Comparaison Détaillée d'Actions Hamilton Lane [HLNE] vs BlackRock [BLK]
Hamilton Lane
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Hamilton Lane gagne sur 11 métriques, BlackRock gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Hamilton Lane semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hamilton Lane | BlackRock | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,81 | 28,02 | Hamilton Lane |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,38 | 3,65 | BlackRock |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 37,92 | 28,51 | BlackRock |
| Ratio PEG | -2,02 | 12,82 | Hamilton Lane |
| VE/BAIIA | 19,83 | 21,62 | Hamilton Lane |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 30,66% | 29,69% | Hamilton Lane |
| Marge Opérationnelle (12M) | 43,75% | 34,23% | Hamilton Lane |
| Marge BAIIA (12M) | 43,75% | 34,23% | Hamilton Lane |
| Rendement des Capitaux Propres | 35,08% | 13,92% | Hamilton Lane |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,97% | 3,61% | Hamilton Lane |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $288,66 M | $4,70 Md | BlackRock |
| Rendement du Dividende | 1,63% | 1,58% | Hamilton Lane |
| Rendement 1 An | -26,50% | 22,28% | BlackRock |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,90 | 8,33 | BlackRock |
| Valeur d'Entreprise | $6,21 Md | $185,23 Md | BlackRock |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,98 | 8,59 | BlackRock |
| Marge Brute (12M) | 69,59% | 47,87% | Hamilton Lane |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $141 | BlackRock |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,99 | $41,42 | BlackRock |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,28 | 1,46 | Hamilton Lane |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Hamilton Lane vs BlackRock
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane | 0,83% | -9,44% | -11,25% | -13,21% | -9,43% | -14,45% |
| BlackRock | 0,01% | 0,37% | 5,57% | 7,26% | 30,76% | 14,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane | -26,50% | 111,36% | 82,73% | 581,62% | 581,62% | 581,62% |
| BlackRock | 22,28% | 110,88% | 89,79% | 264,87% | 565,15% | 1 215,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Hamilton Lane vs BlackRock
Hamilton Lane
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Hamilton Lane a connu un mois mitigé, avec des développements positifs tels que le lancement d'un nouveau fonds et une note 'Surperformance' de BMO Capital Markets compensés par une baisse significative de l'approbation de la résolution sur la rémunération des dirigeants ('say-on-pay'). Cela suggère à la fois des opportunités et des risques pour les investisseurs, ce qui en fait un mois notable pour la société.
BlackRock
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
BlackRock a démontré des mouvements stratégiques significatifs en octobre 2025, notamment par les activités d'acquisition de GIP et le lancement de nouveaux ETF. Les révisions positives des analystes et l'augmentation de la détention institutionnelle soutiennent davantage des perspectives d'investissement favorables, malgré quelques fonds sous-performants.
Analyse de Performance et Santé Financière : Hamilton Lane vs BlackRock
| Métrique | HLNE | BLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,55B | $179,74B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 410 683 | 623 900 |
| Volume Moyen 90 Jours | 364 174 | 514 160 |
| Dernière Clôture | $127,60 | $1 160,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $124,10 - $203,72 | $773,74 - $1 183,50 |
| % du Plus Haut 52S | -37,37% | -1,93% |
| Plus Haut Historique | $203,72 (Nov 11, 2024) | $1 183,50 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -37,37% | -1,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,31% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,44% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,35% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 37,92 | 28,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,44 | $317,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,05 | $75,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $350,01M | $4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $197,09M | $5,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,63% | 1,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,55 | $15,41 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hamilton Lane vs BlackRock
| Métrique | HLNE | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,81 | 28,02 |
| C/B Prospectif | 24,03 | 23,64 |
| Ratio PEG | -2,02 | 12,82 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,90 | 8,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,38 | 3,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,55B | $179,74B |
| Valeur d'Entreprise | $6,21B | $185,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,98 | 8,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,83 | 21,62 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,28 | 1,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,44 | $317,55 |
Comparaison des États Financiers : Hamilton Lane vs BlackRock
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLNE | BLK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $175,96M | $5,42B |
| Coût des Marchandises Vendues | $53,52M | $2,83B |
| Bénéfice Brut | $122,44M | $2,60B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $76,98M | $1,85B |
| BAIIA | $101,83M | $2,21B |
| Revenu Avant Impôts | $95,45M | $2,25B |
| Impôt sur le Revenu | $18,38M | $587,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $77,07M | $1,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLNE | BLK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $277,27M | $7,75B |
| Total des Actifs Circulants | $492,49M | $20,01B |
| Total des Passifs Circulants | $293,16M | $1,62B |
| Dette à Long Terme | $368,32M | $14,26B |
| Total des Capitaux Propres | $923,90M | $50,19B |
| Bénéfices Non Distribués | $455,51M | $36,28B |
| Immobilisations Corporelles | $61,41M | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLNE | BLK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $80,98M | $-1,13B |
| Dépenses d'Investissement | $-3,44M | $-78,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $35,84M | $-1,21B |
| Remboursement de Dette | $-1,88M | $-24,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-4,48M | $-657,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HLNE | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,45M | 2,13M |
| Short Ratio | 6,74 | 4,57 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 410 683 | 623 900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 364 174 | 514 160 |
| Shares Outstanding | 43,50M | 154,95M |
| Float Shares | 37,31M | 143,70M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hamilton Lane vs BlackRock
| Métrique | HLNE | BLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,55 | $15,41 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,63% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,01 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $6,04 | $50,37 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Mar 07, 2025 |