Comparaison Détaillée d'Actions Iren [IREN] vs Charles Schwab [SCHW]
Iren
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Charles Schwab
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Iren gagne sur 2 métriques, Charles Schwab gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Charles Schwab semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Iren | Charles Schwab | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 129,38 | 25,29 | Charles Schwab |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,17 | 4,00 | Charles Schwab |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 53,05 | 111,87 | Iren |
| Ratio PEG | 148,41 | 0,39 | Charles Schwab |
| VE/BAIIA | 70,03 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,35% | 33,68% | Charles Schwab |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,63% | 47,91% | Charles Schwab |
| Marge BAIIA (12M) | 7,63% | 47,91% | Charles Schwab |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,97% | 15,60% | Charles Schwab |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,63% | 1,60% | Charles Schwab |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,13 Md | $2,05 Md | Charles Schwab |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,86% | N/A |
| Rendement 1 An | 481,34% | 45,30% | Iren |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 27,39 | 7,90 | Charles Schwab |
| Valeur d'Entreprise | $14,12 Md | $150,75 Md | Charles Schwab |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 28,19 | 6,97 | Charles Schwab |
| Marge Brute (12M) | 26,95% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $12 | Charles Schwab |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,39 | $3,72 | Charles Schwab |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 4,20 | 0,97 | Charles Schwab |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Iren vs Charles Schwab
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iren | 14,45% | 20,54% | 78,87% | 200,00% | 735,43% | 382,41% |
| Charles Schwab | -0,09% | -1,45% | -2,22% | 2,84% | 25,66% | 27,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iren | 481,34% | 1 260,11% | 103,47% | 103,47% | 103,47% | 103,47% |
| Charles Schwab | 45,30% | 26,60% | 146,09% | 233,38% | 562,54% | 573,44% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Iren vs Charles Schwab
Iren
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois transformateur pour IREN, marqué par une performance boursière record, une expansion majeure dans le Cloud IA avec un investissement substantiel en GPU, et un bénéfice supérieur aux attentes. Ces développements, associés à un sentiment d'analyste positif, suggèrent fortement un changement positif dans la trajectoire de la société et ses perspectives d'investissement.
Charles Schwab
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Charles Schwab a livré un solide deuxième trimestre, dépassant les attentes en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires, et a bénéficié d'une couverture d'analystes positive. L'investissement institutionnel continu et une expansion prévue du réseau d'agences soutiennent davantage des perspectives favorables, bien que des ventes par des initiés soient présentes. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 est un catalyseur clé à surveiller.
Analyse de Performance et Santé Financière : Iren vs Charles Schwab
| Métrique | IREN | SCHW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $13,72B | $179,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 43 146 640 | 8 507 680 |
| Volume Moyen 90 Jours | 37 400 663 | 9 622 230 |
| Dernière Clôture | $57,75 | $94,00 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,12 - $58,28 | $64,16 - $99,59 |
| % du Plus Haut 52S | -0,91% | -5,61% |
| Plus Haut Historique | $58,28 (Oct 06, 2025) | $99,59 (Jul 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,91% | -5,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,23% | 0,25% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,21% | 0,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,34% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,48% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 53,05 | 111,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,04 | $23,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,08 | $45,24 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $245,89M | $17,81B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 121 368 960 | $5,48B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,86% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,77 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Iren vs Charles Schwab
| Métrique | IREN | SCHW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 129,38 | 25,29 |
| C/B Prospectif | 148,41 | 24,76 |
| Ratio PEG | 148,41 | 0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 27,39 | 7,90 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,17 | 4,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $13,72B | $179,37B |
| Valeur d'Entreprise | $14,12B | $150,75B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 28,19 | 6,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 70,03 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 4,20 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,04 | $23,53 |
Comparaison des États Financiers : Iren vs Charles Schwab
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IREN | SCHW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $187,29M | $5,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | $136,82M | N/A |
| Bénéfice Brut | $50,47M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $16,81M | N/A |
| BAIIA | $82,81M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $92,79M | $2,46B |
| Impôt sur le Revenu | $-2,76M | $546,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $95,55M | $1,91B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IREN | SCHW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $564,53M | $35,01B |
| Total des Actifs Circulants | $641,17M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $149,35M | N/A |
| Dette à Long Terme | $963,83M | $21,45B |
| Total des Capitaux Propres | $1,82B | $49,51B |
| Bénéfices Non Distribués | $-596,17M | $38,88B |
| Immobilisations Corporelles | $1,46M | $3,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IREN | SCHW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $5,20B |
| Dépenses d'Investissement | $-356,67M | $-117,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $49,22M | $6,24B |
| Remboursement de Dette | $349 000 | $-18,76B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,50B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IREN | SCHW |
|---|---|---|
| Shares Short | 30,98M | 20,84M |
| Short Ratio | 0,96 | 2,33 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 43 146 640 | 8 507 680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37 400 663 | 9 622 230 |
| Shares Outstanding | 258,10M | 1,83B |
| Float Shares | 241,46M | 1,71B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Iren vs Charles Schwab
| Métrique | IREN | SCHW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,77 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,71 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 14, 2025 |