Comparaison Détaillée d'Actions Ingles Markets [IMKTA] vs Albertsons [ACI]
Ingles Markets
NASDAQ
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Albertsons
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ingles Markets gagne sur 10 métriques, Albertsons gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ingles Markets | Albertsons | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,27 | 12,97 | Albertsons |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,86 | 3,61 | Ingles Markets |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,39 | 418,88 | Ingles Markets |
| Ratio PEG | -1,38 | 9,37 | Ingles Markets |
| VE/BAIIA | 6,69 | 6,96 | Ingles Markets |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,05% | 1,19% | Albertsons |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,45% | 2,13% | Ingles Markets |
| Marge BAIIA (12M) | 2,45% | 2,13% | Ingles Markets |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,59% | 31,26% | Albertsons |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,72% | 4,74% | Albertsons |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $51,66 M | $749,40 M | Albertsons |
| Rendement du Dividende | 1,21% | 1,85% | Albertsons |
| Rendement 1 An | 15,76% | -8,55% | Ingles Markets |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,26 | 0,15 | Albertsons |
| Valeur d'Entreprise | $1,59 Md | $26,07 Md | Albertsons |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 0,32 | Ingles Markets |
| Marge Brute (12M) | 24,31% | 27,39% | Albertsons |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $282 | $139 | Ingles Markets |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,98 | $1,64 | Ingles Markets |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,76 | 0,31 | Albertsons |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ingles Markets vs Albertsons
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingles Markets | -1,40% | 2,52% | 2,13% | 7,09% | 14,61% | 10,94% |
| Albertsons | -3,34% | -3,89% | -12,73% | -26,12% | -21,24% | -14,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingles Markets | 15,76% | -16,37% | 84,22% | 50,38% | 293,54% | 337,75% |
| Albertsons | -8,55% | -35,90% | 17,81% | 8,74% | 8,74% | 8,74% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ingles Markets vs Albertsons
Ingles Markets
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Ingles Markets. Bien que le cours de l'action ait légèrement augmenté et que les analystes suggèrent une sous-évaluation, la société est confrontée à des défis dus aux dégâts causés par l'ouragan, à une position d'endettement préoccupante et à une baisse projetée des bénéfices. Cela crée un tableau d'investissement mitigé nécessitant une surveillance attentive.
Albertsons
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Albertsons, avec un solide rapport de bénéfices du T1 compensé par des inquiétudes concernant les performances du T2 et un objectif de cours abaissé. Alors que les investisseurs institutionnels augmentent leurs positions, le déclin anticipé du BPA et la réaction du marché à la réduction de l'objectif de cours créent une image d'investissement mitigée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ingles Markets vs Albertsons
| Métrique | IMKTA | ACI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,37B | $12,25B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 104 710 | 4 284 150 |
| Volume Moyen 90 Jours | 111 790 | 4 434 347 |
| Dernière Clôture | $71,31 | $16,80 |
| Fourchette 52 Semaines | $58,92 - $75,63 | $16,75 - $23,20 |
| % du Plus Haut 52S | -5,71% | -27,59% |
| Plus Haut Historique | $102,99 (Dec 12, 2022) | $37,99 (Mar 07, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -30,76% | -55,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | -0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,31% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,39 | 418,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $83,91 | $5,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $17,69 | $0,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $167,46M | $2,68B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $415 416 | $1,52B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,21% | 1,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,85 | $0,39 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ingles Markets vs Albertsons
| Métrique | IMKTA | ACI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,27 | 12,97 |
| C/B Prospectif | 15,39 | 9,37 |
| Ratio PEG | -1,38 | 9,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,26 | 0,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,86 | 3,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,37B | $12,25B |
| Valeur d'Entreprise | $1,59B | $26,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 0,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,69 | 6,96 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,76 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $83,91 | $5,88 |
Comparaison des États Financiers : Ingles Markets vs Albertsons
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMKTA | ACI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,35B | $18,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,02B | $13,65B |
| Bénéfice Brut | $327,33M | $5,15B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $37,20M | $312,40M |
| BAIIA | $70,65M | $930,10M |
| Revenu Avant Impôts | $35,25M | $218,20M |
| Impôt sur le Revenu | $9,06M | $46,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | $26,20M | $171,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMKTA | ACI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $297,33M | $293,60M |
| Total des Actifs Circulants | $909,16M | $6,56B |
| Total des Passifs Circulants | $285,41M | $7,25B |
| Dette à Long Terme | $530,05M | $13,42B |
| Total des Capitaux Propres | $1,57B | $3,39B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,56B | $1,49B |
| Immobilisations Corporelles | $1,55B | $6,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMKTA | ACI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $55,57M | $805,90M |
| Dépenses d'Investissement | $163 754 | $-484,50M |
| Flux de Trésorerie Libre | $38,86M | $274,00M |
| Remboursement de Dette | $-8,14M | $-19,70M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IMKTA | ACI |
|---|---|---|
| Shares Short | 963 256 | 19,04M |
| Short Ratio | 8,91 | 4,23 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 104 710 | 4 284 150 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 111 790 | 4 434 347 |
| Shares Outstanding | 18,99M | 575,44M |
| Float Shares | 13,55M | 413,39M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ingles Markets vs Albertsons
| Métrique | IMKTA | ACI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,85 | $0,39 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,21% | 1,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,74 | $2,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,22% | 3,33% |
| 3-Year Total Dividends | $2,21 | $8,20 |
| Date Ex-Dividende | Oct 09, 2025 | Jan 24, 2025 |