Comparaison Détaillée d'Actions Golden Ocean [GOGL] vs Kirby [KEX]
Golden Ocean
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Kirby
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Golden Ocean gagne sur 5 métriques, Kirby gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Kirby semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golden Ocean | Kirby | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,00 | 16,05 | Golden Ocean |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,87 | 1,43 | Golden Ocean |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 79,13 | 0,38 | Kirby |
| Ratio PEG | -0,08 | 0,96 | Golden Ocean |
| VE/BAIIA | 8,98 | 8,73 | Kirby |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,16% | 9,26% | Golden Ocean |
| Marge Opérationnelle (12M) | -13,63% | -53,06% | Golden Ocean |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,06% | 9,13% | Kirby |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,43% | 4,45% | Kirby |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $263,85 M | $413,83 M | Kirby |
| Rendement du Dividende | 10,23% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -34,80% | -32,14% | Kirby |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,84 | 1,44 | Kirby |
| Valeur d'Entreprise | $2,93 Md | $6,17 Md | Kirby |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 1,89 | Kirby |
| Marge Brute (12M) | -9,86% | 26,48% | Kirby |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $57 | Kirby |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $5,20 | Kirby |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,13 | 1,09 | Kirby |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Golden Ocean vs Kirby
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | -17,73% | -14,56% |
| Kirby | -0,46% | -0,49% | -11,89% | -28,69% | -18,85% | -20,25% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
| Kirby | -32,14% | 27,45% | 117,16% | 21,70% | 109,08% | 246,87% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Golden Ocean vs Kirby
Golden Ocean
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
La fusion de Golden Ocean et CMB.TECH est un événement d'entreprise majeur qui modifie fondamentalement le profil d'investissement pour ceux qui détenaient des actions GOGL. Alors que le sentiment des analystes était mitigé avant la fusion, l'achèvement de l'accord et l'intégration des finances représentent un changement important qui mérite une attention particulière.
Kirby
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Kirby a présenté un solide rapport sur ses bénéfices du T2, mais la forte baisse de l'action qui a suivi et les réactions mitigées des analystes créent une image d'investissement complexe. Bien que la société retourne du capital à ses actionnaires et ait des perspectives à long terme positives, les vents contraires à court terme et les signaux techniques baissiers justifient la prudence, faisant de septembre un mois de développements significatifs, bien que contradictoires.
Analyse de Performance et Santé Financière : Golden Ocean vs Kirby
| Métrique | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,63B | $5,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 153 485 | 1 143 320 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 042 598 | 1 040 223 |
| Dernière Clôture | $7,98 | $83,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,27 - $13,44 | $81,90 - $132,21 |
| % du Plus Haut 52S | -40,62% | -36,68% |
| Plus Haut Historique | $237,50 (May 09, 2005) | $132,21 (Nov 18, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -96,64% | -36,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,43% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,42% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,14% | -0,53% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 79,13 | 0,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,16 | $58,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,54 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $246,16M | $584,35M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $127,30M | $171,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,23% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golden Ocean vs Kirby
| Métrique | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,00 | 16,05 |
| C/B Prospectif | 4,51 | 12,29 |
| Ratio PEG | -0,08 | 0,96 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,84 | 1,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,87 | 1,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,63B | $5,18B |
| Valeur d'Entreprise | $2,93B | $6,17B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 1,89 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,98 | 8,73 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,13 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,16 | $58,54 |
Comparaison des États Financiers : Golden Ocean vs Kirby
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $141,93M | $785,66M |
| Coût des Marchandises Vendues | $155,92M | $576,07M |
| Bénéfice Brut | $-13,99M | $209,59M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-19,35M | $105,48M |
| BAIIA | $14,05M | $174,54M |
| Revenu Avant Impôts | $-43,90M | $100,34M |
| Impôt sur le Revenu | $245 000 | $24,07M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-44,14M | $76,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $106,71M | $51,08M |
| Total des Actifs Circulants | $289,60M | $1,10B |
| Total des Passifs Circulants | $355,71M | $698,58M |
| Dette à Long Terme | $1,21B | $1,24B |
| Total des Capitaux Propres | $1,83B | $3,33B |
| Bénéfices Non Distribués | $246,80M | $3,05B |
| Immobilisations Corporelles | $108,79M | $6,47B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-11,57M | $158,85M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-3,33M | $-42,15M |
| Remboursement de Dette | $-35,85M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-101,47M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,01M | 2,54M |
| Short Ratio | 3,97 | 2,72 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 153 485 | 1 143 320 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 042 598 | 1 040 223 |
| Shares Outstanding | 199,40M | 57,26M |
| Float Shares | 99,62M | 59,53M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,30% | 1,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golden Ocean vs Kirby
| Métrique | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,23% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,95 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,48% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,85 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 05, 2025 | N/A |