Comparaison Détaillée d'Actions Goosehead Insurance [GSHD] vs CorVel [CRVL]
Goosehead Insurance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Goosehead Insurance gagne sur 7 métriques, CorVel gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. CorVel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Goosehead Insurance | CorVel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 78,50 | 46,66 | CorVel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -17,28 | 13,49 | Goosehead Insurance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -2,69 | 8,01 | Goosehead Insurance |
| Ratio PEG | -3,93 | 1,78 | Goosehead Insurance |
| VE/BAIIA | 29,23 | 28,06 | CorVel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,78% | 10,98% | CorVel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,50% | 15,03% | Goosehead Insurance |
| Marge BAIIA (12M) | 21,50% | 15,03% | Goosehead Insurance |
| Rendement des Capitaux Propres | 77,86% | 33,25% | Goosehead Insurance |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,37% | 14,77% | CorVel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $59,36 M | $91,56 M | CorVel |
| Rendement du Dividende | 6,01% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 11,44% | -11,65% | Goosehead Insurance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,86 | 5,03 | CorVel |
| Valeur d'Entreprise | $2,40 Md | $4,45 Md | CorVel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,05 | 4,84 | CorVel |
| Marge Brute (12M) | N/A | 24,18% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $18 | CorVel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,14 | $1,93 | CorVel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,30 | 0,95 | CorVel |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Goosehead Insurance vs CorVel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosehead Insurance | 3,36% | 3,99% | -11,21% | -16,55% | -15,30% | -14,93% |
| CorVel | 2,86% | 5,09% | -0,61% | -19,09% | -12,75% | -15,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosehead Insurance | 11,44% | 62,21% | -11,33% | 468,19% | 468,19% | 468,19% |
| CorVel | -11,65% | 75,39% | 232,40% | 799,42% | 1 349,77% | 3 356,72% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Goosehead Insurance vs CorVel
| Métrique | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,36B | $4,62B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 379 422 | 141 350 |
| Volume Moyen 90 Jours | 417 887 | 159 667 |
| Dernière Clôture | $89,49 | $92,64 |
| Fourchette 52 Semaines | $79,33 - $130,39 | $85,13 - $128,61 |
| % du Plus Haut 52S | -31,37% | -27,97% |
| Plus Haut Historique | $181,30 (Oct 11, 2021) | $128,61 (Feb 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -50,64% | -27,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,21% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | 0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,78% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -2,69 | 8,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-3,10 | $6,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,64 | $3,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $85,00M | $141,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $53,39M | $90,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,01% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,91 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Goosehead Insurance vs CorVel
| Métrique | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 78,50 | 46,66 |
| C/B Prospectif | 42,01 | N/A |
| Ratio PEG | -3,93 | 1,78 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,86 | 5,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -17,28 | 13,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,36B | $4,62B |
| Valeur d'Entreprise | $2,40B | $4,45B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,05 | 4,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,23 | 28,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,30 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-3,10 | $6,67 |
Comparaison des États Financiers : Goosehead Insurance vs CorVel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $94,03M | $234,71M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $177,95M |
| Bénéfice Brut | N/A | $56,76M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $35,28M |
| BAIIA | N/A | $42,87M |
| Revenu Avant Impôts | $10,17M | $35,28M |
| Impôt sur le Revenu | $1,89M | $8,05M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,28M | $27,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $70,21M | $170,58M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $386,69M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $204,04M |
| Dette à Long Terme | $343,45M | $19,95M |
| Total des Capitaux Propres | $-145,52M | $321,99M |
| Bénéfices Non Distribués | $-158,85M | $903,09M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $20,83M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $26,88M | $28,56M |
| Dépenses d'Investissement | $-579 000 | $-8,66M |
| Flux de Trésorerie Libre | $12,13M | $14,26M |
| Remboursement de Dette | $-93,08M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-9,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,34M | 666 548 |
| Short Ratio | 6,50 | 4,14 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 379 422 | 141 350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 417 887 | 159 667 |
| Shares Outstanding | 24,67M | 51,36M |
| Float Shares | 24,72M | 28,73M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,44% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 0,54% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Goosehead Insurance vs CorVel
| Métrique | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,91 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,01% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,97 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,86% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,91 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jan 21, 2025 | N/A |