Comparaison Détaillée d'Actions Irhythm Technologies [IRTC] vs Penumbra [PEN]
Irhythm Technologies
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Penumbra
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Irhythm Technologies gagne sur 5 métriques, Penumbra gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Penumbra semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Irhythm Technologies | Penumbra | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -43,66 | 63,62 | Irhythm Technologies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 49,09 | 7,22 | Penumbra |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 708,80 | 17,04 | Penumbra |
| Ratio PEG | -86,14 | 63,62 | Irhythm Technologies |
| VE/BAIIA | -111,34 | 43,56 | Irhythm Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -14,06% | 11,54% | Penumbra |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,71% | 21,87% | Penumbra |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 21,87% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -91,14% | 12,03% | Penumbra |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,53% | 7,51% | Penumbra |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-45,55 M | $147,30 M | Penumbra |
| Rendement 1 An | 123,27% | 41,44% | Irhythm Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,75 | 7,33 | Penumbra |
| Valeur d'Entreprise | $5,28 Md | $9,14 Md | Penumbra |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,04 | 7,14 | Penumbra |
| Marge Brute (12M) | 71,17% | 65,99% | Irhythm Technologies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $33 | Penumbra |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,92 | $3,78 | Penumbra |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,41 | 0,40 | Penumbra |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Irhythm Technologies vs Penumbra
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irhythm Technologies | -1,55% | -3,92% | 17,73% | 15,69% | 44,75% | 77,21% |
| Penumbra | -0,10% | -1,04% | -2,95% | -16,71% | -7,88% | 0,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irhythm Technologies | 123,27% | 4,68% | -8,36% | 514,58% | 514,58% | 514,58% |
| Penumbra | 41,44% | 39,80% | 2,95% | 482,30% | 482,30% | 482,30% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Irhythm Technologies vs Penumbra
| Métrique | IRTC | PEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,09B | $9,39B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 678 940 | 606 920 |
| Volume Moyen 90 Jours | 508 497 | 478 647 |
| Dernière Clôture | $158,50 | $240,49 |
| Fourchette 52 Semaines | $55,92 - $168,32 | $164,42 - $310,00 |
| % du Plus Haut 52S | -5,83% | -22,42% |
| Plus Haut Historique | $286,19 (Jan 25, 2021) | $348,67 (Jun 26, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -44,62% | -31,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,26% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,26% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,14% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,06% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,91% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 708,80 | 17,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,23 | $33,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $16,98 | $10,93 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $63,35M | $36,77M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $47,56M | $224,96M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Irhythm Technologies vs Penumbra
| Métrique | IRTC | PEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -43,66 | 63,62 |
| C/B Prospectif | -86,14 | 63,62 |
| Ratio PEG | -86,14 | 63,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,75 | 7,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 49,09 | 7,22 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,09B | $9,39B |
| Valeur d'Entreprise | $5,28B | $9,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,04 | 7,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -111,34 | 43,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,41 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,23 | $33,32 |
Comparaison des États Financiers : Irhythm Technologies vs Penumbra
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRTC | PEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $158,68M | $324,14M |
| Coût des Marchandises Vendues | $49,46M | $108,26M |
| Bénéfice Brut | $109,22M | $215,88M |
| Recherche et Développement | $21,82M | $22,08M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-32,56M | $40,35M |
| BAIIA | $-20,95M | $49,20M |
| Revenu Avant Impôts | $-30,04M | $43,86M |
| Impôt sur le Revenu | $665 000 | $4,64M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-30,70M | $39,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRTC | PEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $375,28M | $376,05M |
| Total des Actifs Circulants | $636,01M | $999,71M |
| Total des Passifs Circulants | $111,34M | $158,63M |
| Dette à Long Terme | $719,36M | $205,85M |
| Total des Capitaux Propres | $86,67M | $1,21B |
| Bénéfices Non Distribués | $-789,60M | $99,23M |
| Immobilisations Corporelles | $55,71M | $274,92M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRTC | PEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-31,20M | $46,01M |
| Dépenses d'Investissement | $-9,42M | $-13,47M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-17,31M | $35,50M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-613 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IRTC | PEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,49M | 1,83M |
| Short Ratio | 5,55 | 4,26 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 678 940 | 606 920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 508 497 | 478 647 |
| Shares Outstanding | 31,39M | 38,49M |
| Float Shares | 31,74M | 37,66M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,14% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Irhythm Technologies vs Penumbra
| Métrique | IRTC | PEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |