Comparaison Détaillée d'Actions Hallador Energy [HNRG] vs Peabody Energy [BTU]
Hallador Energy
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Peabody Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Hallador Energy gagne sur 6 métriques, Peabody Energy gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Peabody Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hallador Energy | Peabody Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,29 | 29,36 | Hallador Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,78 | 1,07 | Peabody Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,37 | 10,73 | Peabody Energy |
| Ratio PEG | -0,07 | -0,26 | Peabody Energy |
| VE/BAIIA | 9,84 | 6,64 | Peabody Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -46,73% | 3,44% | Peabody Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,48% | -2,54% | Hallador Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 11,48% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -89,44% | 4,43% | Peabody Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,76% | 2,15% | Hallador Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,57 M | $204,00 M | Peabody Energy |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,47% | N/A |
| Rendement 1 An | 82,06% | 21,17% | Hallador Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 0,96 | Peabody Energy |
| Valeur d'Entreprise | $875,43 M | $3,75 Md | Peabody Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,09 | 0,93 | Peabody Energy |
| Marge Brute (12M) | 55,11% | 11,31% | Hallador Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $33 | Peabody Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,98 | $1,09 | Peabody Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,39 | 0,66 | Hallador Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Hallador Energy vs Peabody Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallador Energy | 1,35% | 0,73% | 17,99% | 19,01% | 71,84% | 64,93% |
| Peabody Energy | -2,25% | 30,45% | 87,24% | 120,69% | 167,78% | 53,40% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallador Energy | 82,06% | 190,80% | 2 436,84% | 144,67% | 59,34% | 383,21% |
| Peabody Energy | 21,17% | 19,05% | 1 468,63% | 16,07% | 16,07% | 16,07% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Hallador Energy vs Peabody Energy
Hallador Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Hallador Energy a annoncé des résultats solides pour le T2 2025, dépassant les attentes tant en termes de bénéfices que de chiffre d'affaires. Cependant, une vente significative d'actions par un administrateur de la société et des notations d'analystes mitigées créent une incertitude, résultant en un récit d'investissement global 'mitigé'. Le positionnement stratégique de la société pour la croissance offre un contrepoint positif.
Peabody Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Peabody Energy a connu un mois de développements contrastés, incluant une forte performance boursière et un retrait stratégique d'une acquisition majeure, compensés par une perte trimestrielle et des avis d'analystes divergents. Ces événements créent un récit d'investissement mitigé, faisant d'octobre un mois significatif pour l'orientation de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Hallador Energy vs Peabody Energy
| Métrique | HNRG | BTU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $829,24M | $3,89B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 650 540 | 7 170 780 |
| Volume Moyen 90 Jours | 539 120 | 5 278 760 |
| Dernière Clôture | $19,54 | $31,28 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,13 - $22,01 | $9,61 - $33,24 |
| % du Plus Haut 52S | -11,22% | -5,90% |
| Plus Haut Historique | $22,01 (Aug 12, 2025) | $47,84 (Jun 04, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -11,22% | -34,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,47% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | -0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,89% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,37 | 10,73 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,84 | $29,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,22 | $4,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $75,83M | $622,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $5,18M | $253,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,47% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hallador Energy vs Peabody Energy
| Métrique | HNRG | BTU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,29 | 29,36 |
| C/B Prospectif | 71,41 | 11,94 |
| Ratio PEG | -0,07 | -0,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 0,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,78 | 1,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $829,24M | $3,89B |
| Valeur d'Entreprise | $875,43M | $3,75B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,09 | 0,93 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,84 | 6,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,39 | 0,66 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,84 | $29,81 |
Comparaison des États Financiers : Hallador Energy vs Peabody Energy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HNRG | BTU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $117,79M | $890,10M |
| Coût des Marchandises Vendues | $50,44M | $789,40M |
| Bénéfice Brut | $67,35M | $100,70M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $13,92M | $-30,00M |
| BAIIA | $28,16M | $82,30M |
| Revenu Avant Impôts | $9,98M | $-28,30M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $-2,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | $9,98M | $-26,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HNRG | BTU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $6,89M | $696,50M |
| Total des Actifs Circulants | $107,05M | $1,67B |
| Total des Passifs Circulants | $177,05M | $707,60M |
| Dette à Long Terme | $10,92M | $386,10M |
| Total des Capitaux Propres | $115,35M | $3,72B |
| Bénéfices Non Distribués | $-75,46M | $1,47B |
| Immobilisations Corporelles | $13,03M | $84,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HNRG | BTU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $35,41M | $229,30M |
| Dépenses d'Investissement | $21 000 | $-70,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $26,73M | $10,90M |
| Remboursement de Dette | $-34,69M | $-2,80M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-800 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HNRG | BTU |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,79M | 13,75M |
| Short Ratio | 4,78 | 3,45 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,16% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 650 540 | 7 170 780 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 539 120 | 5 278 760 |
| Shares Outstanding | 42,62M | 121,40M |
| Float Shares | 33,66M | 114,29M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,74% | 1,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hallador Energy vs Peabody Energy
| Métrique | HNRG | BTU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,56 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 19, 2025 |