Comparaison Détaillée d'Actions HealthEquity [HQY] vs BrightSpring Health [BTSG]
HealthEquity
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BrightSpring Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : HealthEquity gagne sur 11 métriques, BrightSpring Health gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. HealthEquity semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HealthEquity | BrightSpring Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 55,99 | 113,69 | HealthEquity |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,65 | 3,45 | BrightSpring Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 49,15 | 155,46 | HealthEquity |
| Ratio PEG | 0,82 | 2,84 | HealthEquity |
| VE/BAIIA | 20,70 | 13,89 | BrightSpring Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,49% | 0,52% | HealthEquity |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,89% | 1,54% | HealthEquity |
| Marge BAIIA (12M) | 27,89% | 1,54% | HealthEquity |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,78% | 2,67% | HealthEquity |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,94% | 4,46% | HealthEquity |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-165,60 M | $-57,14 M | BrightSpring Health |
| Rendement 1 An | 7,93% | 94,78% | BrightSpring Health |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,27 | 0,42 | BrightSpring Health |
| Valeur d'Entreprise | $8,92 Md | $8,36 Md | HealthEquity |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,03 | 0,67 | BrightSpring Health |
| Marge Brute (12M) | 71,38% | 11,91% | HealthEquity |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $63 | BrightSpring Health |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,62 | $0,26 | HealthEquity |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,50 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HealthEquity vs BrightSpring Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HealthEquity | -1,14% | -6,74% | 0,93% | -11,45% | 1,06% | -7,36% |
| BrightSpring Health | -3,65% | 7,08% | 20,39% | 30,68% | 58,14% | 65,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HealthEquity | 7,93% | 33,21% | 62,46% | 196,56% | 429,09% | 429,09% |
| BrightSpring Health | 94,78% | 161,36% | 161,36% | 161,36% | 161,36% | 161,36% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HealthEquity vs BrightSpring Health
HealthEquity
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
HealthEquity a connu un mois remarquablement positif, porté par un dépassement des bénéfices, une augmentation des prévisions et des préparatifs stratégiques pour une expansion significative du marché des HSA. La performance financière de la société et le sentiment positif des analystes suggèrent une croissance continue et un leadership sur le marché, en faisant une opportunité d'investissement attrayante.
BrightSpring Health
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour BrightSpring, avec un sentiment analyste positif et des acquisitions stratégiques équilibrés par une activité de vente interne préoccupante. Bien que la société étende son empreinte et récompense les actionnaires, la tendance des initiés introduit une incertitude, faisant de ce mois un mois modérément significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : HealthEquity vs BrightSpring Health
| Métrique | HQY | BTSG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,96B | $5,29B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 857 337 | 3 403 608 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 120 722 | 3 083 239 |
| Dernière Clôture | $89,68 | $28,75 |
| Fourchette 52 Semaines | $74,07 - $116,65 | $14,03 - $30,34 |
| % du Plus Haut 52S | -23,12% | -5,24% |
| Plus Haut Historique | $116,65 (Jun 05, 2025) | $30,34 (Oct 02, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -23,12% | -5,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,67% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 49,15 | 155,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,84 | $8,58 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,53 | $0,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $366,90M | $268,53M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $288,23M | $-368 028 864 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HealthEquity vs BrightSpring Health
| Métrique | HQY | BTSG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 55,99 | 113,69 |
| C/B Prospectif | 24,58 | 35,61 |
| Ratio PEG | 0,82 | 2,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,27 | 0,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,65 | 3,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,96B | $5,29B |
| Valeur d'Entreprise | $8,92B | $8,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,03 | 0,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,70 | 13,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,50 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,84 | $8,58 |
Comparaison des États Financiers : HealthEquity vs BrightSpring Health
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HQY | BTSG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $330,84M | $2,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | $106,53M | $2,54B |
| Bénéfice Brut | $224,31M | $338,37M |
| Recherche et Développement | $61,44M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $84,35M | $50,74M |
| BAIIA | $125,83M | $92,90M |
| Revenu Avant Impôts | $70,95M | $8,98M |
| Impôt sur le Revenu | $17,04M | $-240 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $53,92M | $29,01M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HQY | BTSG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $287,89M | $52,34M |
| Total des Actifs Circulants | $472,80M | $2,53B |
| Total des Passifs Circulants | $116,34M | $1,46B |
| Dette à Long Terme | $1,10B | $2,63B |
| Total des Capitaux Propres | $2,12B | $1,69B |
| Bénéfices Non Distribués | $218,35M | $-192,61M |
| Immobilisations Corporelles | $41,45M | $695,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HQY | BTSG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $64,74M | $57,76M |
| Dépenses d'Investissement | $-86 000 | $-17,63M |
| Flux de Trésorerie Libre | $48,60M | $83,97M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-78,50M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-59,07M | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HQY | BTSG |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,41M | 15,42M |
| Short Ratio | 3,57 | 5,55 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,28% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 857 337 | 3 403 608 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 120 722 | 3 083 239 |
| Shares Outstanding | 86,54M | 174,25M |
| Float Shares | 84,54M | 124,23M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 1,14% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HealthEquity vs BrightSpring Health
| Métrique | HQY | BTSG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |