Comparaison Détaillée d'Actions Disc Medicine [IRON] vs Regeneron [REGN]
Disc Medicine
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Regeneron
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Disc Medicine gagne sur 4 métriques, Regeneron gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Regeneron semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Disc Medicine | Regeneron | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,99 | 15,13 | Disc Medicine |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,83 | 2,09 | Regeneron |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,04 | 9,04 | Disc Medicine |
| Ratio PEG | 0,09 | -200,46 | Regeneron |
| VE/BAIIA | -10,30 | 12,86 | Disc Medicine |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 31,37% | Regeneron |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 29,64% | Regeneron |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 29,64% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -26,36% | 15,34% | Regeneron |
| Rendement des Actifs (12M) | -17,95% | 6,66% | Regeneron |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-94,43 M | $3,54 Md | Regeneron |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,46% | N/A |
| Rendement 1 An | 45,09% | -42,36% | Disc Medicine |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | N/A | 4,47 | N/A |
| Valeur d'Entreprise | $1,74 Md | $57,45 Md | Regeneron |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | N/A | 4,04 | N/A |
| Marge Brute (12M) | N/A | 85,58% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $133 | Regeneron |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,46 | $39,66 | Regeneron |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,50 | 0,31 | Regeneron |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Disc Medicine vs Regeneron
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disc Medicine | 2,21% | 6,49% | 11,90% | 29,79% | 76,73% | 10,94% |
| Regeneron | -2,42% | 4,41% | 4,84% | 8,80% | 2,22% | -18,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disc Medicine | 45,09% | 38,28% | -77,58% | -77,88% | -77,88% | -77,88% |
| Regeneron | -42,36% | -20,46% | -2,38% | 13,78% | 1 988,02% | 6 243,23% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Disc Medicine vs Regeneron
Disc Medicine
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été mitigé pour Disc Medicine, avec une étape réglementaire importante compensée par des résultats financiers décevants. Bien que le dépôt de la NDA pour le bitopertin soit un catalyseur positif majeur, le manquement aux estimations de bénéfices et les indicateurs techniques introduisent de l'incertitude, créant une image d'investissement complexe.
Regeneron
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré un mois positif pour Regeneron, marqué par des approbations clés de la FDA pour Lynozyfic et Evkeeza, des résultats d'essais encourageants pour leur pipeline d'obésité, et une couverture positive des analystes de JP Morgan et Morningstar. Bien que le règlement du biosimilaire d'Eylea introduise un défi futur, le récit général pointe vers une croissance continue et une valeur potentielle pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Disc Medicine vs Regeneron
| Métrique | IRON | REGN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,36B | $63,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 320 490 | 1 129 150 |
| Volume Moyen 90 Jours | 335 043 | 1 040 977 |
| Dernière Clôture | $69,28 | $585,48 |
| Fourchette 52 Semaines | $30,82 - $69,87 | $476,49 - $1 024,36 |
| % du Plus Haut 52S | -0,84% | -42,84% |
| Plus Haut Historique | $572,55 (Mar 15, 2021) | $1 211,20 (Aug 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -87,90% | -51,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,26% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,04 | 9,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,70 | $287,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $18,70 | $72,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-134 228 000 | $4,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-88 617 128 | $2,85B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,46% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,64 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Disc Medicine vs Regeneron
| Métrique | IRON | REGN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,99 | 15,13 |
| C/B Prospectif | -12,89 | 13,24 |
| Ratio PEG | 0,09 | -200,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | N/A | 4,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,83 | 2,09 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,36B | $63,78B |
| Valeur d'Entreprise | $1,74B | $57,45B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | N/A | 4,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -10,30 | 12,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,50 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,70 | $287,55 |
Comparaison des États Financiers : Disc Medicine vs Regeneron
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRON | REGN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $0 | $3,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $464,30M |
| Bénéfice Brut | N/A | $2,56B |
| Recherche et Développement | $46,32M | $1,34B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-61,41M | $591,70M |
| BAIIA | $-54,20M | $900,90M |
| Revenu Avant Impôts | $-55,20M | $905,00M |
| Impôt sur le Revenu | $52 000 | $96,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-55,25M | $808,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRON | REGN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $122,68M | $3,09B |
| Total des Actifs Circulants | $705,60M | $17,57B |
| Total des Passifs Circulants | $18,74M | $3,57B |
| Dette à Long Terme | $30,16M | $2,70B |
| Total des Capitaux Propres | $660,36M | $29,39B |
| Bénéfices Non Distribués | $-332,09M | $32,38B |
| Immobilisations Corporelles | $2,83M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRON | REGN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-45,83M | $1,36B |
| Dépenses d'Investissement | $-36 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-47,95M | $773,60M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,05B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IRON | REGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,24M | 2,99M |
| Short Ratio | 7,72 | 3,06 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 320 490 | 1 129 150 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 335 043 | 1 040 977 |
| Shares Outstanding | 29,87M | 109,62M |
| Float Shares | 28,67M | 97,89M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Disc Medicine vs Regeneron
| Métrique | IRON | REGN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,64 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,88 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,64 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 18, 2025 |