Comparaison Détaillée d'Actions Hive Digital [HIVE] vs Morgan Stanley [MS]
Hive Digital
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Morgan Stanley
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Hive Digital gagne sur 6 métriques, Morgan Stanley gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Morgan Stanley semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hive Digital | Morgan Stanley | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,76 | 17,74 | Hive Digital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,41 | 2,54 | Hive Digital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,18 | 438,54 | Hive Digital |
| Ratio PEG | 0,02 | 1,09 | Hive Digital |
| VE/BAIIA | 12,47 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 39,10% | 22,49% | Hive Digital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,99% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Marge BAIIA (12M) | 11,99% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,07% | 14,13% | Morgan Stanley |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,07% | 1,16% | Morgan Stanley |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-157,67 M | $-2,10 Md | Hive Digital |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,15% | N/A |
| Rendement 1 An | 24,44% | 52,05% | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,92 | 3,81 | Morgan Stanley |
| Valeur d'Entreprise | $891,15 M | $177,08 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,93 | 2,70 | Morgan Stanley |
| Marge Brute (12M) | -13,58% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $41 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,33 | $8,83 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 5,23 | 1,34 | Morgan Stanley |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Hive Digital vs Morgan Stanley
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hive Digital | -2,02% | 29,77% | 63,71% | 104,21% | 121,71% | 25,57% |
| Morgan Stanley | -0,53% | 2,36% | 7,62% | 19,03% | 32,09% | 24,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hive Digital | 24,44% | 3,20% | 186,67% | 3 770,00% | 945,95% | 945,95% |
| Morgan Stanley | 52,05% | 91,15% | 231,23% | 384,03% | 519,52% | 199,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Hive Digital vs Morgan Stanley
Hive Digital
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour HIVE, marqué par des réalisations opérationnelles significatives dans ses activités de minage de Bitcoin, des indicateurs financiers positifs et un intérêt institutionnel croissant. L'achèvement des phases d'expansion clés et le développement continu de son activité cloud IA positionnent la société pour une croissance substantielle et une appréciation potentielle du cours de l'action.
Morgan Stanley
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Morgan Stanley a livré un solide T2 avec un chiffre d'affaires et un BPA dépassant les attentes, couplés à un rachat d'actions et une augmentation de dividende significatifs. Bien qu'il y ait eu des ventes d'initiés et des objectifs d'analystes prudents, le récit général pointe vers une trajectoire positive tirée par l'amélioration des conditions du marché et les solides performances des divisions clés.
Analyse de Performance et Santé Financière : Hive Digital vs Morgan Stanley
| Métrique | HIVE | MS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $891,86M | $248,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 35 796 384 | 5 133 200 |
| Volume Moyen 90 Jours | 23 142 165 | 4 605 570 |
| Dernière Clôture | $3,88 | $155,81 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,26 - $5,54 | $94,33 - $158,48 |
| % du Plus Haut 52S | -29,96% | -1,68% |
| Plus Haut Historique | $28,75 (Feb 15, 2021) | $158,48 (Sep 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -86,50% | -1,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,42% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,41% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,39% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,18 | 438,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,74 | $61,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,25 | $352,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $31,25M | $-17 670 000 640 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-99 297 624 | $12,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,79 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hive Digital vs Morgan Stanley
| Métrique | HIVE | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,76 | 17,74 |
| C/B Prospectif | 77,60 | 19,75 |
| Ratio PEG | 0,02 | 1,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,92 | 3,81 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,41 | 2,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $891,86M | $248,73B |
| Valeur d'Entreprise | $891,15M | $177,08B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,93 | 2,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,47 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 5,23 | 1,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,74 | $61,59 |
Comparaison des États Financiers : Hive Digital vs Morgan Stanley
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HIVE | MS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $31,93M | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $40,41M | N/A |
| Bénéfice Brut | $-8,49M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-18,39M | N/A |
| BAIIA | $-2,68M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $3,30M | $5,54B |
| Impôt sur le Revenu | $3,16M | $1,17B |
| Bénéfice Net (Profit) | $142 000 | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HIVE | MS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $23,38M | $60,84B |
| Total des Actifs Circulants | $245,30M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $65,96M | N/A |
| Dette à Long Terme | $13,30M | $303,93B |
| Total des Capitaux Propres | $449,14M | $107,85B |
| Bénéfices Non Distribués | $-273,86M | $107,65B |
| Immobilisations Corporelles | $324,94M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HIVE | MS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-13,41M | $-67,29B |
| Dépenses d'Investissement | $-67,21M | $-713,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-29,52M | $-24,69B |
| Remboursement de Dette | $668 000 | $-20,85B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-2,03B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HIVE | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,47M | 14,69M |
| Short Ratio | 0,65 | 3,22 |
| Short % of Float | N/A | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 35 796 384 | 5 133 200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 23 142 165 | 4 605 570 |
| Shares Outstanding | 165,62M | 1,61B |
| Float Shares | 216,44M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hive Digital vs Morgan Stanley
| Métrique | HIVE | MS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,79 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,31 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 31, 2025 |