Comparaison Détaillée d'Actions Goosehead Insurance [GSHD] vs Arthur J. Gallagher [AJG]
Goosehead Insurance
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Arthur J. Gallagher
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Goosehead Insurance gagne sur 9 métriques, Arthur J. Gallagher gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Arthur J. Gallagher semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Goosehead Insurance | Arthur J. Gallagher | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 63,33 | 46,97 | Arthur J. Gallagher |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -13,94 | 3,46 | Goosehead Insurance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -2,69 | 58,01 | Goosehead Insurance |
| Ratio PEG | -3,17 | 4,60 | Goosehead Insurance |
| VE/BAIIA | 24,80 | 24,02 | Arthur J. Gallagher |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,78% | 14,21% | Arthur J. Gallagher |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,50% | 17,90% | Goosehead Insurance |
| Marge BAIIA (12M) | 21,50% | 17,90% | Goosehead Insurance |
| Rendement des Capitaux Propres | 77,86% | 9,51% | Goosehead Insurance |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,37% | 2,11% | Goosehead Insurance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $59,36 M | $2,44 Md | Arthur J. Gallagher |
| Rendement du Dividende | 6,01% | 0,58% | Goosehead Insurance |
| Rendement 1 An | -26,16% | 7,38% | Arthur J. Gallagher |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,96 | 6,89 | Arthur J. Gallagher |
| Valeur d'Entreprise | $2,04 Md | $78,71 Md | Arthur J. Gallagher |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,98 | 6,81 | Goosehead Insurance |
| Marge Brute (12M) | N/A | 42,68% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $48 | Arthur J. Gallagher |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,14 | $6,61 | Arthur J. Gallagher |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,27 | 0,73 | Arthur J. Gallagher |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Goosehead Insurance vs Arthur J. Gallagher
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosehead Insurance | 1,60% | -9,10% | -20,82% | -33,59% | -36,55% | -36,49% |
| Arthur J. Gallagher | 0,22% | 1,13% | 3,35% | -2,19% | -0,55% | 12,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosehead Insurance | -26,16% | 127,09% | -38,16% | 324,19% | 324,19% | 324,19% |
| Arthur J. Gallagher | 7,38% | 81,47% | 184,22% | 621,47% | 1 065,28% | 970,09% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Goosehead Insurance vs Arthur J. Gallagher
Goosehead Insurance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Goosehead Insurance, avec un plus bas sur 52 semaines compensé par des fondamentaux solides, des partenariats stratégiques et un sentiment prudent des analystes. Le prochain rapport sur les bénéfices sera un catalyseur clé, faisant de ce mois une période d'observation attentive plutôt que de changements spectaculaires dans le récit d'investissement.
Arthur J. Gallagher
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de nouvelles pour Arthur J. Gallagher & Co., avec des bénéfices légèrement décevants et des ventes d'initiés compensées par une croissance positive du chiffre d'affaires, des relèvements d'analystes et des distributions continues de dividendes. Cela crée une perspective d'investissement prudemment optimiste, mais complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Goosehead Insurance vs Arthur J. Gallagher
| Métrique | GSHD | AJG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,71B | $79,98B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 363 260 | 1 308 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 307 560 | 1 390 630 |
| Dernière Clôture | $67,88 | $309,84 |
| Fourchette 52 Semaines | $66,07 - $130,39 | $275,56 - $351,23 |
| % du Plus Haut 52S | -47,94% | -11,78% |
| Plus Haut Historique | $181,30 (Oct 11, 2021) | $351,23 (Jun 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -62,56% | -11,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,21% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | 0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,78% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -2,69 | 58,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-3,10 | $89,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,64 | $55,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $85,00M | $2,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $53,39M | $984,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,01% | 0,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,91 | $1,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Goosehead Insurance vs Arthur J. Gallagher
| Métrique | GSHD | AJG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 63,33 | 46,97 |
| C/B Prospectif | 33,90 | 27,52 |
| Ratio PEG | -3,17 | 4,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,96 | 6,89 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -13,94 | 3,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,71B | $79,98B |
| Valeur d'Entreprise | $2,04B | $78,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,98 | 6,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,80 | 24,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,27 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-3,10 | $89,79 |
Comparaison des États Financiers : Goosehead Insurance vs Arthur J. Gallagher
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSHD | AJG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $94,03M | $3,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $1,85B |
| Bénéfice Brut | N/A | $1,37B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $624,40M |
| BAIIA | N/A | $855,20M |
| Revenu Avant Impôts | $10,17M | $471,40M |
| Impôt sur le Revenu | $1,89M | $105,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,28M | $366,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSHD | AJG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $70,21M | $16,69B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $53,44B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $37,04B |
| Dette à Long Terme | $343,45M | $12,75B |
| Total des Capitaux Propres | $-145,52M | $22,35B |
| Bénéfices Non Distribués | $-158,85M | $5,52B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,02B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSHD | AJG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $26,88M | $409,90M |
| Dépenses d'Investissement | $-579 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $12,13M | $843,60M |
| Remboursement de Dette | $-93,08M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GSHD | AJG |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,10M | 3,45M |
| Short Ratio | 7,81 | 2,53 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 363 260 | 1 308 090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 307 560 | 1 390 630 |
| Shares Outstanding | 24,67M | 250,00M |
| Float Shares | 23,25M | 253,49M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Goosehead Insurance vs Arthur J. Gallagher
| Métrique | GSHD | AJG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,91 | $1,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,01% | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,97 | $1,91 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,86% | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | $5,91 | $5,72 |
| Date Ex-Dividende | Jan 21, 2025 | Mar 07, 2025 |