Comparaison Détaillée d'Actions Innodata [INOD] vs Epam Systems [EPAM]
Innodata
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Epam Systems
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Innodata gagne sur 7 métriques, Epam Systems gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Epam Systems semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Innodata | Epam Systems | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 65,22 | 21,99 | Epam Systems |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 30,90 | 2,34 | Epam Systems |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,87 | 4,44 | Epam Systems |
| Ratio PEG | 0,00 | -2,51 | Epam Systems |
| VE/BAIIA | 61,98 | 10,79 | Epam Systems |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,71% | 7,91% | Innodata |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,26% | 9,63% | Innodata |
| Marge BAIIA (12M) | 15,26% | 9,63% | Innodata |
| Rendement des Capitaux Propres | 74,32% | 11,35% | Innodata |
| Rendement des Actifs (12M) | 25,09% | 8,49% | Innodata |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $27,27 M | $527,02 M | Epam Systems |
| Rendement 1 An | 440,40% | -22,30% | Innodata |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,74 | 1,69 | Epam Systems |
| Valeur d'Entreprise | $2,62 Md | $7,71 Md | Epam Systems |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,50 | 1,52 | Epam Systems |
| Marge Brute (12M) | 39,43% | 28,77% | Innodata |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $89 | Epam Systems |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,29 | $7,01 | Epam Systems |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,96 | 1,66 | Epam Systems |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Innodata vs Epam Systems
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innodata | 3,71% | 19,31% | 129,39% | 67,84% | 152,45% | 113,01% |
| Epam Systems | -1,04% | 1,50% | -11,45% | -15,70% | -0,92% | -32,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innodata | 440,40% | 2 367,45% | 2 571,11% | 3 690,09% | 2 862,68% | 3 238,89% |
| Epam Systems | -22,30% | -54,67% | -54,30% | 90,15% | 1 004,01% | 1 004,01% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Innodata vs Epam Systems
Innodata
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Innodata a présenté des résultats exceptionnels pour le T1 et le T2 2025, rehaussant ses prévisions annuelles et consolidant sa position sur le marché de l'IA générative. Cependant, les avis des analystes sont partagés, avec des préoccupations concernant la surévaluation et une activité de vente d'initiés significative, créant une image d'investissement mitigée. La performance future de la société dépendra de sa capacité à soutenir sa croissance et à répondre à ces préoccupations de valorisation.
Epam Systems
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les bénéfices d'EPAM au T2 2025 ont considérablement dépassé les attentes, entraînant une révision à la hausse des prévisions et des relèvements positifs par les analystes. Ceci, combiné à des initiatives stratégiques en IA et en expériences immersives, crée un récit d'investissement positif pour le mois.
Analyse de Performance et Santé Financière : Innodata vs Epam Systems
| Métrique | INOD | EPAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,68B | $8,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 138 590 | 756 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 532 857 | 845 563 |
| Dernière Clôture | $87,26 | $152,51 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,79 - $89,95 | $138,15 - $269,00 |
| % du Plus Haut 52S | -2,98% | -43,30% |
| Plus Haut Historique | $89,95 (Oct 03, 2025) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -2,99% | -78,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,79% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,79% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,74% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,87 | 4,44 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,72 | $65,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,88 | $18,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $43,80M | $449,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $20,41M | $540,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Innodata vs Epam Systems
| Métrique | INOD | EPAM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 65,22 | 21,99 |
| C/B Prospectif | 171,70 | 13,77 |
| Ratio PEG | 0,00 | -2,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,74 | 1,69 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 30,90 | 2,34 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,68B | $8,64B |
| Valeur d'Entreprise | $2,62B | $7,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,50 | 1,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 61,98 | 10,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,96 | 1,66 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,72 | $65,85 |
Comparaison des États Financiers : Innodata vs Epam Systems
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INOD | EPAM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $58,34M | $1,30B |
| Coût des Marchandises Vendues | $35,09M | $952,01M |
| Bénéfice Brut | $23,25M | $349,68M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $8,27M | $99,33M |
| BAIIA | $9,84M | $151,42M |
| Revenu Avant Impôts | $8,40M | $94,42M |
| Impôt sur le Revenu | $612 000 | $20,94M |
| Bénéfice Net (Profit) | $7,79M | $73,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INOD | EPAM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $56,56M | $1,17B |
| Total des Actifs Circulants | $92,35M | $2,42B |
| Total des Passifs Circulants | $39,14M | $789,12M |
| Dette à Long Terme | $3,54M | $118,67M |
| Total des Capitaux Propres | $75,40M | $3,64B |
| Bénéfices Non Distribués | $26,76M | $2,47B |
| Immobilisations Corporelles | $8,72M | $327,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INOD | EPAM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $10,82M | $82,27M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-9,33M |
| Flux de Trésorerie Libre | $8,52M | $14,83M |
| Remboursement de Dette | $-103 000 | $-684 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-160,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | INOD | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,64M | 1,87M |
| Short Ratio | 2,34 | 2,26 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 138 590 | 756 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 532 857 | 845 563 |
| Shares Outstanding | 31,30M | 56,87M |
| Float Shares | 30,60M | 53,79M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,53% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Innodata vs Epam Systems
| Métrique | INOD | EPAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |