Comparaison Détaillée d'Actions Iren [IREN] vs Morgan Stanley [MS]
Iren
NASDAQ
Chargement en cours...
Morgan Stanley
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Iren gagne sur 3 métriques, Morgan Stanley gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Morgan Stanley semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Iren | Morgan Stanley | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 129,38 | 17,83 | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,17 | 2,56 | Morgan Stanley |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 53,05 | 438,54 | Iren |
| Ratio PEG | 148,41 | 1,10 | Morgan Stanley |
| VE/BAIIA | 70,03 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,35% | 22,49% | Morgan Stanley |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,63% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Marge BAIIA (12M) | 7,63% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,97% | 14,13% | Morgan Stanley |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,63% | 1,16% | Morgan Stanley |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,13 Md | $-2,10 Md | Iren |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,15% | N/A |
| Rendement 1 An | 481,34% | 46,08% | Iren |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 27,39 | 3,83 | Morgan Stanley |
| Valeur d'Entreprise | $14,12 Md | $178,59 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 28,19 | 2,72 | Morgan Stanley |
| Marge Brute (12M) | 26,95% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $41 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,39 | $8,84 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 4,20 | 1,32 | Morgan Stanley |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Iren vs Morgan Stanley
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iren | 14,45% | 20,54% | 78,87% | 200,00% | 735,43% | 382,41% |
| Morgan Stanley | 0,32% | -1,57% | 6,10% | 9,33% | 46,01% | 26,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iren | 481,34% | 1 260,11% | 103,47% | 103,47% | 103,47% | 103,47% |
| Morgan Stanley | 46,08% | 99,66% | 222,73% | 381,63% | 522,39% | 194,84% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Iren vs Morgan Stanley
Iren
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois transformateur pour IREN, marqué par une performance boursière record, une expansion majeure dans le Cloud IA avec un investissement substantiel en GPU, et un bénéfice supérieur aux attentes. Ces développements, associés à un sentiment d'analyste positif, suggèrent fortement un changement positif dans la trajectoire de la société et ses perspectives d'investissement.
Morgan Stanley
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de positionnement stratégique pour Morgan Stanley, marqué par des expansions dans la cryptomonnaie et des investissements dans la formation des conseillers. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé et que la détention institutionnelle montre quelques signaux baissiers, la société s'adapte de manière proactive aux changements du marché, en faisant un mois important à surveiller pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Iren vs Morgan Stanley
| Métrique | IREN | MS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $13,72B | $251,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 43 146 640 | 5 110 020 |
| Volume Moyen 90 Jours | 37 400 663 | 5 282 273 |
| Dernière Clôture | $57,75 | $158,09 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,12 - $58,28 | $94,33 - $163,98 |
| % du Plus Haut 52S | -0,91% | -3,59% |
| Plus Haut Historique | $58,28 (Oct 06, 2025) | $163,98 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,91% | -3,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,23% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,21% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 53,05 | 438,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,04 | $61,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,08 | $352,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $245,89M | $-17 670 000 640 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 121 368 960 | $12,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,79 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Iren vs Morgan Stanley
| Métrique | IREN | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 129,38 | 17,83 |
| C/B Prospectif | 148,41 | 19,87 |
| Ratio PEG | 148,41 | 1,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 27,39 | 3,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,17 | 2,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $13,72B | $251,57B |
| Valeur d'Entreprise | $14,12B | $178,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 28,19 | 2,72 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 70,03 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 4,20 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,04 | $61,59 |
Comparaison des États Financiers : Iren vs Morgan Stanley
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IREN | MS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $187,29M | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $136,82M | N/A |
| Bénéfice Brut | $50,47M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $16,81M | N/A |
| BAIIA | $82,81M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $92,79M | $5,54B |
| Impôt sur le Revenu | $-2,76M | $1,17B |
| Bénéfice Net (Profit) | $95,55M | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IREN | MS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $564,53M | $60,84B |
| Total des Actifs Circulants | $641,17M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $149,35M | N/A |
| Dette à Long Terme | $963,83M | $303,93B |
| Total des Capitaux Propres | $1,82B | $107,85B |
| Bénéfices Non Distribués | $-596,17M | $107,65B |
| Immobilisations Corporelles | $1,46M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IREN | MS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $-67,29B |
| Dépenses d'Investissement | $-356,67M | $-713,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $49,22M | $-24,69B |
| Remboursement de Dette | $349 000 | $-20,85B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-2,03B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IREN | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 30,98M | 16,22M |
| Short Ratio | 0,96 | 3,52 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 43 146 640 | 5 110 020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37 400 663 | 5 282 273 |
| Shares Outstanding | 258,10M | 1,61B |
| Float Shares | 241,46M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Iren vs Morgan Stanley
| Métrique | IREN | MS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,79 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,31 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 31, 2025 |