Comparaison Détaillée d'Actions Innospec [IOSP] vs Albemarle [ALB]
Innospec
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Albemarle
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Innospec gagne sur 15 métriques, Albemarle gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Innospec semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Innospec | Albemarle | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 72,73 | 33,52 | Albemarle |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,56 | 1,26 | Albemarle |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,51 | 35,76 | Innospec |
| Ratio PEG | 12,55 | 45,51 | Innospec |
| VE/BAIIA | 25,77 | 75,63 | Innospec |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,51% | -22,39% | Innospec |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,76% | 1,90% | Innospec |
| Marge BAIIA (12M) | 9,76% | 1,90% | Innospec |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,20% | -9,99% | Innospec |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,81% | -1,51% | Innospec |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $122,20 M | $-983,72 M | Innospec |
| Rendement du Dividende | 1,97% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -35,32% | -21,95% | Albemarle |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 1,93 | Innospec |
| Valeur d'Entreprise | $1,71 Md | $14,49 Md | Albemarle |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,96 | 2,85 | Innospec |
| Marge Brute (12M) | 28,38% | 14,51% | Innospec |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $72 | $43 | Innospec |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,08 | $-11,12 | Innospec |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,03 | 1,63 | Innospec |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Innospec vs Albemarle
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innospec | -1,69% | -6,91% | -9,79% | -12,74% | -29,51% | -27,03% |
| Albemarle | 0,07% | -18,92% | 7,95% | 14,46% | -15,60% | -20,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innospec | -35,32% | -17,52% | -0,56% | 81,74% | 565,11% | 874,57% |
| Albemarle | -21,95% | -71,47% | -19,59% | 32,51% | 49,53% | 264,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Innospec vs Albemarle
| Métrique | IOSP | ALB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,96B | $9,85B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 206 240 | 5 303 950 |
| Volume Moyen 90 Jours | 228 207 | 4 228 367 |
| Dernière Clôture | $78,55 | $67,90 |
| Fourchette 52 Semaines | $77,58 - $131,96 | $49,43 - $113,91 |
| % du Plus Haut 52S | -40,47% | -40,39% |
| Plus Haut Historique | $133,71 (May 06, 2024) | $334,55 (Nov 07, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -41,25% | -79,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | 15,89% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | -0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | -0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,51 | 35,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $50,45 | $66,24 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,01 | $12,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $132,20M | $1,15B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-34 950 000 | $-349 651 872 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,97% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,63 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Innospec vs Albemarle
| Métrique | IOSP | ALB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 72,73 | 33,52 |
| C/B Prospectif | 12,55 | 45,51 |
| Ratio PEG | 12,55 | 45,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 1,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,56 | 1,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,96B | $9,85B |
| Valeur d'Entreprise | $1,71B | $14,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,96 | 2,85 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,77 | 75,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,03 | 1,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $50,45 | $66,24 |
Comparaison des États Financiers : Innospec vs Albemarle
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IOSP | ALB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $440,80M | $1,08B |
| Coût des Marchandises Vendues | $315,70M | $920,58M |
| Bénéfice Brut | $125,10M | $156,30M |
| Recherche et Développement | $12,70M | $14,10M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $43,00M | $18,70M |
| BAIIA | $54,10M | $190,70M |
| Revenu Avant Impôts | $44,40M | $-18,97M |
| Impôt sur le Revenu | $11,60M | $-3,98M |
| Bénéfice Net (Profit) | $32,80M | $49,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IOSP | ALB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $299,80M | $1,52B |
| Total des Actifs Circulants | $977,10M | $4,11B |
| Total des Passifs Circulants | $357,60M | $1,94B |
| Dette à Long Terme | $30,40M | $3,23B |
| Total des Capitaux Propres | $1,27B | $10,27B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,06B | $5,43B |
| Immobilisations Corporelles | $321,50M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IOSP | ALB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $21,70M | $564,30M |
| Dépenses d'Investissement | $100 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $12,70M | $362,76M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-10,81M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-4,80M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IOSP | ALB |
|---|---|---|
| Shares Short | 260 930 | 14,73M |
| Short Ratio | 1,09 | 3,89 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,19% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 206 240 | 5 303 950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 228 207 | 4 228 367 |
| Shares Outstanding | 24,96M | 117,56M |
| Float Shares | 24,65M | 117,09M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Innospec vs Albemarle
| Métrique | IOSP | ALB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,63 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,97% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,45 | N/A |
| Date Ex-Dividende | May 20, 2025 | N/A |