Comparaison Détaillée d'Actions Hut [HUT] vs Morgan Stanley [MS]
Hut
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Morgan Stanley
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Hut gagne sur 9 métriques, Morgan Stanley gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Hut semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hut | Morgan Stanley | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,99 | 18,33 | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,95 | 2,63 | Morgan Stanley |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 26,07 | 438,54 | Hut |
| Ratio PEG | -0,09 | 1,13 | Hut |
| VE/BAIIA | 10,48 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 112,81% | 22,49% | Hut |
| Marge Opérationnelle (12M) | 463,08% | 34,12% | Hut |
| Marge BAIIA (12M) | 463,08% | 34,12% | Hut |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,95% | 14,13% | Hut |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,32% | 1,16% | Hut |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-333,13 M | $-2,10 Md | Hut |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,15% | N/A |
| Rendement 1 An | 166,67% | 52,68% | Hut |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 27,22 | 3,93 | Morgan Stanley |
| Valeur d'Entreprise | $4,09 Md | $183,58 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 29,53 | 2,80 | Morgan Stanley |
| Marge Brute (12M) | 91,59% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $41 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,43 | $8,82 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,34 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Hut vs Morgan Stanley
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hut | -7,87% | -6,69% | 48,74% | 99,89% | 155,34% | 59,34% |
| Morgan Stanley | 0,68% | -0,18% | 7,65% | 15,42% | 26,96% | 27,38% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hut | 166,67% | 291,91% | 855,62% | 97,73% | 97,73% | 97,73% |
| Morgan Stanley | 52,68% | 101,18% | 231,35% | 405,73% | 535,29% | 194,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Hut vs Morgan Stanley
Hut
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour Hut 8, avec des révisions à la hausse significatives de la part des analystes et une hausse du cours de l'action, contrebalancées par des revenus inférieurs aux prévisions et des ventes par des initiés. Le changement stratégique de la société vers le HPC et l'IA est un thème clé, mais son exécution et l'impact sur les revenus restent à observer, faisant de ce mois un mois modérément important pour les investisseurs.
Morgan Stanley
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Morgan Stanley, marqué par de solides bénéfices au T2, des investissements stratégiques dans le crédit privé et les actifs numériques (y compris la cryptomonnaie), et un cours de l'action à un niveau record. Bien que certains analystes expriment des réserves et qu'il y ait eu des ventes par des initiés, le récit général pointe vers une croissance continue et des perspectives positives pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Hut vs Morgan Stanley
| Métrique | HUT | MS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,74B | $256,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 383 584 | 5 756 709 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 907 088 | 4 985 746 |
| Dernière Clôture | $34,88 | $158,95 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,04 - $39,47 | $94,33 - $163,98 |
| % du Plus Haut 52S | -11,63% | -3,07% |
| Plus Haut Historique | $82,85 (Nov 08, 2021) | $163,98 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -57,90% | -3,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -8,07% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,13% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,63% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 26,07 | 438,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,13 | $61,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,05 | $352,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-108 478 000 | $-17 670 000 640 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-25 400 250 | $12,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,79 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hut vs Morgan Stanley
| Métrique | HUT | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,99 | 18,33 |
| C/B Prospectif | -446,75 | 20,39 |
| Ratio PEG | -0,09 | 1,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 27,22 | 3,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,95 | 2,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,74B | $256,63B |
| Valeur d'Entreprise | $4,09B | $183,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 29,53 | 2,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,48 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,13 | $61,59 |
Comparaison des États Financiers : Hut vs Morgan Stanley
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUT | MS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $-90,58M | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $18,66M | N/A |
| Bénéfice Brut | $-109,24M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-145,20M | N/A |
| BAIIA | $-149,96M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $-154,52M | $5,54B |
| Impôt sur le Revenu | $-20,21M | $1,17B |
| Bénéfice Net (Profit) | $-134,32M | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUT | MS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $108,38M | $60,84B |
| Total des Actifs Circulants | $269,15M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $213,24M | N/A |
| Dette à Long Terme | $280,26M | $303,93B |
| Total des Capitaux Propres | $987,70M | $107,85B |
| Bénéfices Non Distribués | $97,74M | $107,65B |
| Immobilisations Corporelles | $59,01M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUT | MS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $196,89M | $-67,29B |
| Dépenses d'Investissement | $-43,54M | $-713,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-94,15M | $-24,69B |
| Remboursement de Dette | $-851 000 | $-20,85B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-2,03B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HUT | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,00M | 14,69M |
| Short Ratio | 3,13 | 3,22 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 383 584 | 5 756 709 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 907 088 | 4 985 746 |
| Shares Outstanding | 99,48M | 1,61B |
| Float Shares | 85,49M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,52% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hut vs Morgan Stanley
| Métrique | HUT | MS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,79 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,31 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 31, 2025 |