Comparaison Détaillée d'Actions HealthEquity [HQY] vs BrightSpring Health [BTSG]
HealthEquity
NASDAQ
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BrightSpring Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : HealthEquity gagne sur 11 métriques, BrightSpring Health gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. HealthEquity semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HealthEquity | BrightSpring Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 65,61 | 89,76 | HealthEquity |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,67 | 2,62 | BrightSpring Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 52,11 | 155,46 | HealthEquity |
| Ratio PEG | 0,75 | 2,24 | HealthEquity |
| VE/BAIIA | 21,18 | 11,97 | BrightSpring Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,80% | 0,52% | HealthEquity |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,50% | 1,54% | HealthEquity |
| Marge BAIIA (12M) | 25,50% | 1,54% | HealthEquity |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,77% | 2,67% | HealthEquity |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,57% | 4,46% | HealthEquity |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-165,60 M | $-57,14 M | BrightSpring Health |
| Rendement 1 An | 20,05% | 86,84% | BrightSpring Health |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,25 | 0,32 | BrightSpring Health |
| Valeur d'Entreprise | $8,59 Md | $7,20 Md | HealthEquity |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,91 | 0,57 | BrightSpring Health |
| Marge Brute (12M) | 67,80% | 11,91% | HealthEquity |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $63 | BrightSpring Health |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,37 | $0,25 | HealthEquity |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,54 | N/A | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HealthEquity vs BrightSpring Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HealthEquity | 2,81% | -3,40% | -6,54% | -7,95% | -20,62% | -7,15% |
| BrightSpring Health | -0,62% | 7,99% | 11,86% | -6,58% | 1,31% | 29,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HealthEquity | 20,05% | 46,16% | 66,28% | 207,11% | 430,32% | 430,32% |
| BrightSpring Health | 86,84% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : HealthEquity vs BrightSpring Health
| Métrique | HQY | BTSG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,77B | $3,98B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 931 715 | 2 256 580 |
| Volume Moyen 90 Jours | 896 855 | 2 254 707 |
| Dernière Clôture | $89,89 | $22,44 |
| Fourchette 52 Semaines | $71,33 - $116,65 | $11,76 - $25,57 |
| % du Plus Haut 52S | -22,94% | -12,24% |
| Plus Haut Historique | $116,65 (Jun 05, 2025) | $25,57 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -22,94% | -12,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,87% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 52,11 | 155,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,49 | $8,58 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,33 | $0,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $339,16M | $268,53M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $96,00M | $-368 028 864 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HealthEquity vs BrightSpring Health
| Métrique | HQY | BTSG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 65,61 | 89,76 |
| C/B Prospectif | 24,36 | 27,04 |
| Ratio PEG | 0,75 | 2,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,25 | 0,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,67 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,77B | $3,98B |
| Valeur d'Entreprise | $8,59B | $7,20B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,91 | 0,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,18 | 11,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,54 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,49 | $8,58 |
Comparaison des États Financiers : HealthEquity vs BrightSpring Health
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HQY | BTSG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $330,84M | $2,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | $106,53M | $2,54B |
| Bénéfice Brut | $224,31M | $338,37M |
| Recherche et Développement | $61,44M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $84,35M | $50,74M |
| BAIIA | $125,83M | $92,90M |
| Revenu Avant Impôts | $70,95M | $8,98M |
| Impôt sur le Revenu | $17,04M | $-240 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $53,92M | $29,01M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HQY | BTSG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $287,89M | $52,34M |
| Total des Actifs Circulants | $472,80M | $2,53B |
| Total des Passifs Circulants | $116,34M | $1,46B |
| Dette à Long Terme | $1,10B | $2,63B |
| Total des Capitaux Propres | $2,12B | $1,69B |
| Bénéfices Non Distribués | $218,35M | $-192,61M |
| Immobilisations Corporelles | $41,45M | $695,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HQY | BTSG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $64,74M | $57,76M |
| Dépenses d'Investissement | $-86 000 | $-17,63M |
| Flux de Trésorerie Libre | $48,60M | $83,97M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-78,50M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-59,07M | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HQY | BTSG |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,80M | 15,82M |
| Short Ratio | 5,51 | 7,23 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,28% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 931 715 | 2 256 580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 896 855 | 2 254 707 |
| Shares Outstanding | 86,54M | 174,25M |
| Float Shares | 84,86M | 124,23M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 1,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HealthEquity vs BrightSpring Health
| Métrique | HQY | BTSG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |