Comparaison Détaillée d'Actions Inter [INTR] vs Western Alliance [WAL]
Inter
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Western Alliance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Inter gagne sur 9 métriques, Western Alliance gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Inter | Western Alliance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,83 | 11,40 | Western Alliance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,43 | 1,39 | Inter |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,71 | 0,93 | Western Alliance |
| Ratio PEG | 0,38 | 0,60 | Inter |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,08% | 27,12% | Western Alliance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,87% | 40,78% | Western Alliance |
| Marge BAIIA (12M) | 27,87% | 40,78% | Western Alliance |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,27% | 12,42% | Inter |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,58% | 1,02% | Inter |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $609,78 M | $-2,83 Md | Inter |
| Rendement du Dividende | 1,06% | 1,56% | Western Alliance |
| Rendement 1 An | 43,31% | -1,43% | Inter |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,75 | 3,07 | Inter |
| Valeur d'Entreprise | $4,22 Md | $13,75 Md | Western Alliance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,24 | 4,41 | Inter |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $29 | Western Alliance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,48 | $7,61 | Western Alliance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,15 | 1,34 | Inter |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Inter vs Western Alliance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | -0,44% | -2,91% | 2,74% | 29,12% | 76,47% | 118,98% |
| Western Alliance | 0,77% | 0,36% | -2,14% | 4,44% | 40,64% | 5,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | 43,31% | 208,22% | 165,49% | 165,49% | 165,49% | 165,49% |
| Western Alliance | -1,43% | 37,02% | 133,06% | 154,28% | 1 278,86% | 247,59% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Inter vs Western Alliance
Inter
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Septembre a été un mois solide pour Inter & Co., marqué par son expansion sur le marché américain et des résultats financiers robustes. Bien qu'un risque de baisse potentiel ait été identifié par un analyste, le récit général est positif, porté par de solides fondamentaux de croissance et un soutien institutionnel significatif. Les projections ambitieuses pour 2028 signalent la confiance dans l'avenir de la société.
Western Alliance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Western Alliance, avec des relèvements d'analystes haussiers de JPMorgan et DA Davidson, contrés par une rétrogradation de Wells Fargo et des préoccupations concernant la valorisation. L'expansion stratégique en Californie et l'intérêt institutionnel croissant ajoutent de la complexité, faisant de la prochaine publication des bénéfices un événement crucial pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Inter vs Western Alliance
| Métrique | INTR | WAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,98B | $9,83B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 841 150 | 855 060 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 965 513 | 1 111 077 |
| Dernière Clôture | $9,00 | $87,42 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,88 - $9,48 | $57,05 - $98,10 |
| % du Plus Haut 52S | -5,06% | -10,89% |
| Plus Haut Historique | $9,48 (Sep 23, 2025) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -5,06% | -30,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,36% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,53% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,71 | 0,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,11 | $62,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $15,98 | $29,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-483 749 950 | $-3 701 400 064 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $170,04M | $774,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,06% | 1,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,08 | $1,13 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Inter vs Western Alliance
| Métrique | INTR | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,83 | 11,40 |
| C/B Prospectif | 16,14 | 9,65 |
| Ratio PEG | 0,38 | 0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,75 | 3,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,43 | 1,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,98B | $9,83B |
| Valeur d'Entreprise | $4,22B | $13,75B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,24 | 4,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,15 | 1,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,11 | $62,57 |
Comparaison des États Financiers : Inter vs Western Alliance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INTR | WAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $375,90M | $825,80M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $71,97M | $291,30M |
| Impôt sur le Revenu | $9,64M | $53,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | $62,33M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INTR | WAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,40B | $3,28B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $2,27B | $2,67B |
| Total des Capitaux Propres | $1,76B | $7,22B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $4,98B |
| Immobilisations Corporelles | $25,28M | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INTR | WAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $945,86M | $-1,64B |
| Dépenses d'Investissement | $-8,72M | $-16,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $451,76M | $-1,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-2,01B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | INTR | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,89M | 5,20M |
| Short Ratio | 2,91 | 5,12 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 841 150 | 855 060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 965 513 | 1 111 077 |
| Shares Outstanding | 82,42M | 110,05M |
| Float Shares | 177,77M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Inter vs Western Alliance
| Métrique | INTR | WAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,08 | $1,13 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,06% | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,04 | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,06% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $0,11 | $4,04 |
| Date Ex-Dividende | Feb 14, 2025 | Feb 14, 2025 |