Comparaison Détaillée d'Actions HighPeak Energy [HPK] vs Mach Natural [MNR]
HighPeak Energy
NASDAQ
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Mach Natural
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HighPeak Energy gagne sur 7 métriques, Mach Natural gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Mach Natural semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HighPeak Energy | Mach Natural | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,08 | 9,06 | Mach Natural |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,68 | 1,25 | HighPeak Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 62,71 | 34,37 | Mach Natural |
| Ratio PEG | 8,53 | 5,07 | Mach Natural |
| VE/BAIIA | 2,53 | 4,09 | HighPeak Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,03% | 16,92% | Mach Natural |
| Marge Opérationnelle (12M) | 35,11% | 19,32% | HighPeak Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 35,11% | 19,32% | HighPeak Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,86% | 12,64% | Mach Natural |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,60% | 7,55% | Mach Natural |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $69,21 M | $284,98 M | Mach Natural |
| Rendement du Dividende | 1,37% | 13,02% | Mach Natural |
| Rendement 1 An | -41,48% | -9,66% | Mach Natural |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,08 | 1,82 | HighPeak Energy |
| Valeur d'Entreprise | $2,04 Md | $2,22 Md | Mach Natural |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,96 | 2,36 | HighPeak Energy |
| Marge Brute (12M) | 37,84% | 27,58% | HighPeak Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $9 | Mach Natural |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,88 | $1,60 | Mach Natural |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,07 | N/A | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HighPeak Energy vs Mach Natural
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | 2,22% | -2,34% | -16,09% | 0,57% | -38,83% | -43,23% |
| Mach Natural | -2,16% | -1,36% | -1,16% | 7,65% | -10,56% | -16,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | -41,48% | -58,21% | -13,78% | -9,22% | -9,22% | -9,22% |
| Mach Natural | -9,66% | -9,66% | -1,16% | 47,86% | 100,97% | 76,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : HighPeak Energy vs Mach Natural
| Métrique | HPK | MNR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,12B | $1,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 462 867 | 337 769 |
| Volume Moyen 90 Jours | 407 049 | 329 033 |
| Dernière Clôture | $8,76 | $14,49 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,82 - $16,56 | $12,40 - $20,94 |
| % du Plus Haut 52S | -47,10% | -30,80% |
| Plus Haut Historique | $38,21 (Apr 18, 2022) | $21,14 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -77,07% | -31,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,64% | -0,62% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,35% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 62,71 | 34,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,96 | $11,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,41 | $0,07 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $676,00M | $503,86M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-8 134 000 | $51,88M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,37% | 13,02% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,16 | $2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HighPeak Energy vs Mach Natural
| Métrique | HPK | MNR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,08 | 9,06 |
| C/B Prospectif | 8,53 | 5,07 |
| Ratio PEG | 8,53 | 5,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,08 | 1,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,68 | 1,25 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,12B | $1,71B |
| Valeur d'Entreprise | $2,04B | $2,22B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,96 | 2,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,53 | 4,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,07 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,96 | $11,59 |
Comparaison des États Financiers : HighPeak Energy vs Mach Natural
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | MNR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $257,45M | $226,77M |
| Coût des Marchandises Vendues | $160,04M | $164,23M |
| Bénéfice Brut | $97,41M | $62,54M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $90,38M | $51,67M |
| BAIIA | $198,48M | $115,91M |
| Revenu Avant Impôts | $46,27M | $15,89M |
| Impôt sur le Revenu | $9,94M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $36,34M | $15,89M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | MNR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $51,62M | $7,79M |
| Total des Actifs Circulants | $152,60M | $195,67M |
| Total des Passifs Circulants | $298,87M | $281,85M |
| Dette à Long Terme | $903,43M | $468,80M |
| Total des Capitaux Propres | $1,63B | $1,38B |
| Bénéfices Non Distribués | $466,60M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $1 000 | $94,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | MNR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $150,44M | $82,17M |
| Dépenses d'Investissement | $-156,59M | $2,68M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-25,28M | $91,13M |
| Remboursement de Dette | $-30,00M | $-836,13M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HPK | MNR |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,54M | 947 381 |
| Short Ratio | 13,35 | 2,23 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 462 867 | 337 769 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 407 049 | 329 033 |
| Shares Outstanding | 126,07M | 103,49M |
| Float Shares | 18,51M | 29,36M |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,77% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HighPeak Energy vs Mach Natural
| Métrique | HPK | MNR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,16 | $2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,37% | 13,02% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,14 | $1,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 4,66% |
| 3-Year Total Dividends | $0,42 | $3,70 |
| Date Ex-Dividende | Jun 02, 2025 | Feb 27, 2025 |