Comparaison Détaillée d'Actions HarborOne Bancorp [HONE] vs Nicolet Bankshares [NIC]
HarborOne Bancorp
NASDAQ
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Nicolet Bankshares
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : HarborOne Bancorp gagne sur 4 métriques, Nicolet Bankshares gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Nicolet Bankshares semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HarborOne Bancorp | Nicolet Bankshares | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,98 | 15,37 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,91 | 1,68 | HarborOne Bancorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,79 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 1,80 | 0,68 | Nicolet Bankshares |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,00% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,63% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Marge BAIIA (12M) | 29,63% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,56% | 11,89% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,46% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,60 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendement du Dividende | 3,70% | 0,72% | HarborOne Bancorp |
| Rendement 1 An | 4,39% | 40,57% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,42 | 5,47 | HarborOne Bancorp |
| Valeur d'Entreprise | $785,45 M | $1,71 Md | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,77 | 4,70 | Nicolet Bankshares |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,65 | $8,72 | Nicolet Bankshares |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,64 | 0,77 | HarborOne Bancorp |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HarborOne Bancorp vs Nicolet Bankshares
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HarborOne Bancorp | 2,65% | 3,67% | 11,61% | 22,29% | 26,28% | 15,81% |
| Nicolet Bankshares | 2,86% | 1,08% | 4,33% | 16,69% | 19,03% | 32,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HarborOne Bancorp | 4,39% | -3,35% | 74,16% | 89,78% | 89,78% | 89,78% |
| Nicolet Bankshares | 40,57% | 86,91% | 149,42% | 326,91% | 753,81% | 753,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HarborOne Bancorp vs Nicolet Bankshares
HarborOne Bancorp
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois positif pour HarborOne Bancorp, porté par un fort sentiment des analystes, les progrès continus de la fusion avec Eastern Bankshares et le versement d'un dividende. Bien que des ventes institutionnelles aient eu lieu, le récit global indique une société qui exécute bien et est prête à croître, ce qui en fait une opportunité d'investissement attrayante.
Nicolet Bankshares
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Nicolet Bankshares, avec des versements de dividendes continus et un soutien institutionnel contrés par des dégradations d'analystes, des ventes d'initiés et des indicateurs techniques baissiers. Le récit général suggère un optimisme prudent, mais nécessite une surveillance étroite des prochains bénéfices et du comportement des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : HarborOne Bancorp vs Nicolet Bankshares
| Métrique | HONE | NIC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $565,39M | $1,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 186 550 | 39 418 |
| Volume Moyen 90 Jours | 189 087 | 56 403 |
| Dernière Clôture | $13,55 | $136,61 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,89 - $13,73 | $90,07 - $141,92 |
| % du Plus Haut 52S | -1,31% | -3,74% |
| Plus Haut Historique | $15,56 (Oct 31, 2022) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -12,92% | -3,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,50% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,79 | 0,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,32 | $79,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,00 | $28,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $46,78M | $153,72M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $27,41M | $124,06M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,70% | 0,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,43 | $0,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HarborOne Bancorp vs Nicolet Bankshares
| Métrique | HONE | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,98 | 15,37 |
| C/B Prospectif | 14,93 | 16,86 |
| Ratio PEG | 1,80 | 0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,42 | 5,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,91 | 1,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $565,39M | $1,97B |
| Valeur d'Entreprise | $785,45M | $1,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,77 | 4,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,64 | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,32 | $79,74 |
Comparaison des États Financiers : HarborOne Bancorp vs Nicolet Bankshares
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HONE | NIC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $40,09M | $95,74M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $7,13M | $44,77M |
| Impôt sur le Revenu | $1,63M | $8,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $5,50M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HONE | NIC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $230,49M | $572,18M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $399,55M | $156,56M |
| Total des Capitaux Propres | $575,97M | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $375,71M | $594,07M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HONE | NIC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $24,70M | $41,35M |
| Dépenses d'Investissement | $-208 000 | $-463 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $23,15M | $41,33M |
| Remboursement de Dette | $-60,01M | $-5,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,38M | $-26,05M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HONE | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 580 269 | 250 568 |
| Short Ratio | 2,82 | 3,78 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 186 550 | 39 418 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 189 087 | 56 403 |
| Shares Outstanding | 43,72M | 15,36M |
| Float Shares | 32,75M | 13,12M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,62% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HarborOne Bancorp vs Nicolet Bankshares
| Métrique | HONE | NIC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,43 | $0,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,70% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,34 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,71% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $1,01 | $1,87 |
| Date Ex-Dividende | Sep 03, 2025 | Mar 10, 2025 |