Comparaison Détaillée d'Actions Garrett Motion [GTX] vs AutoZone [AZO]
Garrett Motion
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AutoZone
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Garrett Motion gagne sur 8 métriques, AutoZone gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. AutoZone semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Garrett Motion | AutoZone | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,44 | 28,17 | Garrett Motion |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -3,25 | -16,97 | AutoZone |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,90 | -3,09 | AutoZone |
| Ratio PEG | 0,20 | 23,44 | Garrett Motion |
| VE/BAIIA | 6,78 | 19,24 | Garrett Motion |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,70% | 13,19% | AutoZone |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,47% | 19,16% | AutoZone |
| Marge BAIIA (12M) | 13,47% | 19,16% | AutoZone |
| Rendement des Capitaux Propres | -41,90% | N/A | N/A |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,20% | 12,35% | Garrett Motion |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $317,00 M | $1,93 Md | AutoZone |
| Rendement du Dividende | 1,39% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 58,90% | 28,69% | Garrett Motion |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 3,67 | Garrett Motion |
| Valeur d'Entreprise | $3,93 Md | $80,11 Md | AutoZone |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 4,23 | Garrett Motion |
| Marge Brute (12M) | 19,82% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $1 128 | AutoZone |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,38 | $145,05 | AutoZone |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 0,40 | Garrett Motion |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Garrett Motion vs AutoZone
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Motion | 0,00% | -5,17% | -1,36% | 18,03% | 64,11% | 46,24% |
| AutoZone | -1,42% | -5,18% | -5,07% | 7,63% | 15,11% | 23,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Motion | 58,90% | 116,45% | 349,31% | -19,82% | -19,82% | -19,82% |
| AutoZone | 28,69% | 78,60% | 237,51% | 444,42% | 1 628,95% | 4 811,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Garrett Motion vs AutoZone
Garrett Motion
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré être un mois solide pour Garrett Motion, avec des développements positifs significatifs concernant la performance financière, le sentiment des analystes et les initiatives stratégiques. Le cours de l'action a atteint un plus haut sur 52 semaines, les notations de dette ont été améliorées et les projections de chiffre d'affaires à long terme étaient optimistes, l'emportant sur la préoccupation de la vente continue par les initiés.
AutoZone
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le récent rapport sur les bénéfices d'AutoZone a révélé un bénéfice par action inférieur aux attentes malgré une légère augmentation des ventes, créant une image mitigée pour les investisseurs. Bien que la société bénéficie d'une tendance vers la réparation de véhicules, les préoccupations concernant la rentabilité et un sentiment mitigé des analystes suggèrent la prudence. La combinaison de ventes d'initiés et de rachats ajoute une complexité supplémentaire à l'histoire d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Garrett Motion vs AutoZone
| Métrique | GTX | AZO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,71B | $68,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 482 950 | 123 590 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 076 640 | 128 127 |
| Dernière Clôture | $13,03 | $4 027,76 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,01 - $14,02 | $2 980,10 - $4 388,11 |
| % du Plus Haut 52S | -7,03% | -8,21% |
| Plus Haut Historique | $22,00 (Sep 17, 2018) | $4 388,11 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -40,77% | -8,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,36% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,42% | N/A |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,90 | -3,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-4,03 | $-204,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,15 | $16,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $412,00M | $2,71B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $274,50M | $0 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,39% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,18 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Garrett Motion vs AutoZone
| Métrique | GTX | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,44 | 28,17 |
| C/B Prospectif | 10,10 | 23,44 |
| Ratio PEG | 0,20 | 23,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 3,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -3,25 | -16,97 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,71B | $68,09B |
| Valeur d'Entreprise | $3,93B | $80,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 4,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,78 | 19,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-4,03 | $-204,88 |
Comparaison des États Financiers : Garrett Motion vs AutoZone
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GTX | AZO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $913,00M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | $732,00M | N/A |
| Bénéfice Brut | $181,00M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $122,00M | N/A |
| BAIIA | $150,00M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $102,00M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | $15,00M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $87,00M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GTX | AZO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $130,00M | $268,63M |
| Total des Actifs Circulants | $1,25B | $7,99B |
| Total des Passifs Circulants | $1,27B | $9,47B |
| Dette à Long Terme | $1,50B | $11,87B |
| Total des Capitaux Propres | $-700,00M | $-3,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,59B | $-4,81B |
| Immobilisations Corporelles | $496,00M | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GTX | AZO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $43,00M | $615,20M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $30,00M | $423,14M |
| Remboursement de Dette | $-72,00M | $-926,68M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-30,00M | $-268,78M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GTX | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,86M | 244 489 |
| Short Ratio | 2,32 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 482 950 | 123 590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 076 640 | 128 127 |
| Shares Outstanding | 206,39M | 16,67M |
| Float Shares | 179,86M | 16,62M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Garrett Motion vs AutoZone
| Métrique | GTX | AZO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,18 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,39% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,06 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,18 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 02, 2025 | N/A |