Comparaison Détaillée d'Actions Immunocore Holdings [IMCR] vs Dyne Therapeutics [DYN]
Immunocore Holdings
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Dyne Therapeutics
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Immunocore Holdings gagne sur 9 métriques, Dyne Therapeutics gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Immunocore Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Immunocore Holdings | Dyne Therapeutics | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -33,54 | -3,88 | Immunocore Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,44 | 2,61 | Dyne Therapeutics |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 112,35 | 21,19 | Dyne Therapeutics |
| Ratio PEG | 2,57 | -0,10 | Dyne Therapeutics |
| VE/BAIIA | -52,01 | -2,95 | Immunocore Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,70% | 0,00% | Dyne Therapeutics |
| Marge Opérationnelle (12M) | -15,18% | 0,00% | Dyne Therapeutics |
| Rendement des Capitaux Propres | -5,43% | -61,32% | Immunocore Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,69% | -35,45% | Immunocore Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $20,89 M | $-294,75 M | Immunocore Holdings |
| Rendement 1 An | 9,39% | -62,43% | Immunocore Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,84 | N/A | N/A |
| Valeur d'Entreprise | $1,28 Md | $1,30 Md | Dyne Therapeutics |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,59 | N/A | N/A |
| Marge Brute (12M) | 98,94% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $0 | Immunocore Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,41 | $-3,88 | Immunocore Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,80 | 1,08 | Immunocore Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Immunocore Holdings vs Dyne Therapeutics
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immunocore Holdings | -0,58% | -0,96% | -7,18% | 4,94% | 29,41% | 14,05% |
| Dyne Therapeutics | -3,14% | 2,26% | -4,89% | 54,65% | 68,89% | -50,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immunocore Holdings | 9,39% | -29,70% | -21,27% | -21,27% | -21,27% | -21,27% |
| Dyne Therapeutics | -62,43% | -4,09% | -27,38% | -44,52% | -44,52% | -44,52% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Immunocore Holdings vs Dyne Therapeutics
Immunocore Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Immunocore a affiché une croissance positive de son chiffre d'affaires et a amélioré sa trésorerie, mais une vente d'initié et des perspectives d'analystes mitigées créent un récit d'investissement équilibré, plutôt que globalement positif. La large fourchette des objectifs de cours indique également une incertitude significative.
Dyne Therapeutics
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois fort pour Dyne Therapeutics, marqué par des approbations réglementaires clés (statut de Thérapie Révolutionnaire de la FDA et désignation de Médicament Orphelin au Japon) pour le DYNE-251, ainsi que par des relèvements d'analystes positifs et une activité d'achat par les initiés. Bien que la société soit encore en phase de pré-revenus, ces développements signalent une progression significative et un potentiel de croissance future, en faisant une histoire d'investissement remarquable.
Analyse de Performance et Santé Financière : Immunocore Holdings vs Dyne Therapeutics
| Métrique | IMCR | DYN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,73B | $1,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 334 420 | 2 426 520 |
| Volume Moyen 90 Jours | 295 103 | 2 473 740 |
| Dernière Clôture | $34,01 | $12,65 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,15 - $39,33 | $6,36 - $35,90 |
| % du Plus Haut 52S | -13,53% | -64,76% |
| Plus Haut Historique | $76,98 (Jan 29, 2024) | $47,45 (Aug 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -55,82% | -73,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,30% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,30% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,06% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,15% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,05% | -0,61% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 112,35 | 21,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,71 | $5,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $17,52 | $4,81 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $33,58M | $-359 560 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-32 860 000 | $-222 398 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Immunocore Holdings vs Dyne Therapeutics
| Métrique | IMCR | DYN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -33,54 | -3,88 |
| C/B Prospectif | -20,01 | -4,13 |
| Ratio PEG | 2,57 | -0,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,84 | N/A |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,44 | 2,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,73B | $1,95B |
| Valeur d'Entreprise | $1,28B | $1,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,59 | N/A |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -52,01 | -2,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,80 | 1,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,71 | $5,00 |
Comparaison des États Financiers : Immunocore Holdings vs Dyne Therapeutics
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMCR | DYN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $93,88M | $0 |
| Coût des Marchandises Vendues | $831 000 | N/A |
| Bénéfice Brut | $93,05M | N/A |
| Recherche et Développement | $56,47M | $99,24M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-3,62M | $-115,79M |
| BAIIA | $6,88M | $-110,26M |
| Revenu Avant Impôts | $6,08M | $-110,86M |
| Impôt sur le Revenu | $1,06M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $5,02M | $-110,86M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMCR | DYN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $476,85M | $472,26M |
| Total des Actifs Circulants | $948,63M | $689,50M |
| Total des Passifs Circulants | $149,16M | $33,88M |
| Dette à Long Terme | $432,28M | $18,22M |
| Total des Capitaux Propres | $378,48M | $668,97M |
| Bénéfices Non Distribués | $-790,74M | $-1,07B |
| Immobilisations Corporelles | $47,90M | $34,19M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMCR | DYN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $19,78M | $-110,37M |
| Dépenses d'Investissement | $-298 000 | $-981 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $137 000 | $-106,87M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IMCR | DYN |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,69M | 15,30M |
| Short Ratio | 31,66 | 6,78 |
| Short % of Float | 0,24% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 334 420 | 2 426 520 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 295 103 | 2 473 740 |
| Shares Outstanding | 50,06M | 102,32M |
| Float Shares | 37,57M | 122,63M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Immunocore Holdings vs Dyne Therapeutics
| Métrique | IMCR | DYN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |