Comparaison Détaillée d'Actions HighPeak Energy [HPK] vs ConocoPhillips [COP]
HighPeak Energy
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ConocoPhillips
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HighPeak Energy gagne sur 10 métriques, ConocoPhillips gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HighPeak Energy | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,29 | 12,62 | HighPeak Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,55 | 1,79 | HighPeak Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 62,20 | 35,88 | ConocoPhillips |
| Ratio PEG | -0,87 | -0,58 | HighPeak Energy |
| VE/BAIIA | 2,60 | 5,40 | HighPeak Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,59% | 15,47% | ConocoPhillips |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,92% | 19,73% | HighPeak Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 22,92% | 19,73% | HighPeak Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,53% | 15,93% | ConocoPhillips |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,77% | 8,27% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $69,21 M | $8,01 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | 2,74% | 1,88% | HighPeak Energy |
| Rendement 1 An | -50,71% | -14,10% | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 1,98 | HighPeak Energy |
| Valeur d'Entreprise | $1,92 Md | $135,79 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,99 | 2,29 | HighPeak Energy |
| Marge Brute (12M) | 26,48% | 25,06% | HighPeak Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $48 | ConocoPhillips |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,87 | $7,46 | ConocoPhillips |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,22 | 0,64 | ConocoPhillips |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HighPeak Energy vs ConocoPhillips
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | 1,80% | 3,82% | 0,00% | -24,72% | -17,53% | -52,43% |
| ConocoPhillips | 0,80% | -0,98% | 3,84% | 2,55% | 10,79% | -5,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | -50,71% | -64,85% | 30,37% | -23,94% | -23,94% | -23,94% |
| ConocoPhillips | -14,10% | -19,54% | 181,05% | 71,85% | 104,86% | 99,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HighPeak Energy vs ConocoPhillips
HighPeak Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté une image complexe pour HighPeak Energy, avec des développements à la fois positifs et négatifs. La transition de direction, la dégradation par les analystes et la mauvaise performance des bénéfices du T2 créent de l'incertitude, tandis que le versement du dividende et les achats d'initiés offrent une certaine réassurance. Ce mélange justifie des perspectives prudentes pour les investisseurs.
ConocoPhillips
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour ConocoPhillips, démontrant à la fois une solidité financière avec un dépassement des bénéfices du T2 et des changements stratégiques significatifs par le biais de la restructuration et des cessions d'actifs. Cependant, l'introduction de sanctions et une activité d'investisseurs mitigée créent un récit d'investissement complexe, en faisant un mois d'opportunités et de risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : HighPeak Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | HPK | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $918,27M | $118,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 462 500 | 6 742 860 |
| Volume Moyen 90 Jours | 412 357 | 6 692 450 |
| Dernière Clôture | $7,34 | $94,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,60 - $15,72 | $79,88 - $116,08 |
| % du Plus Haut 52S | -53,29% | -18,24% |
| Plus Haut Historique | $38,21 (Apr 18, 2022) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -80,79% | -31,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,27% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 62,20 | 35,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,11 | $52,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,17 | $4,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $614,89M | $19,82B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-71 030 496 | $7,26B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,74% | 1,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | $1,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HighPeak Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | HPK | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,29 | 12,62 |
| C/B Prospectif | 6,93 | 11,73 |
| Ratio PEG | -0,87 | -0,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 1,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,55 | 1,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $918,27M | $118,08B |
| Valeur d'Entreprise | $1,92B | $135,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,99 | 2,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,60 | 5,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,22 | 0,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,11 | $52,50 |
Comparaison des États Financiers : HighPeak Energy vs ConocoPhillips
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | COP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $257,45M | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $160,04M | $11,44B |
| Bénéfice Brut | $97,41M | $5,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $90,38M | $4,22B |
| BAIIA | $198,48M | $7,52B |
| Revenu Avant Impôts | $46,27M | $4,47B |
| Impôt sur le Revenu | $9,94M | $1,62B |
| Bénéfice Net (Profit) | $36,34M | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | COP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $51,62M | $6,31B |
| Total des Actifs Circulants | $152,60M | $16,91B |
| Total des Passifs Circulants | $298,87M | $13,33B |
| Dette à Long Terme | $903,43M | $23,18B |
| Total des Capitaux Propres | $1,63B | $65,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $466,60M | $66,72B |
| Immobilisations Corporelles | $1 000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | COP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $150,44M | $6,34B |
| Dépenses d'Investissement | $-156,59M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-25,28M | $2,74B |
| Remboursement de Dette | $-30,00M | $-547,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-1,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HPK | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,53M | 14,36M |
| Short Ratio | 14,08 | 2,37 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 462 500 | 6 742 860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 412 357 | 6 692 450 |
| Shares Outstanding | 126,07M | 1,28B |
| Float Shares | 27,46M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HighPeak Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | HPK | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | $1,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,74% | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,14 | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | $0,43 | $10,73 |
| Date Ex-Dividende | Sep 02, 2025 | Feb 14, 2025 |