Comparaison Détaillée d'Actions International [IGIC] vs Waterdrop [WDH]
International
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Waterdrop
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : International gagne sur 14 métriques, Waterdrop gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. International semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | International | Waterdrop | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,67 | 10,88 | International |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,58 | 0,13 | Waterdrop |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,59 | International |
| Ratio PEG | 1,07 | 0,11 | Waterdrop |
| VE/BAIIA | 7,06 | 19,34 | International |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,52% | 14,99% | International |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,51% | 11,62% | International |
| Marge BAIIA (12M) | 18,51% | 11,62% | International |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,13% | 8,84% | International |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,47% | 2,51% | International |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $202,84 M | $30,72 M | International |
| Rendement du Dividende | 4,33% | 2,99% | International |
| Rendement 1 An | 33,26% | 77,88% | Waterdrop |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 0,22 | Waterdrop |
| Valeur d'Entreprise | $826,97 M | $714,63 M | International |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,55 | 1,71 | International |
| Marge Brute (12M) | N/A | 50,30% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $8 | International |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,79 | $0,17 | International |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,26 | -0,26 | Waterdrop |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions International vs Waterdrop
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International | -0,33% | 0,08% | -0,53% | 2,20% | -4,95% | -0,70% |
| Waterdrop | -2,12% | 2,21% | -1,60% | 34,06% | 41,22% | 58,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International | 33,26% | 220,53% | 253,28% | 153,40% | 153,40% | 153,40% |
| Waterdrop | 77,88% | 44,53% | -80,93% | -80,93% | -80,93% | -80,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : International vs Waterdrop
International
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour IGIC, avec un investissement institutionnel substantiel compensé par un manque à gagner sur les bénéfices. Alors que les analystes restent optimistes et que la société poursuit son expansion stratégique, les préoccupations de performance à court terme créent un récit d'investissement complexe, faisant de septembre un mois significatif pour la société.
Waterdrop
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Waterdrop a livré de solides résultats au T2 avec une croissance significative des revenus et des bénéfices, associée à une augmentation substantielle des retours aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Bien qu'un manquement aux estimations de bénéfices ait créé une volatilité à court terme, le récit général est positif, tiré par une activité d'assurance florissante et des investissements stratégiques dans l'innovation.
Analyse de Performance et Santé Financière : International vs Waterdrop
| Métrique | IGIC | WDH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,04B | $682,54M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 52 570 | 601 070 |
| Volume Moyen 90 Jours | 84 090 | 358 043 |
| Dernière Clôture | $24,20 | $1,85 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,36 - $27,76 | $0,97 - $2,18 |
| % du Plus Haut 52S | -12,82% | -15,14% |
| Plus Haut Historique | $27,76 (Feb 24, 2025) | $11,77 (May 03, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -12,82% | -84,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,59% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,36 | $13,89 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,01 | $0,46 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $117,66M | $39,82M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $133,21M | $-3 523 172 702 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,33% | 2,99% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,04 | $0,04 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : International vs Waterdrop
| Métrique | IGIC | WDH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,67 | 10,88 |
| C/B Prospectif | 8,07 | 12,33 |
| Ratio PEG | 1,07 | 0,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 0,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,58 | 0,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,04B | $682,54M |
| Valeur d'Entreprise | $826,97M | $714,63M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,55 | 1,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,06 | 19,34 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,26 | -0,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,36 | $13,89 |
Comparaison des États Financiers : International vs Waterdrop
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IGIC | WDH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $136,20M | $117,63M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $58,47M |
| Bénéfice Brut | N/A | $59,16M |
| Recherche et Développement | N/A | $7,29M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $13,66M |
| BAIIA | N/A | $13,29M |
| Revenu Avant Impôts | $28,70M | $19,28M |
| Impôt sur le Revenu | $1,40M | $-400 353 |
| Bénéfice Net (Profit) | $27,30M | $19,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IGIC | WDH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $103,10M | $101,35M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $564,69M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $199,04M |
| Dette à Long Terme | N/A | $694 582 |
| Total des Capitaux Propres | $650,40M | $703,65M |
| Bénéfices Non Distribués | $519,40M | $-273,19M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $37,03M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IGIC | WDH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IGIC | WDH |
|---|---|---|
| Shares Short | 280 640 | 12 810 |
| Short Ratio | 2,82 | 0,05 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 52 570 | 601 070 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 84 090 | 358 043 |
| Shares Outstanding | 45,11M | 508,83M |
| Float Shares | 16,16M | 1,27B |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,51% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : International vs Waterdrop
| Métrique | IGIC | WDH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,04 | $0,04 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,33% | 2,99% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,55 | $0,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,69% | 2,20% |
| 3-Year Total Dividends | $1,64 | $0,08 |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | Apr 11, 2025 |