Comparaison Détaillée d'Actions HighPeak Energy [HPK] vs Talos Energy [TALO]
HighPeak Energy
NASDAQ
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Talos Energy
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HighPeak Energy gagne sur 9 métriques, Talos Energy gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HighPeak Energy | Talos Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,29 | 35,41 | HighPeak Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,55 | 0,68 | HighPeak Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 62,20 | 54,11 | Talos Energy |
| Ratio PEG | -0,87 | -0,02 | HighPeak Energy |
| VE/BAIIA | 2,60 | 1,93 | Talos Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,59% | -8,91% | HighPeak Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,92% | -43,96% | HighPeak Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 22,92% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,53% | -6,56% | HighPeak Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,77% | -0,36% | HighPeak Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $69,21 M | $962,59 M | Talos Energy |
| Rendement du Dividende | 2,74% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -52,41% | -12,84% | Talos Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 0,89 | Talos Energy |
| Valeur d'Entreprise | $1,92 Md | $2,72 Md | Talos Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,99 | 1,41 | Talos Energy |
| Marge Brute (12M) | 26,48% | 4,22% | HighPeak Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $11 | Talos Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,87 | $-0,95 | HighPeak Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,22 | 0,74 | Talos Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HighPeak Energy vs Talos Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | 1,80% | -0,69% | -4,88% | -29,31% | -36,42% | -53,27% |
| Talos Energy | 4,07% | -3,91% | 2,50% | 13,49% | 20,00% | -2,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | -52,41% | -69,81% | 7,45% | -25,28% | -25,28% | -25,28% |
| Talos Energy | -12,84% | -54,30% | 41,79% | -70,93% | -70,93% | -70,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HighPeak Energy vs Talos Energy
HighPeak Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté une image complexe pour HighPeak Energy, avec des développements à la fois positifs et négatifs. La transition de direction, la dégradation par les analystes et la mauvaise performance des bénéfices du T2 créent de l'incertitude, tandis que le versement du dividende et les achats d'initiés offrent une certaine réassurance. Ce mélange justifie des perspectives prudentes pour les investisseurs.
Talos Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
L'attribution d'actions de performance à un dirigeant clé est un indicateur positif de confiance interne et d'engagement à long terme. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un événement majeur, cela suggère une structure de direction stable et un alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires, ce qui est généralement favorable aux investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : HighPeak Energy vs Talos Energy
| Métrique | HPK | TALO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $918,27M | $1,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 462 500 | 1 983 023 |
| Volume Moyen 90 Jours | 412 357 | 2 268 438 |
| Dernière Clôture | $7,34 | $10,24 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,60 - $15,72 | $6,22 - $12,71 |
| % du Plus Haut 52S | -53,29% | -19,43% |
| Plus Haut Historique | $38,21 (Apr 18, 2022) | $37,64 (Jul 30, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -80,79% | -72,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,27% | -0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | -0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | -0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | -0,44% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | -0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 62,20 | 54,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,11 | $14,42 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,17 | $2,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $614,89M | $1,20B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-71 030 496 | $840,67M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,74% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HighPeak Energy vs Talos Energy
| Métrique | HPK | TALO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,29 | 35,41 |
| C/B Prospectif | 6,93 | -91,59 |
| Ratio PEG | -0,87 | -0,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 0,89 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,55 | 0,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $918,27M | $1,81B |
| Valeur d'Entreprise | $1,92B | $2,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,99 | 1,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,60 | 1,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,22 | 0,74 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,11 | $14,42 |
Comparaison des États Financiers : HighPeak Energy vs Talos Energy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | TALO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $257,45M | $513,06M |
| Coût des Marchandises Vendues | $160,04M | $408,64M |
| Bénéfice Brut | $97,41M | $104,42M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $90,38M | $43,45M |
| BAIIA | $198,48M | $358,43M |
| Revenu Avant Impôts | $46,27M | $-9,96M |
| Impôt sur le Revenu | $9,94M | $-91 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $36,34M | $-9,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | TALO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $51,62M | $202,95M |
| Total des Actifs Circulants | $152,60M | $708,79M |
| Total des Passifs Circulants | $298,87M | $672,78M |
| Dette à Long Terme | $903,43M | $1,24B |
| Total des Capitaux Propres | $1,63B | $2,73B |
| Bénéfices Non Distribués | $466,60M | $-433,98M |
| Immobilisations Corporelles | $1 000 | $10,64B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | TALO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $150,44M | $267,77M |
| Dépenses d'Investissement | $-156,59M | $540 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-25,28M | $268,24M |
| Remboursement de Dette | $-30,00M | $-4,77M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-17,29M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HPK | TALO |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,53M | 10,46M |
| Short Ratio | 14,08 | 4,55 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 462 500 | 1 983 023 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 412 357 | 2 268 438 |
| Shares Outstanding | 126,07M | 180,02M |
| Float Shares | 27,46M | 118,24M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,26% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,76% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HighPeak Energy vs Talos Energy
| Métrique | HPK | TALO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,74% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,14 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,43 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 02, 2025 | N/A |