Comparaison Détaillée d'Actions HighPeak Energy [HPK] vs Baytex Energy [BTE]
HighPeak Energy
NASDAQ
Chargement en cours...
Baytex Energy
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HighPeak Energy gagne sur 8 métriques, Baytex Energy gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Baytex Energy semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HighPeak Energy | Baytex Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,29 | 6,97 | Baytex Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,55 | 0,45 | Baytex Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 62,20 | 52,03 | Baytex Energy |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,13 | HighPeak Energy |
| VE/BAIIA | 2,60 | 1,93 | Baytex Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,59% | 11,64% | HighPeak Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,92% | 16,85% | HighPeak Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 22,92% | 16,85% | HighPeak Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,53% | 9,15% | Baytex Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,77% | 5,58% | HighPeak Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $69,21 M | $425,82 M | Baytex Energy |
| Rendement du Dividende | 2,74% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -50,71% | -22,67% | Baytex Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 0,58 | Baytex Energy |
| Valeur d'Entreprise | $1,92 Md | $2,82 Md | Baytex Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,99 | 1,25 | Baytex Energy |
| Marge Brute (12M) | 26,48% | 36,62% | Baytex Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $4 | HighPeak Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,87 | $0,34 | HighPeak Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,22 | 1,63 | HighPeak Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HighPeak Energy vs Baytex Energy
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | 1,80% | 3,82% | 0,00% | -24,72% | -17,53% | -52,43% |
| Baytex Energy | 5,06% | 2,47% | 13,70% | 37,57% | 51,83% | -6,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | -50,71% | -64,85% | 30,37% | -23,94% | -23,94% | -23,94% |
| Baytex Energy | -22,67% | -46,34% | 632,35% | -45,87% | -93,38% | -85,71% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HighPeak Energy vs Baytex Energy
HighPeak Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté une image complexe pour HighPeak Energy, avec des développements à la fois positifs et négatifs. La transition de direction, la dégradation par les analystes et la mauvaise performance des bénéfices du T2 créent de l'incertitude, tandis que le versement du dividende et les achats d'initiés offrent une certaine réassurance. Ce mélange justifie des perspectives prudentes pour les investisseurs.
Baytex Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Baytex Energy, avec des nouvelles positives sur les dividendes et un gain d'action à court terme compensés par des baisses à plus long terme et des analyses d'évaluation contradictoires. La publication prochaine des bénéfices du T3 est un événement clé qui façonnera le récit d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : HighPeak Energy vs Baytex Energy
| Métrique | HPK | BTE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $918,27M | $1,83B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 462 500 | 23 656 800 |
| Volume Moyen 90 Jours | 412 357 | 23 455 243 |
| Dernière Clôture | $7,34 | $2,49 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,60 - $15,72 | $1,36 - $3,45 |
| % du Plus Haut 52S | -53,29% | -27,83% |
| Plus Haut Historique | $38,21 (Apr 18, 2022) | $61,96 (May 02, 2011) |
| % du Plus Haut Historique | -80,79% | -95,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,27% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | 0,46% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 62,20 | 52,03 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,11 | $5,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,17 | $0,01 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $614,89M | $1,29B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-71 030 496 | $255,40M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,74% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HighPeak Energy vs Baytex Energy
| Métrique | HPK | BTE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,29 | 6,97 |
| C/B Prospectif | 6,93 | 7,41 |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 0,58 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,55 | 0,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $918,27M | $1,83B |
| Valeur d'Entreprise | $1,92B | $2,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,99 | 1,25 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,60 | 1,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,22 | 1,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,11 | $5,32 |
Comparaison des États Financiers : HighPeak Energy vs Baytex Energy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | BTE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $257,45M | $635,11M |
| Coût des Marchandises Vendues | $160,04M | $402,55M |
| Bénéfice Brut | $97,41M | $232,57M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $90,38M | $72,23M |
| BAIIA | $198,48M | $299,71M |
| Revenu Avant Impôts | $46,27M | $124,65M |
| Impôt sur le Revenu | $9,94M | $16,09M |
| Bénéfice Net (Profit) | $36,34M | $108,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | BTE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $51,62M | $5,13M |
| Total des Actifs Circulants | $152,60M | $293,30M |
| Total des Passifs Circulants | $298,87M | $432,86M |
| Dette à Long Terme | $903,43M | $1,51B |
| Total des Capitaux Propres | $1,63B | $2,93B |
| Bénéfices Non Distribués | $466,60M | $-2,32B |
| Immobilisations Corporelles | $1 000 | $25,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | BTE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $150,44M | $355,19M |
| Dépenses d'Investissement | $-156,59M | $-256,68M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-25,28M | $-2,62M |
| Remboursement de Dette | $-30,00M | $-41,10M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-2,97M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HPK | BTE |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,53M | 30,19M |
| Short Ratio | 14,08 | 1,51 |
| Short % of Float | 0,22% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 462 500 | 23 656 800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 412 357 | 23 455 243 |
| Shares Outstanding | 126,07M | 554,70M |
| Float Shares | 27,46M | 689,44M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,46% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HighPeak Energy vs Baytex Energy
| Métrique | HPK | BTE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,74% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,14 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,43 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 02, 2025 | N/A |