Comparaison Détaillée d'Actions Golden Ocean [GOGL] vs Costamare [CMRE]
Golden Ocean
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Costamare
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Golden Ocean gagne sur 6 métriques, Costamare gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Costamare semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golden Ocean | Costamare | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,00 | 4,76 | Costamare |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,87 | 0,76 | Costamare |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 79,13 | 78,69 | Costamare |
| Ratio PEG | -0,08 | 4,18 | Golden Ocean |
| VE/BAIIA | 8,98 | 4,25 | Costamare |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,16% | 14,60% | Costamare |
| Marge Opérationnelle (12M) | -13,63% | 51,47% | Costamare |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 51,47% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,06% | 14,72% | Costamare |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,43% | 6,24% | Costamare |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $263,85 M | $257,23 M | Golden Ocean |
| Rendement du Dividende | 10,23% | 3,75% | Golden Ocean |
| Rendement 1 An | -34,80% | -18,66% | Costamare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,84 | 0,72 | Costamare |
| Valeur d'Entreprise | $2,93 Md | $2,63 Md | Golden Ocean |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 1,26 | Costamare |
| Marge Brute (12M) | -9,86% | -2 274,00% | Golden Ocean |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $17 | Costamare |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $2,58 | Costamare |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,13 | 1,21 | Golden Ocean |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Golden Ocean vs Costamare
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | -17,73% | -14,56% |
| Costamare | -1,49% | -6,13% | 3,38% | 29,78% | 15,47% | -11,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
| Costamare | -18,66% | 30,21% | 83,98% | -14,10% | 1,62% | 1,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Golden Ocean vs Costamare
Golden Ocean
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
La fusion de Golden Ocean et CMB.TECH est un événement d'entreprise majeur qui modifie fondamentalement le profil d'investissement pour ceux qui détenaient des actions GOGL. Alors que le sentiment des analystes était mitigé avant la fusion, l'achèvement de l'accord et l'intégration des finances représentent un changement important qui mérite une attention particulière.
Costamare
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois d'octobre 2025 a apporté des développements positifs pour Costamare Inc., notamment des déclarations de dividendes, une recommandation d'achat ('Buy') d'un analyste et le renforcement de sa gouvernance d'entreprise. Bien que l'analyste ait exprimé des réserves quant au ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires, le récit général est positif, suggérant un investissement stable et favorable aux actionnaires.
Analyse de Performance et Santé Financière : Golden Ocean vs Costamare
| Métrique | GOGL | CMRE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,63B | $1,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 153 485 | 565 450 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 042 598 | 488 133 |
| Dernière Clôture | $7,98 | $11,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,27 - $13,44 | $6,63 - $15,83 |
| % du Plus Haut 52S | -40,62% | -24,57% |
| Plus Haut Historique | $237,50 (May 09, 2005) | $24,94 (Jul 21, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -96,64% | -52,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,43% | -0,58% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,42% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,14% | 0,51% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 79,13 | 78,69 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,16 | $16,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,54 | $4,25 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $246,16M | $543,28M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $127,30M | $67,31M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,23% | 3,75% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $0,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golden Ocean vs Costamare
| Métrique | GOGL | CMRE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,00 | 4,76 |
| C/B Prospectif | 4,51 | 4,18 |
| Ratio PEG | -0,08 | 4,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,84 | 0,72 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,87 | 0,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,63B | $1,50B |
| Valeur d'Entreprise | $2,93B | $2,63B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 1,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,98 | 4,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,13 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,16 | $16,20 |
Comparaison des États Financiers : Golden Ocean vs Costamare
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | CMRE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $141,93M | $446,23M |
| Coût des Marchandises Vendues | $155,92M | $311,16M |
| Bénéfice Brut | $-13,99M | $135,07M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-19,35M | $112,27M |
| BAIIA | $14,05M | $118,81M |
| Revenu Avant Impôts | $-43,90M | $100,84M |
| Impôt sur le Revenu | $245 000 | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $-44,14M | $100,84M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | CMRE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $106,71M | $767,83M |
| Total des Actifs Circulants | $289,60M | $1,12B |
| Total des Passifs Circulants | $355,71M | $724,87M |
| Dette à Long Terme | $1,21B | $1,73B |
| Total des Capitaux Propres | $1,83B | $2,64B |
| Bénéfices Non Distribués | $246,80M | $1,36B |
| Immobilisations Corporelles | $108,79M | $297,05M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | CMRE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-11,57M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | $0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-3,33M | $143,10M |
| Remboursement de Dette | $-35,85M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GOGL | CMRE |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,01M | 1,39M |
| Short Ratio | 3,97 | 3,07 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 153 485 | 565 450 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 042 598 | 488 133 |
| Shares Outstanding | 199,40M | 119,95M |
| Float Shares | 99,62M | 47,22M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,30% | 0,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golden Ocean vs Costamare
| Métrique | GOGL | CMRE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $0,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,23% | 3,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,95 | $0,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,48% | 1,07% |
| 3-Year Total Dividends | $2,85 | $1,32 |
| Date Ex-Dividende | Jun 05, 2025 | Jan 21, 2025 |