Comparaison Détaillée d'Actions Hope Bancorp [HOPE] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Hope Bancorp
NASDAQ
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Nicolet Bankshares
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Hope Bancorp gagne sur 5 métriques, Nicolet Bankshares gagne sur 11 métriques, avec 1 égalités. Nicolet Bankshares semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hope Bancorp | Nicolet Bankshares | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,53 | 15,60 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,64 | 1,71 | Hope Bancorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,11 | 0,11 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,69 | Hope Bancorp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,11% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Marge Opérationnelle (12M) | -13,13% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 49,93% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,92% | 11,89% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,23% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $106,91 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendement du Dividende | 6,54% | 0,72% | Hope Bancorp |
| Rendement 1 An | -14,02% | 38,24% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,43 | 5,56 | Hope Bancorp |
| Valeur d'Entreprise | $926,51 M | $1,74 Md | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,25 | 4,77 | Hope Bancorp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,35 | $8,73 | Nicolet Bankshares |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | 0,77 | Nicolet Bankshares |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Hope Bancorp vs Nicolet Bankshares
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hope Bancorp | -0,36% | 7,18% | 1,85% | 9,52% | 2,51% | -7,85% |
| Nicolet Bankshares | -0,55% | 5,37% | -0,82% | 10,80% | 17,29% | 32,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hope Bancorp | -14,02% | -26,35% | 28,67% | -23,39% | 74,68% | -19,36% |
| Nicolet Bankshares | 38,24% | 75,16% | 123,67% | 313,57% | 751,19% | 751,19% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Hope Bancorp vs Nicolet Bankshares
| Métrique | HOPE | NIC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,41B | $2,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 841 380 | 74 040 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 044 750 | 91 393 |
| Dernière Clôture | $11,00 | $135,44 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,82 - $14,54 | $90,07 - $141,92 |
| % du Plus Haut 52S | -24,35% | -4,57% |
| Plus Haut Historique | $22,99 (Jan 23, 2017) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -52,15% | -4,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,32% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,19% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,13% | 0,50% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,11 | 0,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,36 | $79,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,68 | $28,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $148,72M | $153,72M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $99,63M | $124,06M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,54% | 0,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,70 | $0,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hope Bancorp vs Nicolet Bankshares
| Métrique | HOPE | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,53 | 15,60 |
| C/B Prospectif | 9,20 | 17,13 |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,43 | 5,56 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,64 | 1,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,41B | $2,02B |
| Valeur d'Entreprise | $926,51M | $1,74B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,25 | 4,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,36 | $79,74 |
Comparaison des États Financiers : Hope Bancorp vs Nicolet Bankshares
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HOPE | NIC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $116,51M | $95,74M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $27,84M | $44,77M |
| Impôt sur le Revenu | $6,75M | $8,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,10M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HOPE | NIC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $733,48M | $572,18M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $250,84M | $156,56M |
| Total des Capitaux Propres | $2,16B | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,19B | $594,07M |
| Immobilisations Corporelles | $88,87M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HOPE | NIC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $18,75M | $41,35M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,66M | $-463 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $24,01M | $41,33M |
| Remboursement de Dette | $-411,00M | $-5,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-26,05M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HOPE | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,61M | 259 430 |
| Short Ratio | 2,63 | 2,30 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 841 380 | 74 040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 044 750 | 91 393 |
| Shares Outstanding | 120,76M | 15,36M |
| Float Shares | 122,32M | 13,15M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hope Bancorp vs Nicolet Bankshares
| Métrique | HOPE | NIC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,70 | $0,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,54% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,61 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,25% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $1,82 | $1,87 |
| Date Ex-Dividende | Aug 01, 2025 | Mar 10, 2025 |