Comparaison Détaillée d'Actions Robinhood Markets [HOOD] vs Charles Schwab [SCHW]
Robinhood Markets
NASDAQ
Chargement en cours...
Charles Schwab
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Robinhood Markets gagne sur 4 métriques, Charles Schwab gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Charles Schwab semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Robinhood Markets | Charles Schwab | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 61,84 | 24,92 | Charles Schwab |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 15,31 | 3,94 | Charles Schwab |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 161,17 | 111,87 | Charles Schwab |
| Ratio PEG | 0,56 | 0,38 | Charles Schwab |
| VE/BAIIA | 103,44 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 50,13% | 33,68% | Robinhood Markets |
| Marge Opérationnelle (12M) | 44,39% | 47,91% | Charles Schwab |
| Marge BAIIA (12M) | 44,39% | 47,91% | Charles Schwab |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,54% | 15,60% | Robinhood Markets |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,66% | 1,60% | Robinhood Markets |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-207,00 M | $2,05 Md | Charles Schwab |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,86% | N/A |
| Rendement 1 An | 549,50% | 45,30% | Robinhood Markets |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 30,34 | 7,78 | Charles Schwab |
| Valeur d'Entreprise | $117,40 Md | $148,24 Md | Charles Schwab |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 32,91 | 6,86 | Charles Schwab |
| Marge Brute (12M) | 85,74% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $12 | Charles Schwab |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,25 | $3,72 | Charles Schwab |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,43 | 0,97 | Charles Schwab |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Robinhood Markets vs Charles Schwab
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Markets | 2,04% | 22,08% | 47,46% | 57,49% | 288,58% | 276,95% |
| Charles Schwab | 1,49% | -1,45% | -2,22% | 2,84% | 25,66% | 27,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Markets | 549,50% | 1 276,57% | 322,96% | 322,96% | 322,96% | 322,96% |
| Charles Schwab | 45,30% | 26,60% | 146,09% | 233,38% | 562,54% | 573,44% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Robinhood Markets vs Charles Schwab
Robinhood Markets
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Robinhood, marqué par une forte hausse du cours de l'action, des estimations de bénéfices positives et une expansion sur de nouveaux marchés internationaux. Bien que des préoccupations réglementaires et des ventes par des initiés existent, le récit général indique une entreprise qui prend de l'élan et attire l'intérêt des investisseurs.
Charles Schwab
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Charles Schwab a livré un solide deuxième trimestre, dépassant les attentes en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires, et a bénéficié d'une couverture d'analystes positive. L'investissement institutionnel continu et une expansion prévue du réseau d'agences soutiennent davantage des perspectives favorables, bien que des ventes par des initiés soient présentes. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 est un catalyseur clé à surveiller.
Analyse de Performance et Santé Financière : Robinhood Markets vs Charles Schwab
| Métrique | HOOD | SCHW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $133,06B | $179,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 53 381 990 | 9 347 750 |
| Volume Moyen 90 Jours | 44 861 143 | 9 568 907 |
| Dernière Clôture | $148,67 | $94,08 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,05 - $150,21 | $62,41 - $99,59 |
| % du Plus Haut 52S | -1,03% | -5,53% |
| Plus Haut Historique | $150,21 (Oct 03, 2025) | $99,59 (Jul 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -1,03% | -5,53% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,45% | 0,25% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,05% | 0,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,50% | 0,34% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,44% | 0,48% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 161,17 | 111,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,09 | $23,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $21,67 | $45,24 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,56B | $17,81B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,38B | $5,48B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,86% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,77 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Robinhood Markets vs Charles Schwab
| Métrique | HOOD | SCHW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 61,84 | 24,92 |
| C/B Prospectif | 190,60 | 24,39 |
| Ratio PEG | 0,56 | 0,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 30,34 | 7,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 15,31 | 3,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $133,06B | $179,37B |
| Valeur d'Entreprise | $117,40B | $148,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 32,91 | 6,86 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 103,44 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,43 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,09 | $23,53 |
Comparaison des États Financiers : Robinhood Markets vs Charles Schwab
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HOOD | SCHW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $927,00M | $5,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | $134,00M | N/A |
| Bénéfice Brut | $793,00M | N/A |
| Recherche et Développement | $214,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $372,00M | N/A |
| BAIIA | $394,00M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $371,00M | $2,46B |
| Impôt sur le Revenu | $35,00M | $546,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $336,00M | $1,91B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HOOD | SCHW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $4,42B | $35,01B |
| Total des Actifs Circulants | $26,22B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $19,43B | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | $21,45B |
| Total des Capitaux Propres | $7,95B | $49,51B |
| Bénéfices Non Distribués | $-3,70B | $38,88B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $3,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HOOD | SCHW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $1,12B | $5,20B |
| Dépenses d'Investissement | $-2,00M | $-117,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $631,00M | $6,24B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-18,76B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-322,00M | $-1,50B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HOOD | SCHW |
|---|---|---|
| Shares Short | 37,48M | 20,84M |
| Short Ratio | 0,92 | 2,33 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 53 381 990 | 9 347 750 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 44 861 143 | 9 568 907 |
| Shares Outstanding | 884,49M | 1,83B |
| Float Shares | 766,39M | 1,71B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,73% | 0,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Robinhood Markets vs Charles Schwab
| Métrique | HOOD | SCHW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,77 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,71 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 14, 2025 |