Comparaison Détaillée d'Actions Hamilton Lane [HLNE] vs Blue Owl Capital [OBDC]
Hamilton Lane
NASDAQ
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Blue Owl Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Hamilton Lane gagne sur 7 métriques, Blue Owl Capital gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Blue Owl Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hamilton Lane | Blue Owl Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,81 | 8,57 | Blue Owl Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,38 | 0,83 | Blue Owl Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 37,92 | 120,09 | Hamilton Lane |
| Ratio PEG | -2,02 | -0,66 | Hamilton Lane |
| VE/BAIIA | 19,83 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 30,66% | 38,29% | Blue Owl Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 43,75% | 76,27% | Blue Owl Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 43,75% | 76,27% | Blue Owl Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 35,08% | 9,80% | Hamilton Lane |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,97% | 5,33% | Hamilton Lane |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $288,66 M | $160,22 M | Hamilton Lane |
| Rendement du Dividende | 1,63% | 11,26% | Blue Owl Capital |
| Rendement 1 An | -26,50% | -14,52% | Blue Owl Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,90 | 3,79 | Blue Owl Capital |
| Valeur d'Entreprise | $6,21 Md | $15,46 Md | Blue Owl Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,98 | 8,83 | Blue Owl Capital |
| Marge Brute (12M) | 69,59% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $4 | Hamilton Lane |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,99 | $1,46 | Hamilton Lane |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,28 | 0,80 | Blue Owl Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Hamilton Lane vs Blue Owl Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane | 0,83% | -9,44% | -11,25% | -13,21% | -9,43% | -14,45% |
| Blue Owl Capital | -0,55% | -4,38% | -10,97% | -13,47% | -12,08% | -17,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane | -26,50% | 111,36% | 82,73% | 581,62% | 581,62% | 581,62% |
| Blue Owl Capital | -14,52% | 17,88% | 2,93% | -18,27% | -18,27% | -18,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Hamilton Lane vs Blue Owl Capital
Hamilton Lane
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Hamilton Lane a connu un mois mitigé, avec des développements positifs tels que le lancement d'un nouveau fonds et une note 'Surperformance' de BMO Capital Markets compensés par une baisse significative de l'approbation de la résolution sur la rémunération des dirigeants ('say-on-pay'). Cela suggère à la fois des opportunités et des risques pour les investisseurs, ce qui en fait un mois notable pour la société.
Blue Owl Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été marqué par une combinaison de développements positifs pour Blue Owl Capital, notamment de solides performances des sociétés de portefeuille, une augmentation des investissements institutionnels et un rendement élevé des dividendes. Cependant, les préoccupations concernant le niveau d'endettement de la société et le sentiment mitigé des investisseurs créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour le récit de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Hamilton Lane vs Blue Owl Capital
| Métrique | HLNE | OBDC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,55B | $6,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 410 683 | 4 100 686 |
| Volume Moyen 90 Jours | 364 174 | 3 201 849 |
| Dernière Clôture | $127,60 | $12,66 |
| Fourchette 52 Semaines | $124,10 - $203,72 | $12,11 - $15,73 |
| % du Plus Haut 52S | -37,37% | -19,52% |
| Plus Haut Historique | $203,72 (Nov 11, 2024) | $19,19 (Dec 30, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -37,37% | -34,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,31% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,44% | 0,76% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,35% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 37,92 | 120,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,44 | $15,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,05 | $0,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $350,01M | $1,49B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $197,09M | $577,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,63% | 11,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,55 | $1,64 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hamilton Lane vs Blue Owl Capital
| Métrique | HLNE | OBDC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,81 | 8,57 |
| C/B Prospectif | 24,03 | 7,36 |
| Ratio PEG | -2,02 | -0,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,90 | 3,79 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,38 | 0,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,55B | $6,63B |
| Valeur d'Entreprise | $6,21B | $15,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,98 | 8,83 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,83 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,28 | 0,80 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,44 | $15,03 |
Comparaison des États Financiers : Hamilton Lane vs Blue Owl Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLNE | OBDC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $175,96M | $158,83M |
| Coût des Marchandises Vendues | $53,52M | N/A |
| Bénéfice Brut | $122,44M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $76,98M | N/A |
| BAIIA | $101,83M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $95,45M | $139,99M |
| Impôt sur le Revenu | $18,38M | $2,49M |
| Bénéfice Net (Profit) | $77,07M | $137,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLNE | OBDC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $277,27M | $438,66M |
| Total des Actifs Circulants | $492,49M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $293,16M | N/A |
| Dette à Long Terme | $368,32M | $10,16B |
| Total des Capitaux Propres | $923,90M | $7,74B |
| Bénéfices Non Distribués | $455,51M | $60,86M |
| Immobilisations Corporelles | $61,41M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLNE | OBDC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $80,98M | $228,98M |
| Dépenses d'Investissement | $-3,44M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $35,84M | $38,95M |
| Remboursement de Dette | $-1,88M | $-1,17B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-4,48M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HLNE | OBDC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,45M | 8,57M |
| Short Ratio | 6,74 | 3,35 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 410 683 | 4 100 686 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 364 174 | 3 201 849 |
| Shares Outstanding | 43,50M | 390,22M |
| Float Shares | 37,31M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,47% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hamilton Lane vs Blue Owl Capital
| Métrique | HLNE | OBDC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,55 | $1,64 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,63% | 11,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,01 | $1,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 1,53% |
| 3-Year Total Dividends | $6,04 | $4,34 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Mar 31, 2025 |