Comparaison Détaillée d'Actions Golden Ocean [GOGL] vs Kirby [KEX]
Golden Ocean
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Kirby
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Golden Ocean gagne sur 5 métriques, Kirby gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Kirby semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golden Ocean | Kirby | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,95 | 18,87 | Golden Ocean |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,93 | 1,70 | Golden Ocean |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 79,13 | 0,38 | Kirby |
| Ratio PEG | 4,81 | 14,67 | Golden Ocean |
| VE/BAIIA | 9,31 | 9,31 | Kirby |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,16% | 9,26% | Golden Ocean |
| Marge Opérationnelle (12M) | -13,63% | -53,06% | Golden Ocean |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,06% | 8,55% | Kirby |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,43% | 4,90% | Kirby |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $263,85 M | $413,83 M | Kirby |
| Rendement du Dividende | 10,23% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -26,99% | -14,61% | Kirby |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,03 | 1,71 | Kirby |
| Valeur d'Entreprise | $3,04 Md | $6,57 Md | Kirby |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,52 | 2,01 | Kirby |
| Marge Brute (12M) | -9,86% | 26,68% | Kirby |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $57 | Kirby |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $5,28 | Kirby |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,13 | 1,01 | Kirby |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Golden Ocean vs Kirby
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean | -3,40% | 1,79% | 6,77% | 11,66% | -8,29% | -8,78% |
| Kirby | -0,67% | 4,31% | -14,91% | -4,11% | -7,47% | -5,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean | -26,99% | -26,42% | 105,80% | -52,67% | -90,33% | -96,01% |
| Kirby | -14,61% | 46,93% | 105,02% | 41,12% | 164,67% | 320,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Golden Ocean vs Kirby
| Métrique | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $5,59B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 178 400 | 1 199 700 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 322 547 | 732 643 |
| Dernière Clôture | $8,52 | $99,62 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,27 - $13,44 | $83,94 - $132,21 |
| % du Plus Haut 52S | -36,61% | -24,65% |
| Plus Haut Historique | $237,50 (May 09, 2005) | $132,21 (Nov 18, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -96,41% | -24,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,43% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,42% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,14% | -0,53% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 79,13 | 0,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,16 | $58,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,54 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $246,16M | $630,04M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $127,30M | $696,81M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,23% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golden Ocean vs Kirby
| Métrique | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,95 | 18,87 |
| C/B Prospectif | 4,81 | 14,67 |
| Ratio PEG | 4,81 | 14,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,03 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,93 | 1,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $5,59B |
| Valeur d'Entreprise | $3,04B | $6,57B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,52 | 2,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,31 | 9,31 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,13 | 1,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,16 | $58,54 |
Comparaison des États Financiers : Golden Ocean vs Kirby
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $141,93M | $785,66M |
| Coût des Marchandises Vendues | $155,92M | $576,07M |
| Bénéfice Brut | $-13,99M | $209,59M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-19,35M | $105,48M |
| BAIIA | $14,05M | $174,54M |
| Revenu Avant Impôts | $-43,90M | $100,34M |
| Impôt sur le Revenu | $245 000 | $24,07M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-44,14M | $76,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $106,71M | $51,08M |
| Total des Actifs Circulants | $289,60M | $1,10B |
| Total des Passifs Circulants | $355,71M | $698,58M |
| Dette à Long Terme | $1,21B | $1,24B |
| Total des Capitaux Propres | $1,83B | $3,33B |
| Bénéfices Non Distribués | $246,80M | $3,05B |
| Immobilisations Corporelles | $108,79M | $6,47B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-11,57M | $158,85M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-3,33M | $-42,15M |
| Remboursement de Dette | $-35,85M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-101,47M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,14M | 2,27M |
| Short Ratio | 3,89 | 4,30 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 178 400 | 1 199 700 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 322 547 | 732 643 |
| Shares Outstanding | 199,40M | 57,26M |
| Float Shares | 99,62M | 59,53M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,32% | 1,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golden Ocean vs Kirby
| Métrique | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,23% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,95 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,48% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,85 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 05, 2025 | N/A |