Comparaison Détaillée d'Actions HCM II Acquisition [HOND] vs Eqv Ventures [EQV]
HCM II Acquisition
Eqv Ventures
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 6 métriques vitales : HCM II Acquisition gagne sur 2 métriques, Eqv Ventures gagne sur 1 métriques, avec 3 égalités. HCM II Acquisition semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
Note : Des métriques limitées sont disponibles pour la comparaison. Consultez les autres onglets pour une analyse plus détaillée.
| Métrique | HCM II Acquisition | Eqv Ventures | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,18 | 1,32 | Eqv Ventures |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,00 | Égalité |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,00% | Égalité |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,00% | Égalité |
| Rendement 1 An | 72,29% | 4,95% | HCM II Acquisition |
| Valeur d'Entreprise | $485,18 M | $462,18 M | HCM II Acquisition |
Analyse de Performance Actions HCM II Acquisition vs Eqv Ventures
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM II Acquisition | 1,66% | 8,54% | 49,09% | 54,59% | 63,43% | 71,09% |
| Eqv Ventures | 0,00% | 0,00% | 0,10% | -1,33% | 2,97% | 4,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM II Acquisition | 72,29% | 72,29% | 72,29% | 72,29% | 72,29% | 72,29% |
| Eqv Ventures | 4,95% | 4,74% | 4,74% | 4,74% | 4,74% | 4,74% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HCM II Acquisition vs Eqv Ventures
HCM II Acquisition
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
L'événement principal du mois a été la finalisation d'une combinaison d'entreprises et la cotation publique subséquente de Daseke, Inc. Il s'agit d'un événement d'entreprise significatif, mais son impact sur les perspectives d'investissement reste à déterminer, ce qui rend le sentiment général neutre. Le rachat des actions offre un résultat clair pour les investisseurs existants.
Eqv Ventures
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été marqué par des développements positifs pour EQV Ventures avec la progression continue vers la fusion avec Presidio et l'augmentation des investissements institutionnels. Cependant, des prévisions prudentes, un manque de couverture analytique et des données limitées sur l'activité des initiés créent une image mitigée pour les investisseurs, suggérant la nécessité d'une surveillance attentive et d'une approche équilibrée.
Analyse de Performance et Santé Financière : HCM II Acquisition vs Eqv Ventures
| Métrique | HOND | EQV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $493,35M | $463,55M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 079 671 | 68 600 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 477 824 | 42 587 |
| Dernière Clôture | $17,16 | $10,39 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,90 - $18,18 | $9,88 - $10,74 |
| % du Plus Haut 52S | -5,61% | -3,27% |
| Plus Haut Historique | $18,18 (Oct 03, 2025) | $10,74 (Jun 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -5,61% | -3,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | N/A | N/A |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,49 | $-0,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,00 | $0,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-323 234 | $-1 057 380 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $0 | $0 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HCM II Acquisition vs Eqv Ventures
| Métrique | HOND | EQV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | N/A |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | N/A | N/A |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,18 | 1,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $493,35M | $463,55M |
| Valeur d'Entreprise | $485,18M | $462,18M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | N/A | N/A |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,49 | $-0,30 |
Comparaison des États Financiers : HCM II Acquisition vs Eqv Ventures
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HOND | EQV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $0 | $0 |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-278 494 | $-332 208 |
| BAIIA | $-278 494 | $-332 208 |
| Revenu Avant Impôts | $1,07M | $2,96M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,07M | $2,96M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HOND | EQV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $517 160 | $1,07M |
| Total des Actifs Circulants | $682 955 | $1,20M |
| Total des Passifs Circulants | $1,40M | $1,01M |
| Dette à Long Terme | N/A | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $225,58M | $347,07M |
| Bénéfices Non Distribués | $-12,08M | $-12,63M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HOND | EQV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-273 494 | $-332 208 |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-294 130 | $-363 595 |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HOND | EQV |
|---|---|---|
| Shares Short | 45 339 | 987 |
| Short Ratio | 0,10 | 0,03 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 079 671 | 68 600 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 477 824 | 42 587 |
| Shares Outstanding | 28,75M | 44,57M |
| Float Shares | 21,05M | 23,53M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HCM II Acquisition vs Eqv Ventures
| Métrique | HOND | EQV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |