Comparaison Détaillée d'Actions HBT Financial [HBT] vs Nu Holdings [NU]
HBT Financial
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Nu Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : HBT Financial gagne sur 9 métriques, Nu Holdings gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. HBT Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HBT Financial | Nu Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,55 | 33,78 | HBT Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,38 | 8,01 | HBT Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,18 | 0,36 | HBT Financial |
| Ratio PEG | 1,50 | 1,14 | Nu Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 33,39% | 39,32% | Nu Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 47,48% | 54,14% | Nu Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 47,48% | 54,14% | Nu Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,08% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,53% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $83,87 M | $2,22 Md | Nu Holdings |
| Rendement du Dividende | 3,93% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 15,12% | 9,30% | HBT Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,50 | 13,12 | HBT Financial |
| Valeur d'Entreprise | $708,60 M | $65,19 Md | Nu Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 11,15 | HBT Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $1 | HBT Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,42 | $0,47 | HBT Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,64 | 1,08 | HBT Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HBT Financial vs Nu Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBT Financial | 2,71% | 2,00% | 5,54% | 12,24% | 14,13% | 23,26% |
| Nu Holdings | 0,19% | 2,37% | 19,95% | 30,64% | 39,04% | 50,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBT Financial | 15,12% | 46,81% | 140,69% | 70,53% | 70,53% | 70,53% |
| Nu Holdings | 9,30% | 238,77% | 34,94% | 34,94% | 34,94% | 34,94% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HBT Financial vs Nu Holdings
HBT Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un bilan mitigé pour HBT Financial – une surprise positive sur les bénéfices a été tempérée par un léger manque à gagner sur le chiffre d'affaires et une vente notable d'initiés. Alors que les analystes restent optimistes et que le dividende est attractif, ces signaux mitigés suggèrent une approche prudente pour les investisseurs jusqu'à ce que le rapport sur les bénéfices du T3 le 20 octobre 2025 apporte plus de clarté.
Nu Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Nu Holdings a présenté des résultats exceptionnels au T2, entraînant une augmentation significative du cours de l'action et attirant l'attention positive des analystes. L'acquisition potentielle de Brubank signale des plans d'expansion ambitieux, renforçant davantage la trajectoire de croissance de la société et consolidant sa position sur le marché fintech latino-américain.
Analyse de Performance et Santé Financière : HBT Financial vs Nu Holdings
| Métrique | HBT | NU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $804,08M | $76,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 21 810 | 40 246 070 |
| Volume Moyen 90 Jours | 28 657 | 49 770 847 |
| Dernière Clôture | $26,50 | $15,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,46 - $27,02 | $9,01 - $16,15 |
| % du Plus Haut 52S | -1,92% | -0,96% |
| Plus Haut Historique | $27,02 (Aug 29, 2025) | $16,15 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -1,92% | -0,99% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,33% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,47% | 0,54% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,18 | 0,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,44 | $1,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,32 | $2,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $86,80M | $-7 625 014 784 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $71,78M | $1,97B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,93% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,01 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HBT Financial vs Nu Holdings
| Métrique | HBT | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,55 | 33,78 |
| C/B Prospectif | 11,87 | 25,60 |
| Ratio PEG | 1,50 | 1,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,50 | 13,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,38 | 8,01 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $804,08M | $76,79B |
| Valeur d'Entreprise | $708,60M | $65,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 11,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,64 | 1,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,44 | $1,98 |
Comparaison des États Financiers : HBT Financial vs Nu Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBT | NU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $57,63M | $2,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $25,50M | $795,07M |
| Impôt sur le Revenu | $6,43M | $237,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | $19,08M | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBT | NU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $211,59M | $14,93B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $99,65M | $26,70M |
| Total des Capitaux Propres | $565,06M | $8,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $329,17M | $4,03B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBT | NU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $31,17M | $3,21B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,09M | $-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $29,17M | $1,00B |
| Remboursement de Dette | $-7,89M | $-356,77M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HBT | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 96 387 | 119,39M |
| Short Ratio | 3,04 | 2,28 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 21 810 | 40 246 070 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 28 657 | 49 770 847 |
| Shares Outstanding | 31,56M | 4,82B |
| Float Shares | 11,44M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HBT Financial vs Nu Holdings
| Métrique | HBT | NU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,01 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,93% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,80 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,88% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,39 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 05, 2025 | N/A |