
| % du Plus Haut 52S | -25,61% | -22,97% |
| Plus Haut Historique | $48,87 (Nov 02, 2020) | $95,57 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -67,01% | -27,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,65% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 148,47 | 12,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,10 | $53,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,56 | $7,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $195,09M | $174,39M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-83 764 000 | $-14 352 625 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,39% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,02 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Grocery Outlet vs Weis Markets
| Métrique | GO | WMK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 205,88 | 18,15 |
| C/B Prospectif | 17,52 | N/A |
| Ratio PEG | -3,20 | 5,93 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,36 | 0,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,36 | 1,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,62B | $1,83B |
| Valeur d'Entreprise | $3,32B | $1,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 0,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,48 | 7,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,30 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,10 | $53,84 |
Comparaison des États Financiers : Grocery Outlet vs Weis Markets
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | WMK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,13B | $1,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | $783,12M | $910,43M |
| Bénéfice Brut | $342,45M | $308,37M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $11,37M | $31,94M |
| BAIIA | $42,33M | $57,24M |
| Revenu Avant Impôts | $-29,03M | $35,07M |
| Impôt sur le Revenu | $-5,71M | $8,54M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-23,32M | $26,53M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | WMK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $50,91M | $167,93M |
| Total des Actifs Circulants | $484,91M | $806,47M |
| Total des Passifs Circulants | $388,69M | $325,85M |
| Dette à Long Terme | $1,65B | $128,38M |
| Total des Capitaux Propres | $1,18B | $1,46B |
| Bénéfices Non Distribués | $358,11M | $1,60B |
| Immobilisations Corporelles | $1,88B | $1,18B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | WMK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $36,12M | $-1,77M |
| Dépenses d'Investissement | $-60,45M | $-33,11M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-6,35M | $-28,32M |
| Remboursement de Dette | $-22,23M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GO | WMK |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,36M | 1,37M |
| Short Ratio | 9,37 | 10,67 |
| Short % of Float | 0,31% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 221 420 | 159 099 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 782 173 | 188 756 |
| Shares Outstanding | 97,26M | 26,90M |
| Float Shares | 93,78M | 9,45M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 1,21% | 0,46% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Grocery Outlet vs Weis Markets
| Métrique | GO | WMK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,02 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,72 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2025 |