Comparaison Détaillée d'Actions Ferroglobe PLC [GSM] vs Mp Materials [MP]
Ferroglobe PLC
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Mp Materials
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ferroglobe PLC gagne sur 13 métriques, Mp Materials gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Ferroglobe PLC semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ferroglobe PLC | Mp Materials | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 5,83 | 770,50 | Ferroglobe PLC |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,96 | 10,20 | Ferroglobe PLC |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 31,55 | 93,49 | Ferroglobe PLC |
| Ratio PEG | -0,04 | -80,90 | Mp Materials |
| VE/BAIIA | 15,60 | -152,88 | Mp Materials |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,77% | -41,87% | Ferroglobe PLC |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,26% | -76,86% | Ferroglobe PLC |
| Marge BAIIA (12M) | 2,26% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -10,52% | -9,57% | Mp Materials |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,49% | -4,20% | Ferroglobe PLC |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $164,07 M | $-173,07 M | Ferroglobe PLC |
| Rendement du Dividende | 1,19% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -0,96% | 360,22% | Mp Materials |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,52 | 46,10 | Ferroglobe PLC |
| Valeur d'Entreprise | $887,44 M | $11,35 Md | Mp Materials |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,59 | 46,89 | Ferroglobe PLC |
| Marge Brute (12M) | 29,82% | -24,07% | Ferroglobe PLC |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $1 | Ferroglobe PLC |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,71 | $-0,62 | Ferroglobe PLC |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,68 | 2,33 | Ferroglobe PLC |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ferroglobe PLC vs Mp Materials
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferroglobe PLC | -2,82% | -3,27% | 0,24% | 6,43% | 5,88% | 5,34% |
| Mp Materials | 0,76% | 0,73% | -15,26% | 117,50% | 160,93% | 287,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferroglobe PLC | -0,96% | -36,11% | 437,66% | -71,49% | -69,98% | -42,50% |
| Mp Materials | 360,22% | 102,39% | 321,99% | 538,93% | 538,93% | 538,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ferroglobe PLC vs Mp Materials
Ferroglobe PLC
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Ferroglobe, avec des investissements institutionnels positifs et des annonces de dividendes compensés par un rapport de bénéfices décevant et une dégradation par un analyste. Cela crée un tableau d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour comprendre la trajectoire de la société.
Mp Materials
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
MP Materials a affiché une solide performance financière au T2 2025, soutenue par des partenariats stratégiques avec le ministère de la Défense (DoD) et Apple, ainsi que par des plans d'expansion ambitieux. Bien qu'un rapport de Seeking Alpha ait signalé une surévaluation potentielle, le récit général reste positif, tiré par le rôle essentiel de la société dans la chaîne d'approvisionnement des terres rares et un soutien gouvernemental significatif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ferroglobe PLC vs Mp Materials
| Métrique | GSM | MP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $799,34M | $11,25B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 703 620 | 7 921 940 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 138 473 | 11 289 320 |
| Dernière Clôture | $4,14 | $63,51 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,97 - $5,12 | $13,40 - $82,50 |
| % du Plus Haut 52S | -19,14% | -23,02% |
| Plus Haut Historique | $25,67 (Jul 11, 2011) | $82,50 (Aug 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -83,87% | -23,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | 0,84% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,14% | 0,84% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,06% | -0,42% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | -0,77% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,11% | -0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 31,55 | 93,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,32 | $6,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,79 | $4,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $78,19M | $-43 220 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $23,35M | $-166 023 504 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,19% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,05 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ferroglobe PLC vs Mp Materials
| Métrique | GSM | MP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 5,83 | 770,50 |
| C/B Prospectif | 8,81 | 525,25 |
| Ratio PEG | -0,04 | -80,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,52 | 46,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,96 | 10,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $799,34M | $11,25B |
| Valeur d'Entreprise | $887,44M | $11,35B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,59 | 46,89 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,60 | -152,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,68 | 2,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,32 | $6,18 |
Comparaison des États Financiers : Ferroglobe PLC vs Mp Materials
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSM | MP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $307,18M | $60,81M |
| Coût des Marchandises Vendues | $255,86M | $70,22M |
| Bénéfice Brut | $51,32M | $-9,41M |
| Recherche et Développement | N/A | $474 000 |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-55,95M | $-33,80M |
| BAIIA | $-37,55M | $2,80M |
| Revenu Avant Impôts | $-66,27M | $-27,18M |
| Impôt sur le Revenu | $625 000 | $-4,53M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-66,90M | $-22,65M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSM | MP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $129,28M | $198,34M |
| Total des Actifs Circulants | $794,40M | $1,02B |
| Total des Passifs Circulants | $478,73M | $248,21M |
| Dette à Long Terme | $92,07M | $848,81M |
| Total des Capitaux Propres | $780,57M | $1,04B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $297,65M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $9,63M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSM | MP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $12,29M | $-46,57M |
| Dépenses d'Investissement | $-12,19M | $-28,80M |
| Flux de Trésorerie Libre | $5,07M | $-93,67M |
| Remboursement de Dette | $-90,64M | $-1,36M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-2,70M | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GSM | MP |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,63M | 23,24M |
| Short Ratio | 5,62 | 1,89 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,14% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 703 620 | 7 921 940 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 138 473 | 11 289 320 |
| Shares Outstanding | 187,35M | 163,20M |
| Float Shares | 103,99M | 133,72M |
| % Held by Insiders | 0,37% | 0,16% |
| % Held by Institutions | 0,60% | 0,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ferroglobe PLC vs Mp Materials
| Métrique | GSM | MP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,05 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,19% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,02 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,07 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2025 | N/A |