Comparaison Détaillée d'Actions Ipg Photonics [IPGP] vs Camtek [CAMT]
Ipg Photonics
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Camtek
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ipg Photonics gagne sur 9 métriques, Camtek gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Camtek semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ipg Photonics | Camtek | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,15 | 41,10 | Ipg Photonics |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,71 | 8,15 | Ipg Photonics |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,80 | 32,03 | Ipg Photonics |
| Ratio PEG | -0,41 | 2,12 | Ipg Photonics |
| VE/BAIIA | 49,82 | 35,57 | Camtek |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -22,77% | 28,36% | Camtek |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,28% | 25,93% | Camtek |
| Marge BAIIA (12M) | 1,28% | 25,93% | Camtek |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,89% | 24,28% | Camtek |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,17% | 8,87% | Camtek |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $149,37 M | $111,88 M | Ipg Photonics |
| Rendement 1 An | 14,60% | 35,58% | Camtek |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,80 | 10,83 | Ipg Photonics |
| Valeur d'Entreprise | $2,71 Md | $4,87 Md | Camtek |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,87 | 10,33 | Ipg Photonics |
| Marge Brute (12M) | 37,32% | 50,77% | Camtek |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $22 | $10 | Ipg Photonics |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,82 | $2,72 | Camtek |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,99 | 1,41 | Ipg Photonics |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ipg Photonics vs Camtek
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipg Photonics | -6,91% | 6,67% | 5,79% | 17,39% | 50,81% | 19,27% |
| Camtek | -3,55% | -2,90% | 37,92% | 26,58% | 82,82% | 41,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipg Photonics | 14,60% | 2,80% | -52,72% | 12,40% | 299,95% | 252,32% |
| Camtek | 35,58% | 410,29% | 532,83% | 4 500,81% | 4 271,65% | 3 780,95% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ipg Photonics vs Camtek
Ipg Photonics
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau contrasté pour IPG Photonics, avec une augmentation notable du cours de l'action compensée par la prudence continue des analystes concernant la rentabilité et quelques ventes d'initiés. Le pivot stratégique de la société vers des marchés à plus forte marge reste au cœur de son histoire d'investissement, mais son succès n'est pas encore garanti.
Camtek
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré un mois solide pour Camtek, marqué par des bénéfices positifs, des prévisions encourageantes et des relèvements significatifs d'analystes. Bien que des ventes institutionnelles aient eu lieu, le récit global est celui d'une confiance croissante et d'un potentiel de hausse, en faisant un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ipg Photonics vs Camtek
| Métrique | IPGP | CAMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,84B | $5,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 218 210 | 527 600 |
| Volume Moyen 90 Jours | 251 087 | 559 053 |
| Dernière Clôture | $80,68 | $110,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $48,59 - $90,30 | $47,41 - $119,26 |
| % du Plus Haut 52S | -10,65% | -7,72% |
| Plus Haut Historique | $264,11 (Jan 15, 2018) | $140,50 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -69,45% | -21,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,67% | 0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,23% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,10% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,80 | 32,03 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $49,72 | $13,71 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $21,31 | $9,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $151,07M | $99,22M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $117,05M | $44,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ipg Photonics vs Camtek
| Métrique | IPGP | CAMT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,15 | 41,10 |
| C/B Prospectif | 40,53 | 35,49 |
| Ratio PEG | -0,41 | 2,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,80 | 10,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,71 | 8,15 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,84B | $5,11B |
| Valeur d'Entreprise | $2,71B | $4,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,87 | 10,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 49,82 | 35,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,99 | 1,41 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $49,72 | $13,71 |
Comparaison des États Financiers : Ipg Photonics vs Camtek
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IPGP | CAMT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $250,72M | $118,64M |
| Coût des Marchandises Vendues | $157,15M | $58,07M |
| Bénéfice Brut | $93,57M | $60,56M |
| Recherche et Développement | $29,94M | $10,36M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $3,20M | $32,70M |
| BAIIA | $22,13M | $32,70M |
| Revenu Avant Impôts | $8,27M | $38,13M |
| Impôt sur le Revenu | $1,67M | $3,82M |
| Bénéfice Net (Profit) | $6,61M | $34,31M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IPGP | CAMT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $363,05M | $229,80M |
| Total des Actifs Circulants | $1,44B | $673,99M |
| Total des Passifs Circulants | $197,03M | $127,73M |
| Dette à Long Terme | $12,00M | $198,20M |
| Total des Capitaux Propres | $2,06B | $587,92M |
| Bénéfices Non Distribués | $2,62B | $370,13M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IPGP | CAMT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $30,14M | $21,75M |
| Dépenses d'Investissement | $-24,64M | $-1,55M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-11,37M | $20,22M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IPGP | CAMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,35M | 4,49M |
| Short Ratio | 10,50 | 11,87 |
| Short % of Float | 0,19% | 0,16% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 218 210 | 527 600 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 251 087 | 559 053 |
| Shares Outstanding | 42,55M | 45,45M |
| Float Shares | 26,56M | 28,20M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,38% |
| % Held by Institutions | 0,70% | 0,53% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ipg Photonics vs Camtek
| Métrique | IPGP | CAMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,70% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $1,33 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 03, 2024 |