Comparaison Détaillée d'Actions Goosehead Insurance [GSHD] vs CorVel [CRVL]
Goosehead Insurance
NASDAQ
Chargement en cours...
CorVel
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Goosehead Insurance gagne sur 7 métriques, CorVel gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. CorVel semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Goosehead Insurance | CorVel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 63,33 | 38,25 | CorVel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -13,94 | 11,06 | Goosehead Insurance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -2,69 | 8,01 | Goosehead Insurance |
| Ratio PEG | -3,17 | 1,46 | Goosehead Insurance |
| VE/BAIIA | 24,80 | 22,81 | CorVel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,78% | 10,98% | CorVel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,50% | 15,03% | Goosehead Insurance |
| Marge BAIIA (12M) | 21,50% | 15,03% | Goosehead Insurance |
| Rendement des Capitaux Propres | 77,86% | 33,25% | Goosehead Insurance |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,37% | 14,77% | CorVel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $59,36 M | $91,56 M | CorVel |
| Rendement du Dividende | 6,01% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -26,16% | -28,81% | Goosehead Insurance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,96 | 4,12 | CorVel |
| Valeur d'Entreprise | $2,04 Md | $3,61 Md | CorVel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,98 | 3,93 | CorVel |
| Marge Brute (12M) | N/A | 24,18% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $18 | CorVel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,14 | $1,93 | CorVel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,27 | 0,96 | CorVel |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Goosehead Insurance vs CorVel
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosehead Insurance | 1,60% | -9,10% | -20,82% | -33,59% | -36,55% | -36,49% |
| CorVel | -0,70% | -3,38% | -17,41% | -25,39% | -31,43% | -31,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosehead Insurance | -26,16% | 127,09% | -38,16% | 324,19% | 324,19% | 324,19% |
| CorVel | -28,81% | 53,99% | 148,12% | 569,15% | 927,69% | 2 908,47% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Goosehead Insurance vs CorVel
Goosehead Insurance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Goosehead Insurance, avec un plus bas sur 52 semaines compensé par des fondamentaux solides, des partenariats stratégiques et un sentiment prudent des analystes. Le prochain rapport sur les bénéfices sera un catalyseur clé, faisant de ce mois une période d'observation attentive plutôt que de changements spectaculaires dans le récit d'investissement.
CorVel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour CorVel, avec un fractionnement d'actions et un soutien institutionnel continu compensés par une dégradation de recommandation d'analyste, des conditions de survente et des ventes d'initiés. Ces signaux contradictoires créent une incertitude quant aux perspectives à court terme de la société, faisant de ce mois un mois modérément significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Goosehead Insurance vs CorVel
| Métrique | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,71B | $4,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 363 260 | 150 988 |
| Volume Moyen 90 Jours | 307 560 | 192 743 |
| Dernière Clôture | $67,88 | $74,09 |
| Fourchette 52 Semaines | $66,07 - $130,39 | $72,15 - $128,61 |
| % du Plus Haut 52S | -47,94% | -42,39% |
| Plus Haut Historique | $181,30 (Oct 11, 2021) | $128,61 (Feb 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -62,56% | -42,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,21% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | 0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,78% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -2,69 | 8,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-3,10 | $6,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,64 | $3,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $85,00M | $141,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $53,39M | $90,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,01% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,91 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Goosehead Insurance vs CorVel
| Métrique | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 63,33 | 38,25 |
| C/B Prospectif | 33,90 | N/A |
| Ratio PEG | -3,17 | 1,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,96 | 4,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -13,94 | 11,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,71B | $4,05B |
| Valeur d'Entreprise | $2,04B | $3,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,98 | 3,93 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,80 | 22,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,27 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-3,10 | $6,67 |
Comparaison des États Financiers : Goosehead Insurance vs CorVel
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $94,03M | $234,71M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $177,95M |
| Bénéfice Brut | N/A | $56,76M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $35,28M |
| BAIIA | N/A | $42,87M |
| Revenu Avant Impôts | $10,17M | $35,28M |
| Impôt sur le Revenu | $1,89M | $8,05M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,28M | $27,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $70,21M | $170,58M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $386,69M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $204,04M |
| Dette à Long Terme | $343,45M | $19,95M |
| Total des Capitaux Propres | $-145,52M | $321,99M |
| Bénéfices Non Distribués | $-158,85M | $903,09M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $20,83M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $26,88M | $28,56M |
| Dépenses d'Investissement | $-579 000 | $-8,66M |
| Flux de Trésorerie Libre | $12,13M | $14,26M |
| Remboursement de Dette | $-93,08M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-9,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,10M | 684 543 |
| Short Ratio | 7,81 | 4,28 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 363 260 | 150 988 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 307 560 | 192 743 |
| Shares Outstanding | 24,67M | 51,36M |
| Float Shares | 23,25M | 28,84M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,44% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 0,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Goosehead Insurance vs CorVel
| Métrique | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,91 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,01% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,97 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,86% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,91 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jan 21, 2025 | N/A |