Comparaison Détaillée d'Actions I3 Verticals [IIIV] vs Microsoft [MSFT]
I3 Verticals
NASDAQ
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Microsoft
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : I3 Verticals gagne sur 8 métriques, Microsoft gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Microsoft semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | I3 Verticals | Microsoft | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 65,90 | 39,67 | Microsoft |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,96 | 11,86 | I3 Verticals |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,06 | 32,63 | I3 Verticals |
| Ratio PEG | -0,25 | 34,36 | I3 Verticals |
| VE/BAIIA | 22,57 | 25,77 | I3 Verticals |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 53,45% | 35,79% | I3 Verticals |
| Marge Opérationnelle (12M) | -9,19% | 45,67% | Microsoft |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 45,67% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,07% | 33,61% | Microsoft |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,92% | 14,58% | Microsoft |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $33,45 M | $74,07 Md | Microsoft |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,86% | N/A |
| Rendement 1 An | 36,63% | 21,48% | I3 Verticals |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,11 | 14,14 | I3 Verticals |
| Valeur d'Entreprise | $832,90 M | $3 843,57 Md | Microsoft |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,36 | 14,24 | I3 Verticals |
| Marge Brute (12M) | 67,76% | 68,72% | Microsoft |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $36 | Microsoft |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,48 | $12,95 | Microsoft |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,33 | 1,03 | Microsoft |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions I3 Verticals vs Microsoft
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 Verticals | 0,72% | 0,55% | 7,05% | 22,23% | 20,14% | 32,93% |
| Microsoft | 0,94% | 0,20% | -1,12% | 10,00% | 29,10% | 21,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 Verticals | 36,63% | 37,91% | 17,50% | 79,48% | 79,48% | 79,48% |
| Microsoft | 21,48% | 97,90% | 136,52% | 1 089,25% | 1 986,21% | 1 775,43% |
Analyse de Performance et Santé Financière : I3 Verticals vs Microsoft
| Métrique | IIIV | MSFT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,02B | $3,82T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 285 640 | 16 039 860 |
| Volume Moyen 90 Jours | 300 293 | 18 638 250 |
| Dernière Clôture | $30,96 | $506,74 |
| Fourchette 52 Semaines | $20,42 - $33,44 | $344,79 - $555,45 |
| % du Plus Haut 52S | -7,42% | -8,77% |
| Plus Haut Historique | $37,85 (Feb 10, 2020) | $555,45 (Jul 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -18,20% | -8,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,53% | 0,36% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,09% | 0,46% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,34% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,06 | 32,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,12 | $43,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,33 | $10,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $6,87M | $130,71B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $266,08M | $54,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,86% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,07 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : I3 Verticals vs Microsoft
| Métrique | IIIV | MSFT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 65,90 | 39,67 |
| C/B Prospectif | 23,96 | 34,36 |
| Ratio PEG | -0,25 | 34,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,11 | 14,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,96 | 11,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,02B | $3,82T |
| Valeur d'Entreprise | $832,90M | $3,84T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,36 | 14,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,57 | 25,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,33 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,12 | $43,30 |
Comparaison des États Financiers : I3 Verticals vs Microsoft
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIIV | MSFT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $63,06M | $70,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | $22,19M | $21,92B |
| Bénéfice Brut | $40,87M | $48,15B |
| Recherche et Développement | N/A | $8,20B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $4,35M | $32,00B |
| BAIIA | $12,82M | $40,32B |
| Revenu Avant Impôts | $4,15M | $31,38B |
| Impôt sur le Revenu | $3,05M | $5,55B |
| Bénéfice Net (Profit) | $769 000 | $25,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIIV | MSFT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $55,54M | $28,83B |
| Total des Actifs Circulants | $117,78M | $156,64B |
| Total des Passifs Circulants | $58,21M | $114,21B |
| Dette à Long Terme | $3,37M | $57,57B |
| Total des Capitaux Propres | $511,12M | $321,89B |
| Bénéfices Non Distribués | $115,18M | $219,76B |
| Immobilisations Corporelles | $12,50M | $295,49B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIIV | MSFT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $5,53M | $36,04B |
| Dépenses d'Investissement | $38 000 | $-16,75B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-29,42M | $20,30B |
| Remboursement de Dette | $-48,53M | $-2,25B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-308 000 | $-4,78B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IIIV | MSFT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,47M | 53,79M |
| Short Ratio | 7,58 | 2,76 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 285 640 | 16 039 860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 300 293 | 18 638 250 |
| Shares Outstanding | 23,88M | 7,43B |
| Float Shares | 20,92M | 7,42B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,27% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : I3 Verticals vs Microsoft
| Métrique | IIIV | MSFT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,07 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,66 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 21, 2025 |